永赢基金管制有限公司 永赢悦利债券型证券投资基金    更新招募说明书     (2024 年第 1 号)  基金管制东谈主：永赢基金管制有限公司  基金托管东谈主：徽商银行股份有限公司      二零二四年九月 永赢悦利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号)                  迫切指示    永赢悦利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2019年1月10日获 中国证券监督管制委员会证监许可【2019】38号文准予注册召募。本基金的《基 金合同》和《招募说明书》已通过指定信息裸露媒介进行了公开裸露。本基金的 基金合同于2019年5月9日郑重奏凯。    本招募说明书是对原《永赢悦利债券型证券投资基金招募说明书》的更新， 原招募说明书与本招募说明书内容不一致的，以本招募说明书为准。    基金管制东谈主保证本招募说明书的内容真实、准确、完好意思。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金召募肯求的注册，并不标明其对本基金的    投资价值、市集出路和收益作念出试验性判断或保证，也不标明投资于本基金 莫得风险。    基金分为股票基金、羼杂基金、债券基金、货币市集基金等不同类型，投资 者投资不同类型的基金将取得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般 来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。本基金为债券型基金， 属于证券投资基金中的中低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币市集基 金，低于羼杂型基金和股票型基金。    本基金在灵验戒指投资组合风险的前提下，力图为基金份额持有东谈主获取突出 功绩比拟基准的投资申报。本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波 动等身分产生波动，投本钱基金可能际遇的风险包括：证券市集合座环境激发的 系统性风险，个别证券荒芜的非系统性风险，多量赎回或往返市集流动性不足导 致的流动性风险，基金投资过程中产生的操气派险，因交收走嘴激发的信用风 险，基金投资对象与投资策略引致的荒芜风险，等等。    本基金在召募成立时（指本基金召募完成进行验资时）及运作过程中，单一 投资者持有的基金份额占本基金总份额的比例不得达到或起先50%（运作过程 中，因基金份额赎回等情形导致被迫超标的除外）。基金管制东谈主使用固有资金、 公司高等管制东谈主员及基金司理等东谈主员出资认购的基金份额达到或起先基金总份额    投资者购买本基金并不即是将资金算作入款存放在银行或入款类金融机构， 基金管制东谈主不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应当厚爱阅读基金 永赢悦利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 合同、招募说明书、基金居品贵府概要等基金法律文献，了解基金的风险收益特 征，根据自身的投资目的、投资期限、投资教学、资产情景等判断基金是否和自 身的风险承受智力相顺应，感性判断市集，严慎作念出投资决策，并通过基金管制 东谈主或基金管制东谈主托福的具有基金销售业务经历的其他机构购买基金。    当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，基金管制东谈主履行相应 方法后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等 商酌章节。侧袋机制实施期间，基金管制东谈主将对基金简称进行特殊标记，并不办 理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东谈主仔细阅读联系内容并关爱本基金启用 侧袋机制时的特定风险。    基金管制东谈主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎勤恳的原则管制和运用基金财 产，但不保证投本钱基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩过甚净 值高下并不预示其畴昔功绩弘扬。基金管制东谈主提醒投资者基金投资的“买者自 负”原则，在投资者作念出投资决策后，基金运营情景与基金净值变化引致的投资 风险，由投资者自行负责。    本招募说明书照旧本基金托管东谈主复核。本招募说明书所载内容截止日为2024 年8月31日，投资组合陈说为2024年第2季度陈说，商酌财务数据和净值弘扬截止 日为2024年6月30日（本招募说明书财务贵府未经审计）。 永赢悦利债券型证券投资基金                                   更新招募说明书(2024 年第 1 号)                               目       录 永赢悦利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第一部分   弁言   《永赢悦利债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或 “本招募说明书”）依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《证券投资基金销售管制办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募 集证券投资基金运作管制办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投 资基金信息裸露管制办法》（以下简称“《信息裸露办法》”）、《公开召募敞开式 证券投资基金流动性风险管制章程》（以下简称“《流动性风险管制章程》”）及 其他商酌章程以及《永赢悦利债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合 同”）编写。   基金管制东谈主承诺本招募说明书不存在职何子虚记录、误导性述说或者紧要遗 漏，并对其真实性、准确性、完好意思性承担法律使命。本基金是根据本招募说明书所 载明的贵府肯求召募的。本基金管制东谈主莫得托福或授权任何其他东谈主提供未在本招募 说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金合同当事东谈主之间权益、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的步履本人 即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过甚他商酌章程 享有权益、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东谈主的权益和义务，应详备查 阅基金合同。 永赢悦利债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第二部分    释义   本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 任何灵验改革和补充 证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何灵验改革和补充 书》过甚更新 要》过甚更新 告》 司法解释、行政限定以过甚他对基金合同当事东谈主有拘谨力的决定、决议、通告等 次会议通过，2012年12月28日经第十一届天下东谈主民代表大会常务委员会第三十次会 议改革，并经2015年4月24日第十二届天下东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议 《天下东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律的决 定》修改的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其常常作念出的改革 券投资基金销售管制办法》及颁布机关对其常常作念出的改革 《公开召募证券投资基金信息裸露管制办法》及颁布机关对其常常作念出的改革 召募证券投资基金运作管制办法》及颁布机关对其常常作念出的改革 永赢悦利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 实施的《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险管制章程》及颁布机关对其常常 作念出的改革 会 的法律主体，包括基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 法登记并存续或经商酌政府部门批准成立并存续的企业法东谈主、职业法东谈主、社会团体 或其他组织 法》（包括其常常改革）及联系法律法限定程不错投资于在中国境内照章召募的证 券投资基金的中国境外的机构投资者 自境外的东谈主民币资金进行境内证券投资的境外法东谈主 民币及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他 投资东谈主的合称 办理基金份额的申购、赎回、退换、转托管及如期定额投资等业务 章程的其他条件，取得基金销售业务经历并与基金管制东谈主坚强了基金销售服务协 议，办理基金销售业务的机构 资东谈主基金账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的阐发、计帐和结算、 代理披发红利、建立并援救基金份额持有东谈主名册和办理非往返过户等 公司或接受永赢基金管制有限公司托福代为办理登记业务的机构 永赢悦利债券型证券投资基金                  更新招募说明书(2024 年第 1 号) 理的基金份额余额过甚变动情况的账户 办理认购、申购、赎回、退换、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份额变 动及结余情况的账户 基金管制东谈主向中国证监会办理基金备案手续收场，并取得中国证监会书面阐发的日 期 计帐收场，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 得起先3个月 放日 是法度基金管制东谈主所管制的敞开式证券投资基金登记方面的业务司法，由基金管制 东谈主和投资东谈主共同礼服 购买基金份额的步履 购买基金份额的步履 的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 定的条件，肯求将其持有基金管制东谈主管制的、某一基金的基金份额退换为基金管制 永赢悦利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 东谈主管制的其他基金基金份额的步履 基金份额销售机构的操作 日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资东谈主指定银行账户内 自动完成扣款及受理基金申购肯求的一种投资方式 上基金退换中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金退换中转入肯求份 额总和后的余额）起先上一敞开日基金总份额的10% 兑现的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 基金应收款过甚他资产的价值总和 和基金份额净值的过程 联网网站（包括基金管制东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子裸露网 站）等媒介 合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在10个往返日以上的逆回购与银行 如期入款（含条约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受限的新股 及非公开刊行股票、资产援救证券、因刊行东谈主债务走嘴无法进行转让或往返的债券 等 的方式，将基金调节投资组合的市集冲击成安分派给试验申购、赎回的投资者，从 而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受毁伤并 得到自制对待 永赢悦利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号) 行处置计帐，目的在于灵验侵略并化解风险，确保投资者得到自制对待，属于流动 性风险管制器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，特意账户称为侧袋 账户 公允价值存在紧要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在紧要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不确定性的 资产 包括但不限于地震、台风、水患、失火、战争、夭厉、社会动乱、非一方过失情况 下的电力和通信故障、系统故障、征战故障、蚁集黑客袭击以及证监会、往返所、 证券业协会、基金业协会章程的其他情形 永赢悦利债券型证券投资基金                               更新招募说明书(2024 年第 1 号)                     第三部分       基金管制东谈主    一、基金管制东谈主概况    称呼：永赢基金管制有限公司    住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号    办公地址：上海市浦东新区世纪正途210号21世纪大厦21、22、23、27层    法定代表东谈主：马宇晖    成立日历：2013年11月7日    商酌电话：（021）5169 0188    传真：（021）5169 0177    商酌东谈主：沈望琦    永赢基金管制有限公司（以下简称“公司”）是经中国证监会证监许可 [2013]1280号文献批准，于2013年11月7日成立的合股基金管制公司，启动注册资 本为东谈主民币1.5亿元，经工商变更登记，公司于2014年8月21日公告注册本钱增多至 东谈主民币2亿元。 元。    现在，公司的股权结构为：    宁波银行股份有限公司出资东谈主民币643,410,000元，占公司注册本钱的    Oversea-Chinese Banking Corporation Limited出资东谈主民币256,590,000元， 占公司注册本钱的28.51%。    基金管制东谈主无任何受处罚记录。    二、主要东谈主员情况    马宇晖先生，董事长，硕士。18年证券联系从业教学。曾任宁波银行股份有限 公司金融市集部居品开发副司理、司理，金融市集部总司理助理、副总司理、总经 理，宁波银行副行长。现任永赢基金管制有限公司董事长，兼永赢资产管制有限公 司董事长、永赢国际资产管制有限公司董事长。    王丹丹女士，董事，硕士。曾任宁波银行股份有限公司金融市集部总司理助 永赢悦利债券型证券投资基金                     更新招募说明书(2024 年第 1 号) 理、副总司理，资金营运中心副总司理、总司理。现任宁波银行股份有限公司副行 长。   朱菲菲女士，董事，硕士。曾任恒生银行股份有限公司宁波分行个东谈主痛快主 任；宁波银行股份有限公司个东谈主银行部副司理、公司业务部司理、明州支行副行 长、湖东支行行长、钞票管制部总司理。现为宁波银行股份有限公司上海分行拟任 行长。   陈德隆先生，董事，硕士，新加坡籍。曾任星展银行首席风险官；星展银行 （印尼）董事；星展银行（中国）监事。现任Oversea-Chinese Banking Corporation Limited（新加坡华裔银行股份有限公司）环球企业及投资银行部主 管、宁波银行股份有限公司董事。   陈友良先生，董事，硕士，马来西亚籍。曾任新加坡华裔银行集团风险部风险 分析师；巴克莱本钱操气派险管制部司理；新加坡华裔银行集团风险部业务司理、 主席办公室主席相称助理、资金部副总裁、风险部资产欠债管制总司理；华裔银行 （中国）有限公司首席风险官；华裔永亨银行有限公司北亚区首席风险官、候补行 政总裁。现任华裔永亨银行有限公司大中华区首席风险官，华裔源深置地（上海） 有限公司董事。   芦特尔先生，董事，硕士。21年证券联系从业教学。曾任宁波银行股份有限公 司金融市集部总司理助理、副总司理。现任永赢基金管制有限公司总司理，兼永赢 资产管制有限公司董事、永赢国际资产管制有限公司总司理兼董事。   陈巍女士，落寞董事，硕士。曾任职于中国际运大连公司、好意思国飞奔集团无锡 公司。现任北京市互市讼师事务所合伙东谈主讼师。   胡建军先生，落寞董事，硕士，中国注册司帐师、中国注册资产评估师。现任 上海市注册司帐师协会理事，天职国际司帐师事务所（特殊庸俗合伙）管制合伙 东谈主、上海分所兼上海自贸放哨辩认所长处，爱柯迪股份有限公司落寞董事、云知声 智能科技股份有限公司落寞董事、晶科电力科技股份有限公司董事、卓尔博（宁 波）精密机电股份有限公司落寞董事。   王义中先生，落寞董事，博士。曾任浙江大学经济学院院长助理、系主任、副 院长。现任浙江大学经济学院党委文牍、浙江大学金融研究院常务副院长、浙江东 方金融控股集团股份有限公司落寞董事。 永赢悦利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号)   施谈明先生，监事长，硕士，经济师。曾任宁波银监局主任科员、副处长；宁 波银行股份有限公司零卖公司部（小企业部）副总司理，上海分行行长，个东谈主银行 部、信用卡部、风险管制部总司理。现任宁波银行股份有限公司首席风险司理。   王妙如女士，监事，硕士。12年证券联系从业教学。曾任安永华明司帐师事务 所高等审计员；国联安基金管制有限公司高等风控司理。现任永赢基金管制有限公 司风险管制部总司理。   黄玉芳女士，监事，硕士。9年证券联系从业教学。2015年7月加入永赢基金管 理有限公司，现任永赢基金管制有限公司合规部副总司理（专揽办事）。   芦特尔先生，硕士。21年证券联系从业教学。曾任宁波银行股份有限公司金融 市集部总司理助理、副总司理。现任永赢基金管制有限公司总司理，兼永赢资产管 理有限公司董事、永赢国际资产管制有限公司总司理兼董事。   汪成杰先生，硕士。11年证券联系从业教学。曾任上海证监局副主任科员；陆 家嘴金融城发展局证券机构服务办公室副主任；永赢基金管制有限公司合规部总 监。现任永赢基金管制有限公司守护长，兼永赢资产管制有限公司监事。   李永兴先生，北京大学经济学硕士。18年证券联系从业教学。曾任交银施罗德 基金管制有限公司研究员、基金司理；九泰基金管制有限公司投资总监；永赢基金 管制有限公司总司理助理。现任永赢基金管制有限公司副总司理，兼永赢国际资产 管制有限公司董事。   厉伟业先生，博士。17年证券联系从业教学。曾任南京银行股份有限公司董事 会办公室秘书、投资者关系管制负责东谈主；鑫元基金管制有限公司董事会秘书、居品 总监。现任永赢基金管制有限公司首席居品官。   虞俏依女士，学士。20年证券联系从业教学。曾任光大保德信基金管制有限公 司运营部注册登记岗；诺德基金管制有限公司计帐登记部总监；圆信永丰基金管制 有限公司计帐登记部总监；永赢基金管制有限公司基金运营部总司理兼客户服务部 总司理兼东谈主力资源部总司理。现任永赢基金管制有限公司总司理助理。   (1) 现任基金司理情况   吴玮先生，复旦大学理学博士，14年证券联系从业教学。曾任上海浦东发展银 行金融市集部债券往返处往返员、往返主管、副处长（专揽办事），现任永赢基金 永赢悦利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号) 管制有限公司固定收益投资部总司理。其在职期间管制基金的居品称呼及管制时期 如下表所示： 序号      居品称呼       任职日历       离任日历     永赢聚益债券型证券投          资基金     永赢惠益债券型证券投          资基金     永赢邦利债券型证券投          资基金     永赢瑞宁 87 个月如期           金     永赢泽利一年如期敞开      债券型证券投资基金     永赢泰宁 63 个月如期           金     永赢悦利债券型证券投          资基金     永赢欣益纯债一年如期         投资基金     永赢中债-3-5 年战术性           金     永赢信利碳中庸主题一       式证券投资基金     永赢添益债券型证券投          资基金     永赢安盈 90 天滚动持          资基金     永赢鑫欣羼杂型证券投          资基金     永赢腾利债券型证券投          资基金     永赢逸享债券型证券投          资基金   徐沛琳女士，复旦大学硕士，13年证券联系从业教学。曾任东方基金管制有限 使命公司往返部往返员，上海浦东发展银行股份有限公司资产管制部投资司理。现 永赢悦利债券型证券投资基金                    更新招募说明书(2024 年第 1 号) 任永赢基金管制有限公司固定收益投资部基金司理。其在职期间管制基金的居品名 称及管制时期如下表所示： 序号      居品称呼         任职日历              离任日历     永赢智益纯债三个月定        券投资基金     永赢泰利债券型证券投          资基金     永赢永益债券型证券投          资基金     永赢鑫盛羼杂型证券投          资基金     永赢宏泽一年如期敞开          资基金     永赢淳利债券型证券投          资基金     永赢昌益债券型证券投          资基金     永赢聚益债券型证券投          资基金     永赢宏泰短债债券型证        券投资基金     永赢悦利债券型证券投          资基金      永赢安怡 30 天持有期      债券型证券投资基金   （2）历任基金司理情况   本基金历任基金司理情况如下表所示： 序号        姓名         任职日历              离任日历   投资决策委员会由下述委员组成：总司理芦特尔先生、副总司理李永兴先生、 固定收益投资部总司理吴玮先生、权益投资部总司理高楠先生、权益投资部联席总 司理李文宾先生。   上述东谈主员之间均不存在至支属关系。   三、基金管制东谈主的职责 永赢悦利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号) 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 收益； 法律步履；   四、基金管制东谈主的承诺 章程，建立健全里面戒指轨制，遴选灵验措施，防患违背商酌法律法例、基金合同 和中国证监会商酌章程的步履发生。 律法例，建立健全的里面戒指轨制，遴选灵验措施，防患下列步履发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不自制地对待本基金管制东谈主管制的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、涌现他 东谈主从事联系的往返举止；   （7）玩忽职守，不按照章程履行职责；   （8）法律法例或中国证监会辞谢的其他步履。 永赢悦利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号) 家商酌法律法例及行业法度，淳厚信用、勤恳尽责，不得将基金资产用于以下投资 或举止：   （1）承销证券；   （2）违背章程向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有章程的除外；   （5）向基金管制东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕往返、独揽证券往返价钱过甚他不方正的证券往返举止；   （7）法律、行政法例和中国证监会章程辞谢的其他举止。   法律法例或监管部门变更或取消上述辞谢性章程，如适用于本基金，基金管制 东谈主在履行适当方法后，则本基金投资不再受联系限制或以变更后的章程为准。   （1）依照商酌法律、法例和基金合同的章程，本着严慎的原则为基金份额持 有东谈主谋取最大利益；   （2）不行利用职务之便为我方、受雇东谈主或任何局外人谋取利益；   （3）不违背现行灵验的商酌法律法例、限定、基金合同和中国证监会的商酌 章程，不泄露在职职期间洞悉的商酌证券、基金的营业奥密，尚未照章公开的基金 投资内容、基金投资计议等信息；   （4）不协助、接受托福或以其它任何步地为其它组织或个东谈主进行证券往返；   （5）不从事毁伤基金资产和基金份额持有东谈主利益的证券往返过甚他举止。   五、基金管制东谈主的里面戒指轨制   基金管制东谈主根据全面性原则、灵验性原则、落寞性原则、彼此制约原则、防火 墙原则和成本收益原则建立了一套比拟完好意思的里面戒指体系。该里面戒指体系由一 系列业务管制轨制及相应的业务处理、戒指方法组成，具体包括戒指环境、风险评 估、戒指举止、信息沟通、里面监控等要素。   细腻的戒指环境包括科学的公司治理、灵验的监督管制、合理的组织结构和有 力的戒指文化。   （1）公司引入了落寞董事轨制，现在有落寞董事3 名。董事会下设经历审查 永赢悦利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号) 与薪酬委员会、审计及风险管制委员会等专科委员会，其中审计及风险管制委员会 负责评价与完善公司里面戒指体系。公司管制层成立了投资决策委员会、风险戒指 委员会、IT 治理委员会、居品委员会、估值委员会等专科委员会。   （2）公司各部门之间有明确的授权单干，既彼此配合，又彼此查对和制衡， 形成了合理的组织结构。   （3）公司对峙稳健规画和法度运作，趣味职工的职业谈德的培养，制定和颁 布了《职工合规守则》，并进行不时解释。   公司各层面和各业务部门在确定各自的宗旨后，对影响宗旨兑现的风险身分进 行分析。对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少联系业 务；对于可控风险，风险评估的目的是分析怎样通过轨制安排来戒指风险程度。风 险评估还包括各业务部门对日常办事中新出现的风险进行再评估并完善相应的制 度，以及新业务蓄意过程中评估联系风险并制定风险戒指轨制。   公司对投资、司帐、本领系统和东谈主力资源等主要业务制定了严格的戒指轨制。 在业务管制轨制上，作念到了业务操作经由的科学、合理和要领化，并要求完好意思的记 录、保存和严格的放哨、复核；在岗亭使命轨制上，里面岗亭单干合理、职责明 确，不相容的职务、岗亭分离建设，彼此放哨、彼此制约。   （1）投资戒指轨制   ①投资决策与实施相分离。投资管制决策职能和往返实施职能严格侵略，实行 纠合往返轨制，建立和完善自制的往返分派轨制，确保各投资组合享有自制的往返 实施契机。   ②投资授权戒指。建立明确的投资决策授权轨制，防患越权决策。投资决策委 员会负责制定投资原则并核定资产配置比例；基金司理在投资决策委员会确定的范 围内，负责确定与实施投资策略、建立和调节投资组合并下达投资指示，对于起先 投资权限的操作需要经过严格的审批方法；往返部负责往返实施。   ③警示性戒指。按照法例或公司章程建设种种资产投资比例的预警线，往返系 统在投资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。   ④辞谢性戒指。根据法律、法例和公司联系章程，基金辞谢投资受限制的证券 并辞谢从事受限制的步履。往返系统通过预先的设定，对上述辞谢进行自动指示和 永赢悦利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号) 限制。   ⑤多重监控和反馈。往返部对投资步履进行一线监控；风险管制部进行事中及 过后的监控。在监控中如发现很是情况将实时反馈并督促调节。   （2）司帐戒指轨制   ①建立了基金司帐的办事轨制及相应的操作和戒指规程，确保司帐业务有章可 循。   ②按影彼此制约原则，建立了基金司帐业务的复核轨制以及与托管东谈主联系业务 的彼此核查监督轨制。   ③为了注意基金司帐在资金头寸管制上出现透支风险，制定了资金头寸管制制 度。   ④制定了完善的档案援救和财务吩咐轨制。   （3）本领系统戒指轨制   为保证本领系统的安全牢固运行，公司对硬件征战的安全运行、数据传输与网 络安全管制、软硬件的爱戴、数据的备份、信息本领东谈主员操作管制、危急处理等方 面王人制定了完善的轨制。   （4）东谈主力资源管制轨制   公司建立了涵盖科学的招聘解聘、培训、探员、薪酬等内容的东谈主事管制轨制， 确保东谈主力资源的灵验管制。   （5）监察轨制   公司成立了审计部，负责公司的监察办事。监察轨制包括违法步履的造访方法 和处理轨制，以及对职工步履的监察。   （6）反洗钱轨制   公司成立了反洗钱办事小组算作反洗钱办事的特意机构，指定特意东谈主员负责反 洗钱和反恐融资合规管制办事；各联系部门成立了反洗钱岗亭，配备反洗钱负责东谈主 员。除建立健全反洗钱组织体系外，公司还制定了反洗钱里面戒指轨制及联系业务 操作规程，确保照章切实履行金融机构反洗钱义务。   公司建立了里面办公自动化信息系统与业务禀报体系，通过建立灵验的信拒却 流渠谈，公司职工及各级管制东谈主员不错充分了解与其职责联系的信息，信息实时送 交适当的东谈主员进行处理。现在公司业务均已作念到了办公自动化，不同的东谈主员根据其 永赢悦利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号) 业务性质及层级具有不同的权限。   公司成立了落寞于各业务部门的审计部，通过如期或不如期放哨，评价公司内 部戒指轨制合感性、完备性和灵验性，监督公司各项里面戒指轨制的实施情况，确 保公司各项规画管制举止的灵验运行。   （1）本公司确知建立、实施和援救里面戒指轨制是本公司董事会及管制层的 使命。   （2）上述对于里面戒指的裸露真实、准确。   （3）本公司承诺将根据市集环境的变化及公司的发展不停完善里面戒指制 度。 永赢悦利债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第四部分    基金托管东谈主   一、基金托管东谈主基本情况   称呼：徽商银行股份有限公司   住所：安徽省合肥市云谷路1699号徽银大厦   法定代表东谈主：严琛   成立时期：1997年4月4日   批准成立文号：银复[1997]70号   基金托管业务批准文号：证监许可[2014]63 号   组织步地：股份有限公司   注册本钱：1,388,980.1211万元东谈主民币   存续期间：不时规画   规画领域：继承公众入款；披发短期、中期和永恒贷款；办理国内、外结算； 办理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖 政府债券、金融债券；从事同行业拆借；从事银行卡业务；买卖、代理买卖外汇； 提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供援救箱服务；办理委 托存贷款业务；经中国银行业监督管制机构批准的其他业务。经中国东谈主民银行批 准，规画结汇、售汇业务。   客服电话：96588   徽商银行自2014岁首取得证券投资基金托管经历。资产托管手下设市集营销团 队、托管运作团队、稽核监督团队、运行保障团队和外包业务团队。通过部门单 设、团队单干、岗亭职责体现前、中、后三位一体全过程的监督制衡，确保基金托 管业务运营的完好意思与落寞。   徽商银行资产托管部领有一支高修养东谈主才队列，东谈主员100%具有本科及以上学 历，其中研究生占90%以上。东谈主员学问组成中，波及证券、基金、银行、司帐、计 算机、法律、国际金融等专科，唐突为托管业务提供全场所的学问援救,从事计帐, 核算,投资监督,信息裸露等中枢业务东谈主员均领有证券投资基金从业经历。通过系统 的业务培训和从业谈德操守解释，徽商银行资产托管业务东谈主员唐突顺应银行痛快资 永赢悦利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 产以过甚他种种证券化资金托管业务发展和市集的需要。   扬弃2024年6月30日，徽商银行托管运作中共计36只证券投资基金，其中境内 基金36只,公募基金托管余额1043.23亿元。   二、托管业务的里面戒指轨制   徽商银步履确保所托管资产安全，切实履行托管东谈主职责，灵验注意和化解托管 业务风险，在充分探究表里部环境的基础上，通过制定和实施一系列轨制、方法和 办法，对托管业务风险进行事前注意、事中戒指、过后监督和纠正的动态过程和机 制。徽商银行托管业务里面戒指管制体系主要由全行各分支机构、总行资产托管 部、合规部、风险管制部和审计部组成。   全行各分支机构是托管业务里面戒指的实施单元，主要职责包括：根据法律法 规、监管章程、业务管制办法和操作规程，以及托管业务内控实施笃信，开展托管 业务；对本单元里面戒指的灵验性进行自查、自评，实时发现和反馈本单元里面控 制存在的问题，并遴选灵验措施进行革命和完善；陈说里面戒指举止中发现的紧要 信息和存在的问题并组织落实整改。   总行资产托管部主要职责包括：制定托管业务里面戒指实施笃信、里面戒指管 理措施，促进托管业务里面戒指管制的一致性和灵验性；组织和换取托管业务里面 戒指的实施；制定业务放哨计议，就内控征战、实施情况开展自查和放哨并督促整 改；建立里面戒指信息蚁集、分析和陈说机制，监督各分支机构里面戒指情景；开 展里面戒指灵验性自评办事，并根据监管要乞降徽商银行章程，如期或不如期陈说 托管业务里面戒指情景。   总行合规部、风险管制部以及审计部根据全行里面戒指情况，对托管业务里面 戒指的灵验性进行监督放哨与评价。   徽商银行资产托管部具备系统、完善的里面戒指体系。建立了较为完备的业务 管制和操作轨制以及法度的业务操作经由，不错保证托管业务处理胜利进行；同期 建立授权和承办、复核双东谈主办事岗责体系，并通过部门单设、团队单干及特意的监 督放哨，兑现前、中、后三位一体全过程的监督制衡。   在业务开办前，为每只托管居品成立落寞的账户，单独核算，分账管制，兑现 永赢悦利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 不同资产之间在账户建设、资金划拨、账册登记等方面十足落寞，兑现专户、专东谈主 管制，并同期保证托管账户的开立和使用只限于娇傲开展业务的需要。业务开办过 程中进行资金计帐时，严格按照联系章程和资产管制东谈主的灵验指示办理资金划拨和 支付，同期不停加强资金头寸管制，注意资金头寸不足风险；此外，对居品印记、 居品财务专用章、业务章等印记以及开户贵府、预留印鉴、什物证券凭证等迫切文 件的援救和使用，实行双东谈主双责，严格按照印记和迫切档案管制轨制实施，注意操 气派险。   徽商银行对于资产托管部托管运营室实行紧闭式管制、音像监控；托管信息技 术系统完好意思、落寞，业务处理最大程度地兑现电子操作，防患手工操做事故的发 生。   为弥补操作错误或因本领故障等原因给基金财产或基金份额持有东谈主形成的损 失，徽商银行根据《公开召募证券投资基金风险准备金监督管制暂行办法》，建立 徽商银行证券投资基金托管风险准备金轨制，是对风险发生后的一种解救措施，切 实减少当事东谈主损失。   针对托管业务可能际遇的由于系统、故障及种种突发事件导致的危急，徽商银 行制定了完善的突发事件救急处理轨制。起先，为灵验处理突发事件，防患损失扩 大，成立托管业务运营危急处理办事小组，为处理突发事件提供组织保障；其次， 为提高危急处理的可操作性，对于结算业务过程中的很是情况，徽商银行制定了托 管业务运营危急处理实施笃信，明确和细化计帐业务系统危急处理、东谈主民币资金结 算过程危急的处理以及资金计帐业务骤增等救急处理措施，实时和马上措置问题， 防患损失发生和扩大。   三、托管东谈主对管制东谈主运作基金进行监督的方法和方法   根据《基金法》、《运作办法》、基金合同和商酌证券法律法例的章程，对基金 的投资领域、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计较、 基金管制东谈主答谢的计提和支付、基金托管东谈主答谢的计提和支付、基金申购资金的到 账和赎回资金的划付、基金收益分派等步履的正当性、合规性进行监督和核查。   基金托管东谈主发现基金管制东谈主的违背《基金法》、《运作办法》、基金合同和商酌 证券法律法限定程的步履，应实时通告基金管制东谈主限期纠正，基金管制东谈主收到通告 永赢悦利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号) 后应实时查对阐发并对基金托管东谈主发出回函。在限期内，基金托管东谈主有权随时对通 知县项进行复查，督促基金管制东谈主改正。基金管制东谈主对基金托管东谈主通告的违法事项 未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应陈说中国证监会。   基金托管东谈主发现基金管制东谈主有紧要违法步履，应立即陈说中国证监会，同期通 知基金管制东谈主限期纠正。 永赢悦利债券型证券投资基金                         更新招募说明书(2024 年第 1 号)                   第五部分       联系服务机构   一、销售机构   （一）直销机构   称呼：永赢基金管制有限公司   住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号   办公地址：上海市浦东新区世纪正途210号21世纪中心大厦27楼   法定代表东谈主：马宇晖   商酌电话：（021）5169 0103   传真：（021）6887 8782、6887 8773   商酌东谈主：施筱程   客服热线：400-805-8888   网址：www.maxwealthfund.com   （二）其他销售机构   基金管制东谈主可根据商酌法律法例的要求，弃取适应要求的机构销售本基金。基 金销售机构的具体名单见基金管制东谈主官网公示的销售机构名录，基金管制东谈主可依据 试验情况增减、变更基金销售机构，并在基金管制东谈主网站裸露最新的销售机构名 单。   二、登记机构   永赢基金管制有限公司   住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号   办公地址：上海市浦东新区世纪正途210号二十一生纪大厦27楼   法定代表东谈主：马宇晖   商酌电话：（021）5169 0188   传真：（021）5169 0179   商酌东谈主：刘沁宇   三、出具法律见地书的讼师事务所   称呼：上海市通力讼师事务所   住所：上海市银城中路68号时间金融中心19楼   办公地址：上海市银城中路68号时间金融中心18-20楼 永赢悦利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号)   负责东谈主：韩炯   电话：021-31358666   传真：021-31358600   商酌东谈主：丁媛   承办讼师：安冬、丁媛   四、审计基金财产的司帐师事务所   称呼：安永华明司帐师事务所（特殊庸俗合伙）   住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层   办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层   实施事务合伙东谈主：毛鞍宁   电话：010-58153000   传真：010-85188298   商酌东谈主：石静筠   承办注册司帐师：石静筠、沈熙苑 永赢悦利债券型证券投资基金                      更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第六部分     基金的召募   本基金由基金管制东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及 其他商酌章程召募。   基金召募肯求2019年1月10日经中国证监会证监许可【2019】38号文准予召募 注册。   一、基金称呼   永赢悦利债券型证券投资基金   二、基金类型   债券型证券投资基金   三、基金运作方式   契约型敞开式   四、基金存续期限   不如期   五、基金份额的认购   本基金召募期间每份基金份额的启动面值为东谈主民币1.00元，召募期为2019年2 月19日至2019年5月6日。经安永华明司帐师事务所（特殊庸俗合伙）验资，本次募 集的净认购金额为200,002,867.77元，折合200,002,867.77份。召募资金在召募期 间产生的利息为8.61元，折合8.61份，已分别计入各基金份额持有东谈主的基金账户， 归各基金份额持有东谈主通盘。本基金召募期间含本息共召募200,002,876.38元，灵验 认购户数为228户。 永赢悦利债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第七部分   基金合同的奏凯   根据商酌章程，本基金娇傲基金合同奏凯条件，基金合同于2019年5月9日郑重 奏凯。自基金合同奏凯之日起，本基金管制东谈主郑重发轫管制本基金。   基金合同奏凯后，通顺20个办事日出现基金份额持有东谈主数目不悦200东谈主或者基 金资产净值低于5,000万元情形的，基金管制东谈主应当在如期陈说中赐与裸露；通顺 如退换运作方式、与其他基金合并或者散伙基金合同等，并召开基金份额持有东谈主大 会进行表决。   法律法例或中国证监会另有章程时，从其章程。 永赢悦利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号)            第八部分   基金份额的申购和赎回   一、申购和赎回场合   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管制东谈主在 招募说明书或其他联系公告中列明。基金管制东谈主可根据情况变更或增减销售机构， 并在基金管制东谈主网站公示。若基金管制东谈主或其指定的销售机构灵通电话、传真或网 上等往返方式，投资东谈主不错通过上述方式进行申购与赎回，具体参见各销售机构的 联系公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场合或按销售机构 提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的敞开日实时期   投资东谈主在敞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券往返 所、深圳证券往返所的宽泛往返日的往返时期，但基金管制东谈主根据法律法例、中国 证监会的要求或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏凯后，若出现新的证券往返市集、证券往返所往返时期变更或其他 特殊情况，基金管制东谈主将视情况对前述敞开日及敞开时期进行相应的调节，但应在 实施日前依照《信息裸露办法》的商酌章程在指定媒介上公告。   本基金自2019年6月12日起在联系销售机构发轫办理日常申购、赎回业务。基 金管制东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、赎回或者 退换。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时期冷漠申购、赎回或退换肯求且登记 机构阐发接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一敞开日基金份额申购、赎回的 价钱。   三、申购与赎回的原则 值为基准进行计较； 序赎回； 永赢悦利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号) 理司法等在礼服基金合同和招募说明书章程的前提下，以各销售机构的具体章程为 准。   基金管制东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调节。基金管制东谈主必 须在新司法发轫实施前依照《信息裸露办法》的商酌章程在指定媒介上公告。   四、申购与赎回的方法   投资东谈主必须根据销售机构章程的方法，在敞开日的具体业务办理时期内冷漠申 购或赎回的肯求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东谈主全额托付申购款项 时，申购肯求即为成立；登记机构阐发基金份额时，申购奏凯。若资金在章程时期 内未全额到账则申购不成立，申购款项将反璧投资东谈主账户，基金管制东谈主、基金托管 东谈主和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。   投资东谈主在提交赎回肯求时，应确保账户内有饱和的基金份额余额，不然提交的 赎回肯求不成立。基金份额持有东谈主提交赎回肯求时，赎回成立；登记机构阐发赎回 时，赎复活效。基金份额持有东谈主T日赎回肯求奏凯后，基金管制东谈主将在T＋7日（包 括该日）内支付赎回款项。遇证券往返所或往返市集数据传输延伸、通信系统故 障、银行数据交换系统故障或其他非基金管制东谈主及基金托管东谈主所能戒指的身分影响 业务处理经由时，赎回款项顺延至上述情形排斥后的下一个办事日划出。在发生巨 额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形时，款项的支付 办法参照基金合同商酌条件处理。   基金管制东谈主应以往返时期收尾前受理灵验申购和赎回肯求确今日算作申购或赎 回肯求日（T日），在宽泛情况下，本基金登记机构在T+1日内对该往返的灵验性进 行阐发。T日提交的灵验肯求，投资东谈主应在T+2日后（包括该日）实时到销售机构或 以销售机构章程的其他方式查询肯求的阐发情况。若申购不奏凯，则申购款项退还 给投资东谈主。   基金销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定奏凯，而仅代表销售 永赢悦利债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 1 号) 机构如实接收到肯求。申购、赎回的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于肯求的 阐发情况，投资东谈主应实时查询并妥善欺骗正当权益。   在法律法例允许的领域内，本基金登记机构可根据联系业务司法，对上述业务 办理时期进行调节，本基金管制东谈主将于发轫实施前按照联系章程赐与公告。   五、申购和赎回的数目限制   投资东谈主通过基金管制东谈主的直销机构（直销线上渠谈除外）申购，初度申购的单 笔最低金额为东谈主民币10,000元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为1,000元 （含申购费）；通过基金管制东谈主直销线上渠谈申购，初度申购的单笔最低金额为东谈主 民币10元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为10元（含申购费）；投资东谈主通过 其他销售机构申购（如有），申购名额及往返级差请投资东谈主届时至基金管制东谈主网站 或各销售机构查询。基金管制东谈主可根据商酌法律法例的章程和市集情况，调节投资 东谈主初度申购和追加申购本基金的最低金额或累计申购金额限制。投资东谈主通过基金管 理东谈主指定的其他基金销售机构申购本公司旗下基金，最低申购金额及最低追加申购 金额以各销售机构的业务司法为准，但常常不得低于投资东谈主通过基金管制东谈主直销线 上渠谈申购的最低申购名额。投资者可屡次申购，对单个投资者的累计申购金额及 持有份额比例限制详见联系公告。基金管制东谈主有权对单个投资东谈主累计持有的基金份 额上限进行限制，但本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或起先基金份额总 数的50%（运作过程中，因基金份额赎回等情形导致被迫达到或起先50%的除外）。   投资者将当期分派的基金收益转为基金份额或遴荐如期定额投资计议时，不受 最低申购金额的限制。   基金份额持有东谈主可将其一起或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于100份 （如该账户在该销售机构托管的基金余额不足100份，则必须一次性赎回基金一起 份额）；若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不足100份时，基金管 理东谈主有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性一起赎回。 金管制东谈主应当遴选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、推辞 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。基金 永赢悦利债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 1 号) 管制东谈主基于投资运作与风险戒指的需要，可遴选上述措施对基金限度赐与戒指。具 体章程详见联系公告。 额等的数目限制。基金管制东谈主必须在调节实施前依照《信息裸露办法》的商酌章程 在指定媒介上公告并报中国证监会备案。   六、申购、赎回的费率   投资东谈主申购本基金时，需缴纳申购用度，申购费率按照申购金额递减，即申购 金额越大，所适用的申购费率越低。投资者淌若有多笔申购，适用费率按单笔分别 计较。具体申购费率如下：    单笔申购金额（含申购费）M             申购费率         M＜100 万元               0.80%       M≥500 万元       按笔收取，每笔 1,000 元   本基金的申购用度由申购本基金的投资东谈主承担，主要用于本基金的市集扩充、 销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。 基金份额的赎回费率按照持只怕期递减，即联系基金份额持只怕期越长，所适用的 赎回费率越低。   本基金的具体赎回费率如下：         持有期限（Y）             基金份额赎回费率           Y＜7 日                1.50%        Y≥7 日               0%   本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东谈主承担，赎回用度全额归入 基金财产。 式，基金管制东谈主应履行适当方法，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照 《信息裸露办法》的商酌章程在指定媒介上公告。 持有东谈主利益无试验性不利影响的情形下根据市集情况制定基金促销计议，针对以特 定往返方式（如网上往返、微信往返等）进行基金往返的投资东谈主如期或不如期地开 永赢悦利债券型证券投资基金                         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 展基金促销举止。在基金促销举止期间，按联系监管部门要求履行必要手续后，基 金管制东谈主不错适当调低基金销售费率。 以确保基金估值的自制性。具体处理原则与操作法度遵命联系法律法例以及监管部 门、自律司法的章程。   七、申购份额、赎回金额的计较方式   （1）当投资者弃取申购基金份额时，申购份额的计较方法如下：   ①申购用度适用比例费率时，申购份额的计较方法如下：   净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值   ②申购用度为固定金额时，申购份额的计较方法如下：   申购用度＝固定金额   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值   例一：某投资者投资5万元申购本基金，则对应的申购费率为0.80%，假设申购 当日基金份额净值为1.0500元，则可得到的申购份额为：   净申购金额＝50,000/（1＋0.80%）＝49,603.17元   申购用度＝50,000－49,603.17＝396.83元   申购份额＝49,603.17/1.0500＝47,241.11份   即：投资者投资5万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.0500元， 则其可得到47,241.11份基金份额。   （2）基金份数的计较结果均按四舍五入方法，保留到一丝点后两位，由此产 生的收益或损失由基金财产承担。   本基金的赎回遴荐“份额赎回”方式，赎回价钱以T日的基金份额净值为基准 进行计较，本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。   （1）当投资者赎回基金份额时，赎回金额的计较方法如下：   赎回金额＝赎回份额×T日基金份额净值 永赢悦利债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 1 号)   赎回用度＝赎回金额×赎回费率   净赎回金额=赎回金额-赎回用度   （2）赎回金额计较结果均按四舍五入方法，保留至一丝点后两位，由此产生 的收益或损失由基金财产承担。   例二：假设两笔赎回肯求的赎回基金份额均为10,000份，但持只怕期诟谇不 同，其中基金份额净值为假设数，那么提交各笔赎回肯求的基金份额持有东谈主职守的 赎回用度和取得的赎回金额计较如下：                     赎回 1            赎回 2 赎回份额（份，a）           10,000          10,000 T 日基金份额净值（元， b） 持只怕期 T               6天              40 天 适用赎回费率（c）           1.50%             0 赎回金额（元，d=a×b）       11,000          11,000 赎回用度（e=c×d）         165.00            0 净赎回金额（f=d-e）      10,835.00       11,000.00   T日基金份额净值=T日基金资产净值/T日刊行在外的基金份额总和。   本基金基金份额净值的计较，保留到一丝点后4位，一丝点后第5位四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金合同奏凯后，在发轫办理基金份额申 购或者赎回前，基金管制东谈主应当至少每周在指定网站裸露一次基金份额净值和基金 份额累计净值。在发轫办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东谈主应当在不晚于每 个敞开日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点裸露敞开日的基 金份额净值和基金份额累计净值。   基金管制东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站裸露半年 度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。遇特殊情况，经中国证监 会同意，不错适当延伸计较或公告。   八、申购与赎回的登记 销。 理登记手续，投资东谈主自T＋2日起有权赎回该部分基金份额。 永赢悦利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 理相应的登记手续。 并最迟于调节实施前依照《信息裸露办法》的商酌章程在指定媒介上公告。   九、推辞或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管制东谈主可推辞或暂停接受投资东谈主的申购肯求： 受投资东谈主的申购肯求。 资东谈主的申购肯求。 金资产净值。 利影响时。 申购时。 遴荐估值本领仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐发后， 基金管制东谈主应当暂停接受投资东谈主的申购肯求。 份额占本基金总份额的比例达到或者起先50%，或者通过一致行动东谈主等方式变相使 单一投资者持有本基金份额占本基金总份额的比例达到或起先50%的情形时。 对基金功绩产生负面影响，从而毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 致基金销售系统或基金注册登记系统或基金司帐系统无法宽泛运行。 东谈主单日申购金额上限、本基金单日净申购比例上限、本基金总限度上限的，或接受 该申购肯求会使单个投资东谈主累计持有的基金份额超出基金管制东谈主公告的名额时。 永赢悦利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)   发生上述第1、2、3、5、6、8、9、11项暂停申购情形之一且基金管制东谈主决定 暂停投资者的申购肯求时，基金管制东谈主应当根据商酌章程在指定媒介上刊登暂停申 购公告。发生上述第7项情形时，基金管制东谈主不错遴选比例阐发等方式对该投资东谈主 的申购肯求进行限制，基金管制东谈主有权推辞该等一起或者部分申购肯求。淌若投资 东谈主的申购肯求被一起或部分推辞，被推辞部分的申购款项将退还给投资东谈主。在暂停 申购的情况排斥时，基金管制东谈主应实时规复申购业务的办理。   十、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管制东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求或减慢支付赎回款 项： 资东谈主的赎回肯求或减慢支付赎回款项。 金资产净值。 东谈主的赎回肯求。 遴荐估值本领仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐发后， 基金管制东谈主应当暂停接受投资东谈主的赎回肯求或减慢支付赎回款项。   发生上述情形之一且基金管制东谈主决定暂停接受基金份额持有东谈主的赎回肯求或延 缓支付赎回款项时，基金管制东谈主应在当日报中国证监会备案，已阐发的赎回肯求， 基金管制东谈主应足额支付；如暂时不行足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量 占肯求总量的比例分派给赎回肯求东谈主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第4项 所述情形，按基金合同的联系条件处理。基金份额持有东谈主在肯求赎回时可事前弃取 将当日可能未获受理部分赐与驱除。在暂停赎回的情况排斥时，基金管制东谈主应实时 规复赎回业务的办理并公告。   十一、大王人赎回的情形及处理方式 永赢悦利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号)   若本基金单个敞开日内的基金份额净赎回肯求（赎回肯求份额总和加上基金转 换中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金退换中转入肯求份额总和后 的余额）起先前一敞开日的基金总份额的10%，即合计是发生了大王人赎回。   当基金出现大王人赎回时，基金管制东谈主不错根据基金那时的资产组合情景决定全 额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金管制东谈主合计有智力支付投资东谈主的一起赎回肯求时，按 宽泛赎回方法实施。   （2）部分缓期赎回：当基金管制东谈主合计支付投资东谈主的赎回肯求有贫寒或合计 因支付投资东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动 时，基金管制东谈主在当日接受赎回比例不低于上一敞开日基金总份额的10%的前提 下，不错对其余赎回肯求缓期办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回申 请量占赎回肯求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资 东谈主在提交赎回肯求时不错弃取缓期赎回或取消赎回。弃取缓期赎回的，将自动转入 下一个敞开日陆续赎回，直到一起赎回为止；弃取取消赎回的，当日未获受理的部 分赎回肯求将被驱除。缓期的赎回肯求与下一敞开日赎回肯求一并处理，无优先权 并以下一敞开日的该类基金份额净值为基础计较赎回金额，依此类推，直到一起赎 回为止。如投资东谈主在提交赎回肯求时未作明确弃取，投资东谈主未能赎回部分作自动延 期赎回处理。部分缓期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   若基金发生大王人赎回，基金管制东谈主决定进行缓期办理的情形下，对于单个基金 份额持有东谈主当日赎回肯求起先上一敞开日基金总份额10%以上的部分，将自动进行 缓期办理，缓期的赎回肯求与下一敞开日赎回肯求一并处理，无优先权并以下一开 放日的基金份额净值为基础计较赎回金额，依此类推，直到一起赎回为止。然而如 该基金份额持有东谈主在提交赎回肯求时弃取“取消赎回”的，则其当日未获受理部分 赎回肯求将被驱除。部分缓期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。而对该单个基金 份额持有东谈主肯求当日的剩余赎回肯求与其他账户赎回肯求按前述条件处理。   （3）暂停赎回：通顺2个敞开日以上（含本数）发生大王人赎回，如基金管制东谈主 合计有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；照旧接受的赎回肯求不错减慢支付赎回 款项，但不得起先20个办事日，并应当在指定媒介上进行公告。 永赢悦利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)   当发生上述大王人赎回并缓期办理或减慢支付赎回款项时，基金管制东谈主应当通过 邮寄、传真、公告或通过销售机构奉告等方式在3个往返日内通告基金份额持有 东谈主，说明商酌处理方法，并在2日内在指定媒介上刊登公告。   十二、暂停申购或赎回的公告和再行敞开申购或赎回的公告 上刊登暂停公告。 基金再行敞开申购或赎回公告，并公布最近1个敞开日的基金份额净值。 行确定在指定媒介上刊登基金暂停公告的次数，并应于再行敞开日，在指定媒介上 刊登基金再行敞开申购或赎回公告，并公布最近1个估值日的基金份额净值。   十三、基金退换   本基金自2019年10月11日起在联系销售机构发轫办理日常退换业务。   十四、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金管制东谈主在对基金份额持有东谈主利益无 试验性不利影响的前提下，履行联系方法后可受理基金份额持有东谈主通过中国证监会 认同的往返场合或者往返方式进行份额转让的肯求，并由登记机构办理基金份额的 过户登记。基金管制东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有东谈主 应根据基金管制东谈主公告的业务司法办理基金份额转让业务。   十五、基金的非往返过户   基金的非往返过户是指基金登记机构受理承袭、捐赠和司法强制实施等情形而 产生的非往返过户以及登记机构认同、适应法律法例的其它非往返过户。非论在上 述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主。   承袭是指基金份额持有东谈主弃世，其持有的基金份额由其正当的承袭东谈主承袭；捐 赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社会团 体；司法强制实施是指司法机构依据奏凯司法文书将基金份额持有东谈专揽有的基金份 额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织的情形。办理非往返过户必须提供基金 登记机构要求提供的联系贵府，对于适应条件的非往返过户肯求按基金登记机构的 章程办理，并按基金登记机构章程的要领收费。   十六、基金的转托管 永赢悦利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号)   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 售机构不错按照章程的要领收取转托管费。   十七、如期定额投资计议   本基金自2020年8月21日起在联系销售机构发轫办理如期定额投资业务。   十八、基金的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登 记机构认同、适应法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻 结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分派与支 付。法律法例或监管部门另有章程的除外。   十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机 制”部分的章程或联系公告。   二十、如联系法律法例允许基金管制东谈主办理其他基金业务，基金管制东谈主将制定 和实施相应的业务司法。 永赢悦利债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第九部分    基金的投资   一、投资宗旨   本基金在灵验戒指投资组合风险的前提下，力图为基金份额持有东谈主获取突出业 绩比拟基准的投资申报。   二、投资领域   本基金的投资领域为具有细腻流动性的金融器具，包括债券（战术性金融债、 国债、央行单据、地方政府债）、债券回购、银行入款（包括条约入款、如期入款 过甚他银行入款）以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须 适应中国证监会联系章程。   本基金不参与股票、权证等权益类资产的投资，也不投资于可退换债券、可交 换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行适当程 序后，不错将其纳入投资领域。   基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%，每个 往返日日终，保持现款（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期 日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。   三、投资策略   本基金将通过对宏不雅经济运行情景、国度货币战术和财政战术及本钱市集资金 环境的研究，积极把捏宏不雅经济发展趋势、利率走势、债券市集相对收益率、券种 的流动性，空洞运用类属配置策略、久期策略、收益率弧线策略、息差策略等多种 投资策略，勉力藏匿风险并兑现基金资产的升值保值。   本基金将空洞分析种种属相对收益情况、利差变化情景、流动性风险管制等因 素来确定种种属配置比例，发掘具有较好投资价值的投资品种，增持相对低估并能 给组合带来相对较高申报的类属，减持相对高估并给组合带来相对较低申报的类 属。   本基金根据中永恒的宏不雅经济走势和经济周期波动趋势，判断债券市集的畴昔 走势，并形成对畴昔市集利率变动标的的预期，动态调节组合的久期。当预期收益 永赢悦利债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 1 号) 率弧线下良晌，适当提高组合久期，以共享债券市集高涨的收益；当预期收益率曲 线上良晌，适当裁减组合久期，以藏匿债券市集着落的风险。   本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率弧线体式的变化进行合 理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上，将市欢收益率弧线变 化的展望，应时遴荐追踪收益率弧线的骑乘策略或者基于收益率弧线变化的枪弹、 杠铃及梯形策略构造组合，并进行动态调节。   息差策略操作即以组合现存债券为基础，利用回购等方式融入低成本资金，并 购买具有较高收益的债券，以期获取逾额收益的操作方式。本基金将对回购利率与 债券收益率、入款利率等进行比拟，判断是否存在息差空间，从而确定是否进行正 回购。进行息差策略操作时，基金管制东谈主将严格戒指回购比例以及信用风险和期限 错配风险。   四、投资限制   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；   （2）本基金在职何往返日日终，应该保持不低于基金资产净值5％的现款（不 含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不起先基金资产净值的10％；   （4）本基金管制东谈主管制的一起基金持有一家公司刊行的证券，不起先该证券 的10％；   （5）本基金参预天下银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得起先基金 资产净值的40%；在天下银行间同行市集结的债券回购最永恒限为1年，债券回购到 期后不得缓期；   （6）本基金总资产不得起先基金净资产的140%；   （7）本基金主动投资于流动性受限资产的市值整个不得起先基金资产净值的 款所章程比例限制的，基金管制东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （8）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往返敌手 永赢悦利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号) 开展逆回购往返的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资领域保持 一致；   （9）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他投资限制。   淌若法律法例对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的章程 为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，在履行适当方法后， 则本基金投资不再受联系限制，但须提前公告，不需要经基金份额持有东谈主大会审 议。   除上述第（2）、（7）、（8）项外，因证券市集波动、证券刊行东谈主合并、基金规 模变动等基金管制东谈主之外的身分甚至基金投资比例不适应上述章程投资比例的，基 金管制东谈主应当在10个往返日内进行调节。但法律法例、中国证监会章程的特殊情形 或基金合同另有约定的除外。   基金管制东谈主应当自基金合同奏凯之日起6个月内使基金的投资组合比例适应基 金合同的商酌约定，在上述期间内，本基金的投资领域、投资策略应当适应基金合 同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与放哨自基金合同奏凯之日起发轫。   为爱戴基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违背章程向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有章程的除外；   （5）向基金管制东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕往返、独揽证券往返价钱过甚他不方正的证券往返举止；   （7）法律、行政法例和中国证监会章程辞谢的其他举止。   基金管制东谈主运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主过甚控股推进、试验控 制东谈主或者与其有其他紧要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联往返的，应当适应基金的投资宗旨和投资策略，遵命基金份额 持有东谈主利益优先的原则，注意利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照 市集自制合理价钱实施。联系往返必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例 赐与裸露。紧要关联往返应提交基金管制东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的独 立董事通过。基金管制东谈主董事会应至少每半年对关联往返事项进行审查。 永赢悦利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)   法律法例或监管部门变更或取消上述辞谢性章程，如适用于本基金，基金管制 东谈主在履行适当方法后，则本基金投资不再受联系限制或以变更后的章程为准。   五、功绩比拟基准   本基金的功绩比拟基准为：中债总全价指数收益率。   中债总全价指数是中央国债登记结算有限使命公司编制的空洞反应银行间债券 市集、上海证券往返所债券市集、深圳证券往返所债券市集和柜台债券市集的跨市 场债券指数。该指数样本券涵盖央行单据、记账式国债和战术性金融债，能较好地 反应债券市集的合座收益情况。   遴荐该比拟基准主要基于如下探究： 较强的泰斗性和市集影响力； 契合，所代表的债券市集的风险收益特征与本基金较为靠拢。   因此，中债总全价指数收益率比拟适配合为本基金的功绩比拟基准。淌若中央 国债登记结算有限使命公司住手计较编制该指数或鼎新指数称呼，经与基金托管东谈主 协商一致，本基金不错在报中国证监会备案后变更功绩比拟基准并依照《信息裸露 管制办法》进行公告，而无需召开基金份额持有东谈主大会。   若畴昔市集发生变化导致此功绩比拟基准不再适用或有愈加适应的功绩比拟基 准，基金管制东谈主有权根据市集发展情景及本基金的投资领域和投资策略，调节本基 金的功绩比拟基准。基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，不错在报中国证监会备 案后变更功绩比拟基准并依照《信息裸露管制办法》进行公告，而无需召开基金份 额持有东谈主大会。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险的基金品种，其风险收 益预期高于货币市集基金，低于羼杂型基金和股票型基金。   七、基金管制东谈主代表基金欺骗联系权益的处理原则及方法 持有东谈主的利益； 永赢悦利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 牟取任何欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金份 额持有东谈主利益的原则，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并看护司帐师事务所 见地后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东谈主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩 比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施方法、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规 定。   九、投资决策依据和决策方法   （1）法律法例和基金合同。本基金的投资将严格礼服国度商酌法律、法例和 基金合同的商酌章程。   （2）宏不雅经济和证券刊行东谈主的基本面数据。   （3）投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。   （1）通过里面落寞研究，并鉴戒其他研究机构的研究效果，形成宏不雅、政 策、投资策略、行业和证券刊行东谈主瓜分析陈说，为投资决策委员会和基金司理提供 决策依据。   （2）投资决策委员会如期和不如期召开会议，根据本基金投资宗旨和对市集 的判断决定本基金的总体投资策略，审核并批准基金司理冷漠的资产配置决议或重 大投资决定。   （3）在既定的投资宗旨与原则下，由基金司理弃取适应投资策略的品种进行 投资。   （4）基金司理下达往返指示到往返室进行往返。   （5）动态的组合管制：基金司理将追踪证券市集和证券刊行东谈主的发展变化， 市欢本基金的现款流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行 动态的调节，使之不停得到优化。 永赢悦利债券型证券投资基金                          更新招募说明书(2024 年第 1 号)      （6）固定收益团队根据市集变化对本基金投资组合进行风险评估与监控，并 授权指定专员进行日常追踪，出具风险分析陈说。同期，风险管制部对本基金投资 过程进行日常监督。      十、基金投资组合陈说      基金管制东谈主的董事会及董事保证本陈说所载贵府不存在子虚记录、误导性述说 或紧要遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完好意思性承担个别及连带使命。      基金托管东谈主徽商银行股份有限公司根据本基金合同章程，于2024年07月16日复 核了本陈说中的财务方针、净值弘扬和投资组合陈说等内容，保证复核内容不存在 子虚记录、误导性述说或者紧要遗漏。      本组合陈说所载数据截止日为2024年06月30日。                                           占基金总资产的比例 序号            神志              金额（元）                                              （%）       其中：股票                             -                 -       其中：债券              9,535,553,517.50            100.00       资产援救证券                            -                 -       其中：买断式回购的买入返                                         -                 -       售金融资产      本基金本陈说期末未持有股票。      本基金本陈说期末未持有港股通投资股票。 永赢悦利债券型证券投资基金                                   更新招募说明书(2024 年第 1 号)         本基金本陈说期末未持有股票。                                                     占基金资产净值比例 序号                 债券品种         公允价值（元）                                                        （%）           其中：战术性金融债              9,417,756,290.07             124.17                                                             占基金资产 序号 债券代码                 债券称呼    数目（张） 公允价值（元） 净值比例                                                              （%） 投资明细         本基金本陈说期末未持有资产援救证券。 细         本基金本陈说期末未持有贵金属。         本基金本陈说期末未持有权证。         本基金本陈说期内未投资股指期货。 永赢悦利债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 1 号)   本基金本陈说期内未投资国债期货。 日前一年内受到公开责问、处罚说明   本陈说期内基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被监管部门立案造访或在报 告编制日前一年受到公开责问、处罚的情形。   基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同章程备选股票库之外的 股票。   本基金本陈说期末未持有其他各项资产。   本基金本陈说期末未持有处于转股期的可退换债券。   本基金本陈说期末未持有股票。   由于四舍五入的原因，分项之和与整个项之间可能存在尾差。 永赢悦利债券型证券投资基金                          更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第十部分      基金的功绩   基金功绩截止日为2024年06月30日，并经基金托管东谈主复核。   基金管制东谈主依照坚守职守、淳厚信用、勤恳尽责的原则管制和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其畴昔表 现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。   永赢悦利债券净值增长率与同期功绩比拟基准收益率比拟。                         功绩比拟                    功绩比拟        净值增长 净值增长率标      基准收益   阶段               基准收益                    ①-③      ②-④         率①    准差②       率要领差                     率③                           ④ 月 9 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日     注：2019年5月9日为基金合同奏凯日。 永赢悦利债券型证券投资基金                        更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第十一部分        基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的种种有价证券、单据价值、银行入款本息和基金 应收款以过甚他资产的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据联系法律法例、表纵情文献为本基金开立银行账户、证券账户 以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管制东谈主、基金托管东谈主、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相落寞。   四、基金财产的援救和刑事使命   本基金财产落寞于基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金 托管东谈主援救。基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的 财产承担其自身的法律使命，其债权东谈主不得对本基金财产欺骗请求冻结、扣押或其 他权益。除照章律法例和基金合同的章程刑事使命外，基金财产不得被刑事使命。   基金管制东谈主、基金托管东谈主因照章扬弃、被照章驱除或者被照章宣告歇业等原因 进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管制东谈主管制运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务彼此抵销；基金管制东谈主管制运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。非因基金财产本人承担的债务，不得对基 金财产强制实施。 永赢悦利债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第十二部分   基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金联系的证券往返场合的往返日以及国度法律法限定程 需要对外裸露基金净值的非往返日。   二、估值对象   基金所领有的债券、银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   三、估值方法   （1）对在往返所市集上市往返或挂牌转让的固定收益品种（另有章程的除 外），及第第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （2）对在往返所市集挂牌转让的私募债券，遴荐估值本领确定公允价值，在 估值本领难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）对在往返所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，遴荐估值本领确定其 公允价值，在估值本领难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 品种当日的估值净价估值。银行间市集刊行未上市，且第三方估值机构未提供估值 价钱的债券，按成本估值。 值。 保基金估值的自制性。具体处理原则与操作法度遵命联系法律法例以及监管部门、 自律司法的章程。 管制东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的方法估值。 国度最新章程估值。   如基金管制东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、方法 及联系法律法例的章程或者未能充分爱戴基金份额持有东谈主利益时，应立即通告对 方，共同查明原因，两边协商措置。 永赢悦利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号)   根据商酌法律法例，基金资产净值计较和基金司帐核算的义务由基金管制东谈主承 担。本基金的基金司帐使命方由基金管制东谈主担任，因此，就与本基金商酌的司帐问 题，如经联系各方在对等基础上充分商酌后，仍无法达成一致的见地，按照基金管 理东谈主对基金资产净值的计较结果对外赐与公布。   四、估值方法 的余额数目计较，精准到0.0001元，一丝点后第5位四舍五入。但如遇特殊情况， 为保护基金持有东谈主利益，基金管制东谈主与基金托管东谈主协商一致，可阶段性调节基金份 额净值计较精度并进行相应公告，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。国度另有规 定的，从其章程。   基金管制东谈主每个办事日计较基金资产净值及基金份额净值，并按章程公告。 基金合同的章程暂停估值时除外。基金管制东谈主每个办事日对基金资产估值后，将基 金资产净值、基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基 金管制东谈主对外公布。   五、估值错误的处理   基金管制东谈主和基金托管东谈主将遴选必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、实时性。当基金份额净值一丝点后4位以内（含第4位）发生估值错误时， 视为基金份额净值错误。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，淌若由于基金管制东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售 机构、或投资东谈主自身的过失形成估值错误，导致其他当事东谈主遭受损失的，过失的责 任东谈主应当对由于该估值错误遭受损欠妥事东谈主（“受损方”）的顺利损失按下述“估 值错误处理原则”给予补偿，承担补偿使命。   上述估值错误的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据 计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值错误已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值错误使命方应实时 和洽各方，实时进行改革，因改革估值错误发生的用度由估值错误使命方承担；由 永赢悦利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 于估值错误使命方未实时改革已产生的估值错误，给当事东谈主形成损失的，由估值错 误使命方对顺利损失承担补偿使命；若估值错误使命方照旧积极和洽，何况有协助 义务确当事东谈主有饱和的时期进行改革而未改革，则有协助义务确当事东谈主应当承担相 应补偿使命。估值错误使命方支吾改革的情况向商酌当事东谈主进行阐发，确保估值错 误已得到改革。   （2）估值错误的使命方对商酌当事东谈主的顺利损失负责，不合迤逦损失负责， 何况仅对估值错误的商酌顺利当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值错误而取得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但 估值错误使命方仍支吾估值错误负责。淌若由于取得欠妥得利确当事东谈主不返还或不 一起返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值错误使命方 应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的领域内对取得欠妥得利确当事东谈主享 有要求托付欠妥得利的权益；淌若取得欠妥得利确当事东谈主照旧将此部分欠妥得利返 还给受损方，则受损方应当将其照旧取得的补偿额加上照旧取得的欠妥得利返还的 总和起先其试验损失的差额部分支付给估值错误使命方。   （4）估值错误调节遴荐尽量规复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。   （5）按法律法限定程的其他原则处理估值错误。   估值错误被发现后，商酌确当事东谈主应当实时进行处理，处理的方法如下：   （1）查明估值错误发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值错误发生的 原因确定估值错误的使命方；   （2）根据估值错误处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值错误形成的损失进 行评估；   （3）根据估值错误处理原则或当事东谈主协商的方法由估值错误的使命方进行更 正和补偿损失；   （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构往返数据的，由基金 登记机构进行改革，并就估值错误的改革向商酌当事东谈主进行阐发。   （1）基金份额净值计较出现错误时，基金管制东谈主应当立即赐与纠正，通报基 金托管东谈主，并遴选合理的措施防患损失进一步扩大。   （2）当估值错误偏差达到或起先基金份额净值的0.25%时，基金管制东谈主应当通 永赢悦利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号) 报基金托管东谈主并报中国证监会备案；当估值错误偏差达到或起先基金份额净值的   （3）因基金份额净值计较错误，给基金或基金份额持有东谈主形成损失的，应由 基金管制东谈主先行赔付，基金管制东谈主按差错情形，有权向其他当事东谈主追偿。   （4）基金管制东谈主和基金托管东谈主由于各自本领系统建设而产生的净值计较尾 差，以基金管制东谈主计较结果为准。   （5）前述内容如法律法例或监管机构另有章程的，从其章程处理。   （1）基金管制东谈主或基金托管东谈主按基金合同约定的估值方法第5项进行估值时， 所形成的错误不算作基金资产估值错误处理；   （2）由于不可抗力原因，或由于证券往返所及登记结算公司发送的数据错 误，或国度司帐战术、市集司法变更等，基金管制东谈主和基金托管东谈主固然照旧遴选必 要、适当、合理的措施进行放哨，但未能发现错误的，由此形成的基金资产估值错 误，基金管制东谈主和基金托管东谈主罢免补偿使命。但基金管制东谈主、基金托管东谈主应当积极 遴选必要的措施收缩或排斥由此形成的影响。   六、暂停估值的情形 认后，基金管制东谈主应当暂停基金估值；   七、基金净值的阐发   用于基金信息裸露的基金资产净值和基金份额净值由基金管制东谈主负责计较，基 金托管东谈主负责进行复核。基金管制东谈主应于每个敞开日往返收尾后计较当日的基金资 产净值和基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计较结果复核阐发 后发送给基金管制东谈主，由基金管制东谈主按章程赐与公布。   八、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并裸露 主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停裸露侧袋账户的基金净值信 息。 永赢悦利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)              第十三部分   基金的收益与分派   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除联系 用度后的余额，基金已兑现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分派利润   基金可供分派利润指扬弃收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已实 现收益的孰低数。   三、基金收益分派原则 益分派，具体分派决议以公告为准，若基金合同奏凯不悦3个月可不进行收益分 配； 红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不弃取，本基金默许的 收益分派方式是现款分成； 金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不行低于面值；   在礼服法律法例且在对现存基金份额持有东谈主利益无试验性不利影响的前提下， 基金管制东谈主、登记机构可对基金收益分派的商酌业务司法进行调节，并实时公告， 且不需召开基金份额持有东谈主大会。   四、收益分派决议   基金收益分派决议中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分 配对象、分派时期、分派数额及比例、分派方式等内容。   五、收益分派决议确凿定、公告与实施   本基金收益分派决议由基金管制东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息披 露办法》的商酌章程在指定媒介公告。   基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润计较截止日）的时期不 得起先15个办事日。 永赢悦利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号)   在收益分派决议公布后，基金管制东谈主依据具体决议的章程就支付的现款红利向 基金托管东谈主发送划款指示，基金托管东谈主按照基金管制东谈主的指示实时进行分成资金的 划付。   六、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资 者的现款红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机 构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的计较方法，依 照《业务司法》实施。   七、实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见本招募说明书“侧袋 机制”部分的章程。 永赢悦利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号)             第十四部分    基金的用度与税收   一、基金用度的种类 费等；   二、基金用度计提方法、计概要领和支付方式   本基金的管制费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管制费的计较方 法如下：   H＝E×0.30%÷当年试验天数   H为逐日应计提的基金管制费   E为前一日的基金资产净值   基金管制费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东谈主于次月 前5个办事日内向基金托管东谈主发送基金管制费划款指示，基金托管东谈主复核后从基金 财产中一次性支付给基金管制东谈主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计较 方法如下：   H＝E×0.10%÷当年试验天数   H为逐日应计提的基金托管费   E为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东谈主于次月 永赢悦利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号) 前5个办事日内向基金托管东谈主发送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后从基金 财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第3－9项用度，根据商酌法例及相应条约规 定，按用度试验开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的神志   下列用度不列入基金用度： 金财产的损失； 目。   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户商酌的用度不错从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户资产变现后方可列支，商酌用度可酌情收取或减免，但不得收取管制 费，其他用度详见本招募说明书“侧袋机制”部分的章程或联系公告。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。   六、用度调节   基金管制东谈主可根据法律法限定程和基金合同约定调节基金管制费、基金托管费 等联系费率，并履行相应的法律方法。   基金管制东谈主必须于新的费率实施日前依照商酌法律法例的章程在指定媒介上公 告。 永赢悦利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号)             第十五部分   基金的司帐与审计   一、基金司帐战术 度按如下原则：淌若基金合同奏凯少于2个月，不错并入下一个司帐年度裸露； 计核算，按照商酌章程编制基金司帐报表； 以书面方式阐发。   二、基金的年度审计 关业务经历的司帐师事务所过甚注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 司帐师事务所需按照《信息裸露办法》的商酌章程在指定媒介公告。 永赢悦利债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第十六部分   基金的信息裸露   一、本基金的信息裸露应适应《基金法》、《运作办法》、《信息裸露办法》、基 金合同过甚他商酌章程。联系法律法例对于信息裸露的章程发生变化时，本基金从 其最新章程。   二、信息裸露义务东谈主   本基金信息裸露义务东谈主包括基金管制东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大 会的基金份额持有东谈主等法律、行政法例和中国证监会章程的当然东谈主、法东谈主和犯科东谈主 组织。   本基金信息裸露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根柢起点，按照法律法 规和中国证监会的章程裸露基金信息，并保证所裸露信息的真实性、准确性、完好意思 性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息裸露义务东谈主应当在中国证监会章程时期内，将应予裸露的基金信息 通过中国证监会指定的天下性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站 （以下简称“指定网站”）等媒介裸露，并保证基金投资者唐突按照基金合同约定 的时期和方式查阅或者复制公开裸露的信息贵府。   三、本基金信息裸露义务东谈主承诺公开裸露的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开裸露的信息应遴荐华文文本。同期遴荐外文文本的，基金信息 裸露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文本为 准。   本基金公开裸露的信息遴荐阿拉伯数字；除相称说明外，货币单元为东谈主民币 元。   五、公开裸露的基金信息   公开裸露的基金信息包括： 永赢悦利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管条约、基金居品贵府概要 有东谈主大会召开的司法及具体方法，说明基金居品的特质等波及基金投资者紧要利益 的事项的法律文献。 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特质、风险揭示、信息裸露及 基金份额持有东谈主服务等内容。基金合同奏凯后，基金招募说明书的信息发生紧要变 更的，基金管制东谈主应当在三个办事日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站 上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管制东谈主至少每年更新一次。基金终 止运作的，基金管制东谈主不再更新基金招募说明书。 监督等举止中的权益、义务关系的法律文献。 的基金概要信息。基金合同奏凯后，基金居品贵府概要的信息发生紧要变更的，基 金管制东谈主应当在三个办事日内，更新基金居品贵府概要，并登载在指定网站及基金 销售机构网站或营业网点；基金居品贵府概要其他信息发生变更的，基金管制东谈主至 少每年更新一次。基金散伙运作的，基金管制东谈主不再更新基金居品贵府概要。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金管制东谈主在基金份额发售的3日前，将 基金招募说明书、基金合同概要登载在指定媒介上；基金管制东谈主、基金托管东谈主应当 将基金合同、基金托管条约登载在各自网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管制东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在裸露 招募说明书确当日登载于指定媒介上。   （三）基金合同奏凯公告   基金管制东谈主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在指定媒介上登载基金合同 奏凯公告。   （四）基金净值信息   基金合同奏凯后，在发轫办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东谈主应当至少 每周在指定网站裸露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在发轫办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东谈主应当在不晚于每个敞开日的 永赢悦利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号) 次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点裸露敞开日的基金份额净值 和基金份额累计净值。   基金管制东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站裸露半年 度和年度终末一日基金份额净值和基金份额累计净值。遇特殊情况，经中国证监会 同意，不错适当延伸计较或公告。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管制东谈主应当在基金合同、招募说明书等信息裸露文献上载明基金份额申 购、赎回价钱的计较方式及商酌申购、赎回费率，并保证投资者唐突在基金销售机 构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。   （六）基金如期陈说，包括基金年度陈说、基金中期陈说和基金季度陈说   基金管制东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度陈说，将年度 陈说登载在指定网站上，并将年度陈说指示性公告登载在指定报刊上。基金年度报 告中的财务司帐陈说应当经过具有证券、期货联系业务经历的司帐师事务所审计。   基金管制东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期陈说，将中 期陈说登载在指定网站上，并将中期陈说指示性公告登载在指定报刊上。   基金管制东谈主应当在季度收尾之日起15个办事日内，编制完成基金季度陈说，将 季度陈说登载在指定网站上，并将季度陈说指示性公告登载在指定报刊上。   基金合同奏凯不足2个月的，基金管制东谈主不错不编制当期季度陈说、中期陈说 或者年度陈说。   如陈说期内出现单一投资者持有基金份额达到或起先基金总份额20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金管制东谈主至少应当在基金如期陈说“影响投资者决策 的其他迫切信息”项下裸露该投资者的类别、陈说期末持有份额及占比、陈说期内 持有份额变化情况及基金的荒芜风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管制东谈主应当在基金年度陈说和中期陈说中裸露基金组合股产情况过甚流动 性风险分析等。   法律法例或中国证监会另有章程的，从其章程。   （七）临时陈说   本基金发生紧要事件，商酌信息裸露义务东谈主应当在2日内编制临时陈评话，并 登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生 永赢悦利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号) 紧要影响的下列事件： 所； 项，基金托管东谈主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变更； 责东谈主发生变动； 金托管东谈主特意基金托管部门的主要业务东谈主员在最近12个月内变动起先百分之三十； 大行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其特意基金托管部门负责东谈主因基金托管业务 联系步履受到紧要行政处罚、刑事处罚； 际戒指东谈主或者与其有紧要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联往返事项，但中国证监会另有章程的除外； 变更； 永赢悦利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号) 项时； 产生紧要影响的其他事项或中国证监会或本基金合同章程的其他事项。   （八）清爽公告   在基金合同存续期限内，任何内行媒介中出现的或者在市集崇高传的讯息可能 对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持有东谈主 权益的，联系信息裸露义务东谈主洞悉后应当立即对该讯息进行公开清爽，并将商酌情 况立即陈说中国证监会。   （九）基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十）计帐陈说   基金合同散伙的，基金管制东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行 计帐并作出计帐陈说。基金财产计帐小组应当将计帐陈说登载在指定网站上，并将 计帐陈说指示性公告登载在指定报刊上。   （十一）实施侧袋机制期间的信息裸露   本基金实施侧袋机制的，联系信息裸露义务东谈主应当根据法律法例、基金合同和 招募说明书的章程进行信息裸露，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的章程。   （十二）中国证监会章程的其他信息。   六、信息裸露事务管制   基金管制东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息裸露管制轨制，指定特意部门及高 级管制东谈主员负责管制信息裸露事务。   基金信息裸露义务东谈主公开裸露基金信息，应当适应中国证监会联系基金信息披 露内容与花样准则等法律法例的章程。   基金托管东谈主应当按照联系法律法例、中国证监会的章程和基金合同的约定，对 基金管制东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金定 永赢悦利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号) 期陈说、更新的招募说明书、基金居品贵府概要、基金计帐陈说等公开裸露的联系 基金信息进行复核、审查，并向基金管制东谈主进行书面或电子阐发。   基金管制东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中弃取一家报刊裸露本基金信息。基 金管制东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子裸露网站报送拟裸露的基金信 息，并保证联系报送信息的真实、准确、完好意思、实时。   基金管制东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上裸露信息外，还不错根据需要在 其他内行媒介裸露信息，然而其他内行媒介不得早于指定媒介裸露信息，何况在不 同媒介上裸露吞并信息的内容应当一致。   为基金信息裸露义务东谈主公开裸露的基金信息出具审计陈说、法律见地书的专科 机构，应当制作办事底稿，并将联系档案至少保存到基金合同散伙后10年。   基金管制东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求裸露信息外，也可着眼于为投资者 决策提供有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、不影响基金正 常投资操作的前提下，自主普及信息裸露服务的质地。具体要求应当适应中国证监 会及自律司法的联系章程。前述自主裸露如产生信息裸露用度，该用度不得从基金 财产中列支。   七、信息裸露文献的存放与查阅   照章必须裸露的信息发布后，基金管制东谈主、基金托管东谈主应当按照联系法律法例 章程将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或延伸信息裸露的情形   当出现下述情况时，基金管制东谈主和基金托管东谈主可暂停或延伸裸露基金信息： 产价值时；   九、本基金信息裸露事项以法律法限定程及本章从简定的内容为准。 永赢悦利债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第十七部分    侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施方法   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金份 额持有东谈主利益的原则，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并看护司帐师事务所 见地后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东谈主大会。基金管制东谈主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证 监会派出机构备案。   启用侧袋机制当日，基金管制东谈主和基金服务机构应以基金份额持有东谈主的原有账 户份额为基础，阐发相应侧袋账户持有东谈主名册和份额。   二、侧袋机制实施期间的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回   侧袋机制实施期间，基金管制东谈主不办理侧袋账户的申购、赎回和退换。基金份 额持有东谈主肯求申购、赎回或退换侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或退换肯求将 被推辞。   基金管制东谈主将照章保障主袋账户份额持有东谈主享有基金合同约定的赎回权益，并 根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金管制东谈主在联系公 告中章程。   对于启用侧袋机制当日收到的赎回肯求，基金管制东谈主仅办理主袋账户的赎回申 请并支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购肯求，视为投资者对侧袋机制 启用后的主袋账户提交的申购肯求。基金管制东谈主应照章向投资者进行充分裸露。   （二）基金的投资   侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作方针和基金功绩方针应当以主袋账 户资产为基准。   基金管制东谈主原则上应当在侧袋机制启用后20个往返日内完成对主袋账户投资组 合的调节，但因资产流动性受限等中国证监会章程的情形除外。   基金管制东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   （三）基金的用度 永赢悦利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管制费。   基金管制东谈主不错将与处置侧袋账户资产联系的用度从侧袋账户资产中列支，但 应待特定资产变现后方可列支。因启用侧袋机制产生的看护、审计用度等由基金管 理东谈主承担。   （四）基金的收益分派   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额娇傲基金合同收益分派条件的情形下，基 金管制东谈主可对主袋账户份额进行收益分派。侧袋账户不进行收益分派。   （五）基金的信息裸露   侧袋机制实施期间，基金管制东谈主应当暂停裸露侧袋账户的基金份额净值和基金 份额累计净值。   侧袋机制实施期间，基金如期陈说中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编 制。侧袋账户联系信息在如期陈说中单独进行裸露，包括但不限于：陈说期内的特 定资产处置进展情况；特定资产可变现净值或净值区间，该净值或净值区间并不代 表特定资产最终的变现价钱，不算作基金管制东谈主对特定资产最终变现价钱的承诺。   基金管制东谈主在启用侧袋机制、处置特定资产、散伙侧袋机制以及发生其他可能 对投资者利益产生紧要影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及方法、特定资产流动性和估 值情况、对投资者申购赎回的影响、风险指示等迫切信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时期、向侧袋账户 份额持有东谈主支付的款项、联系用度发生情况等迫切信息。   侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管制东谈主将 在每次处置变现后按章程实时发布临时公告。   （六）特定资产处置计帐   基金管制东谈主将按照基金份额持有东谈主利益最大化原则制定变现决议，将侧袋账户 资产处置变现。非论侧袋账户资产是否一起完成变现，基金管制东谈主王人应实时向侧袋 账户对应的基金份额持有东谈主支付已变现部分对应的款项。   （七）侧袋的审计 永赢悦利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)   基金管制东谈主应当在启用侧袋机制和散伙侧袋机制后，实时聘用适应《中华东谈主民 共和国证券法》章程的司帐师事务所进行审计并裸露专项审计见地，具体如下：   基金管制东谈主应当在启用侧袋机制时，就特定资产认定的联系事宜取得适应《中 华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所的专科见地。   基金管制东谈主应当在启用侧袋机制后五个办事日内，聘用于侧袋机制启用日发表 见地的司帐师事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况出具专项审计 见地，内容应包含侧袋账户的启动资产、份额、净资产等信息。   司帐师事务所对基金年度陈说进行审计时，支吾陈说期间基金侧袋机制运行相 关的司帐核算和年报裸露，实施适当方法并发表审计见地。   当侧袋账户资产一起完成变现后，基金管制东谈主应参照基金计帐陈说的联系要 求，聘用适应《中华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所对侧袋账户进行审计 并裸露专项审计见地。   三、本部分对于侧袋机制的联系章程，但凡顺利援用法律法例或监管司法的部 分，如将来法律法例或监管司法修改导致联系内容被取消或变更的，基金管制东谈主经 与基金托管东谈主协商一致并履行适当方法后，在对基金份额持有东谈主利益无试验性不利 影响的前提下，可顺利对本部安分容进行修改和调节，无需召开基金份额持有东谈主大 会审议。 永赢悦利债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第十八部分    风险指示   一、投资于本基金的主要风险   （一）市集风险   证券市集价钱受到经济身分、政事身分、投资心计和往返轨制等多样身分的影 响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：   货币战术、财政战术、产业战术、区域发展战术等国度战术的变化对质券市集 产生一定的影响，导致市集价钱波动，影响基金收益而产生风险。   本钱市集是国民经济的迫切组成部分，在宏不雅经济运行中施展着迫切的功能。 证券市集是国民经济的晴雨表，而经济增长具有周期性特征。对经济增长和经济周 期的预期变化，以及宏不雅经济运行的试验情景将对质券市集的资产价值产生迫切影 响，从而对基金投资形成风险。   利纯厚接影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投 资于债券，其收益水平会受到利率变化的影响。在利率上升时，基金持有的债券价 格下降，如基金组合久期较长，则将形成基金资产的损失。   购买力风险又称通货蔓延风险，是由于通货蔓延、货币贬值形成投资者试验收 益水平下降的风险。   再投资风险反应了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与 利率上升所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。具体为当利率下降时，基金 从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将取得比曩昔较少的收益 率，这将对基金的净值增长率产生影响。   债券回购为普及合座基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。债券回 购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险，其中，信用风险指回 购往返中往返敌手在回购到期时，不行偿还一起或部分证券或价款，形成基金净值 永赢悦利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号) 损失的风险；投资风险是指在进行回购操作时，回购利率大于债券投资收益而导致 的风险以及由于回购操作导致投资总量放大，甚至通盘这个词组合风险放大的风险；而波 动性加大的风险是指在进行回购操作时，在对基金组合收益进行放大的同期，也对 基金组合的波动性（要领差）进行了放大，即基金组合的风险将会加大。回购比例 越高，风险长远程度也就越高，对基金净值形成损失的可能性也就越大。   （二）信用风险   信用风险主要指债券刊行东谈主因规画情况恶化等身分发生走嘴，或债券刊行东谈主拒 绝履行还本付息义务，或由于债券刊行东谈主或债券本人信用等第裁减导致债券价钱波 动等风险。信用风险也包括证券往返敌手因走嘴而产生的证券交割风险。   （三）流动性风险   流动性风险是指因证券市集往返量不足，导致证券不行马上、低成土产货变现的 风险。流动性风险还包括基金出现大王人赎回，甚至莫得饱和的现款应付赎回支付所 引致的风险。   （1）基金申购、赎回安排   本基金申购、赎回安排详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎 回”章节。   （2）拟投资市集、行业及资产的流动性风险评估   本基金的投资市集主要为证券往返所、天下银行间债券市集等流动性较好的规 范型往返场合，主要投资对象为具有细腻流动性的金融器具（包括国内照章刊行上 市的债券、资产援救证券、入款和货币市集器具等），同期本基金基于漫步投资的 原则在行业和个券方面未有高纠合度的特征，空洞评估在宽泛市集环境下本基金的 流动性风险适中。   （3）大王人赎回情形下的流动性风险管制措施   基金出现大王人赎回情形下，基金管制东谈主不错根据基金那时的资产组合情景或巨 额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分缓期赎回。同期，如本基金单个基金份额 持有东谈主在单个敞开日肯求赎回基金份额起先基金总份额一定比例以上的，基金管制 东谈主有权对其遴选缓期办理赎回肯求或减慢支付赎回款项的措施。   （4）实施备用的流动性风险管制器具的情形、方法及对投资者的潜在影响   在市集大幅波动、流动性蒙胧等极点情况下发生无法支吾投资者大王人赎回的情 形时，基金管制东谈主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律法例及基金合同 永赢悦利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 的章程，严慎及第缓期办理大王人赎回肯求、暂停接受赎回肯求、减慢支付赎回款 项、收取短期赎回费、暂停基金估值、舞动订价、实施侧袋机制等流动性风险管制 器具算作支持措施。对于种种流动性风险管制器具的使用，基金管制东谈主将依照严格 审批、审慎决策的原则，实时灵验地对风险进行监测和评估，使用前经过里面审批 方法并与基金托管东谈主协商一致。在试验运用种种流动性风险管制器具时，投资者的 赎回肯求、赎回款项支付等可能受到相应影响，基金管制东谈主将严格依照法律法例及 基金合同的约定进行操作，全面保障投资者的正当权益。   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将住手裸露基金 份额净值，并不得办理申购、赎回和退换。因特定资产的变当前期具有不确定性， 最终变现价钱也具有不确定性何况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估 值，基金份额持有东谈主可能因此面对损失。   （四）管制风险   在基金管制运作过程中基金管制东谈主的学问、教学、判断、决策、技能等，会影 响其对信息的占有和对经济容貌、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。 因此，本基金可能因为基金管制东谈主的管制水平、管制技能和管制本领等身分影响基 金收益水平。   （五）操气派险   基金运作过程中，因里面戒指存在过失或者东谈主为身分形成操作错误或违背操作 规程等引致的风险，举例，越权违法往返、司帐部门诈骗、往返错误、IT系统故障 等风险。   在本基金的多样往返步履或者后台运作中，可能因为本领系统的故障或者差错 而影响往返的宽泛进行或者导致投资者的利益受到影响。这种本领风险可能来自基 金管制东谈主、登记机构、销售机构、证券往返所、证券登记结算机构等。   （六）合规性风险   基金管制或运作过程中，因违背国度法律、法例、监管部门的章程以及基金合 同商酌章程而给基金财产带来损失的风险。   （七）本基金荒芜的风险 此，本基金需要承担由于市集利率波动形成的利率风险。本基金管制东谈主将施展专科 研究上风，加强对市集和债券类居品的深入研究，不时优化组合配置，以戒指特定 永赢悦利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号) 风险。 回的措施以支吾大王人赎回，因此在大王人赎回情形发生时，基金份额持有东谈主存在不行 实时赎回份额的风险。   （八）其他风险   战争、当然灾害等不可抗力身分的出现，将会严重影响证券市集的运行，可能 导致基金资产的损失。金融市集危急、代理商走嘴、托管行走嘴等超出基金管制东谈主 自身顺利戒指智力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有东谈主利益受损。   二、声明 金，须自行承担投资风险。 的其他销售机构进行销售，然而，基金资产并不是销售机构的入款或欠债，也莫得 经基金销售机构担保收益，销售机构并不行保证其收益或本金安全。 永赢悦利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)      第十九部分      基金合同的变更、散伙与基金财产的计帐   一、基金合同的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法限定程和基 金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管制东谈主和基金托管 东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 效后两日内在指定媒介公告。   二、基金合同的散伙事由   有下列情形之一的，基金合同应当散伙： 托管东谈主相接的；   三、基金财产的计帐 算小组，基金管制东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 东谈主、具有从事证券、期货联系业务经历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的 东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事者谈主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）基金合同散伙情形出当前，由基金财产计帐小组联合经受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐陈说； 永赢悦利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （5）聘用司帐师事务所对计帐陈说进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐报 告出具法律见地书；   （6）将计帐陈说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 实时变现的情形时，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决议，将基金财产计帐后的一起剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额持有东谈专揽有的基金份额 比例进行分派。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的商酌紧要事项须实时公告；基金财产计帐陈说经司帐师事务所审 计并由讼师事务所出具法律见地书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告 于基金财产计帐陈说报中国证监会备案后5个办事日内由基金财产计帐小组进行公 告。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及商酌文献由基金托管东谈主保存15年以上。 永赢悦利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)            第二十部分   基金合同的内容概要   一、基金份额持有东谈主、基金管制东谈主和基金托管东谈主的权益、义务   （一）基金管制东谈主的权益与义务 不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同奏凯之日起，根据法律法例和基金合同落寞运用并管制基金 财产；   （3）依照基金合同收取基金管制费以及法律法限定程或中国证监会批准的其 他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据基金合同及商酌法律章程监督基金托管东谈主，如合计基金托管东谈主违背 了基金合同及国度商酌法律章程，应呈报中国证监会和其他监管部门，并遴选必要 措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）弃取、更换基金销售机构，对基金销售机构的联系步履进行监督和处 理；   （9）担任或托福其他适应条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 取得基金合同章程的用度；   （10）依据基金合同及商酌法律章程决定基金收益的分派决议；   （11）在基金合同约定的领域内，推辞或暂停受理申购、赎回与退换肯求；   （12）依照法律法例为基金的利益欺骗因基金财产投资于证券所产生的权益；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管制东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益欺骗诉讼权益或者实 施其他法律步履；   （15）弃取、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供 服务的外部机构；   （16）在适应商酌法律、法例的前提下，制订和调节商酌基金认购、申购、赎 永赢悦利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 回、退换、如期定额投资和非往返过户等的业务司法；   （17）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他权益。 不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同奏凯之日起，以淳厚信用、严慎勤恳的原则管制和运用基金 财产；   （4）配备饱和的具有专科经历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 规画方式管制和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险戒指、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制，保 证所管制的基金财产和基金管制东谈主的财产彼此落寞，对所管制的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同过甚他商酌章程外，不得利用基金财产为自 己及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）遴选适当合理的措施使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方 法适应基金合同等法律文献的章程，按商酌章程计较并公告基金净值信息，确定基 金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐陈说；   （10）编制季度陈说、中期陈说和年度陈说；   （11）严格按照《基金法》、基金合同过甚他商酌章程，履行信息裸露及陈说 义务；   （12）保守基金营业奥密，不泄露基金投资计议、投资意向等。除《基金 法》、基金合同过甚他商酌章程另有章程外，在基金信息公开裸露前应予守秘，不 向他东谈主泄露；   （13）按基金合同的约定确定基金收益分派决议，实时向基金份额持有东谈主分派 基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项； 永赢悦利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （15）依据《基金法》、基金合同过甚他商酌章程召集基金份额持有东谈主大会或 配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按章程保存基金财产管制业务举止的司帐账册、报表、记录和其他联系 贵府15年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在章程时期发出，何况保 证投资东谈主唐突按照基金合同章程的时期和方式，随时查阅到与基金商酌的公开资 料，并在支付合理成本的条件下得到商酌贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的援救、清理、估价、变 现和分派；   （19）面对扬弃、照章被驱除或者被照章宣告歇业时，实时陈说中国证监会并 通告基金托管东谈主；   （20）因违背基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当权益 时，应当承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而罢免；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和基金合同章程履行我方的义务，基金托管 东谈主违背基金合同形成基金财产损失机，基金管制东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金 托管东谈主追偿；   （22）当基金管制东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理商酌基金 事务的步履承担使命；   （23）以基金管制东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益欺骗诉讼权益或实施其他 法律步履；   （24）基金管制东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，基金合同不行奏凯， 基金管制东谈主承担一起召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金 召募期收尾后30日内退还基金认购东谈主；   （25）实施奏凯的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。   （二）基金托管东谈主的权益与义务 不限于：   （1）自基金合同奏凯之日起，照章律法例和基金合同的章程安全援救基金财 永赢悦利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 产；   （2）依基金合同约定取得基金托管费以及法律法限定程或监管部门批准的其 他用度；   （3）监督基金管制东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管制东谈主有违背基金合 同及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成紧要损失的情形，应 呈报中国证监会，并遴选必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据联系市集司法，为基金开设银行账户、证券账户等投资所需账户、 为基金办理证券往返资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金管制东谈主更换时，提名新的基金管制东谈主；   （7）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他权益。 不限于：   （1）以淳厚信用、勤恳尽责的原则持有并安全援救基金财产；   （2）成立特意的基金托管部门，具有适应要求的营业场合，配备饱和的、合 格的熟练基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托职业宜；   （3）建立健全里面风险戒指、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金 财产彼此落寞；对所托管的不同的基金分别建设账户，落寞核算，分账管制，保证 不同基金之间在账户建设、资金划拨、账册记录等方面彼此落寞；   （4）除依据《基金法》、基金合同过甚他商酌章程外，不得利用基金财产为自 己及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产；   （5）援救由基金管制东谈主代表基金坚强的与基金商酌的紧要合同及商酌凭证；   （6）按章程开设基金财产的银行账户和证券账户等投资所需账户，按照基金 合同的约定，根据基金管制东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金营业奥密，除《基金法》、基金合同过甚他商酌章程另有章程 外，在基金信息公开裸露前赐与守秘，不得向他东谈主泄露；   （8）复核、审查基金管制东谈主计较的基金资产净值、基金份额净值、基金份额 申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务举止商酌的信息裸露事项； 永赢悦利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （10）对基金财务司帐陈说、季度陈说、中期陈说和年度陈说出具见地，说明 基金管制东谈主在各迫切方面的运作是否严格按照基金合同的章程进行；淌若基金管制 东谈主有未实施基金合同章程的步履，还应当说明基金托管东谈主是否遴选了适当的措施；   （11）保存基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他联系贵府15年以上；   （12）从基金管制东谈主或其托福的登记机构处接收并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按章程制作联系账册并与基金管制东谈主查对；   （14）依据基金管制东谈主的指示或商酌章程向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎 回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过甚他商酌章程，召集基金份额持有东谈主大会 或配合基金管制东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法例和基金合同的章程监督基金管制东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的援救、清理、估价、变现和分 配；   （18）面对扬弃、照章被驱除或者被照章宣告歇业时，实时陈说中国证监会和 银行业监督管制机构，并通告基金管制东谈主；   （19）因违背基金合同导致基金财产损失机，应承担补偿使命，其补偿使命不 因其退任而罢免；   （20）按章程监督基金管制东谈主按法律法例和基金合同章程履行我方的义务，基 金管制东谈主因违背基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基金管 理东谈主追偿；   （21）实施奏凯的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。   （三）基金份额持有东谈主的权益与义务   基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对基金合同的承认和接受，基金 投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和基金合同确当事 东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主算作基金合同当事东谈主并不 以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。   除法律法例另有章程或基金合同另有约定外，每份基金份额具有同等的正当权 益。 永赢悦利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号) 括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章肯求赎回或转让其持有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额持有东谈主大会或召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者请托代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审 议事项欺骗表决权；   （6）查阅或者复制公开裸露的基金信息贵府；   （7）监督基金管制东谈主的投资运作；   （8）对基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履照章 拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他权益。 括但不限于：   （1）厚爱阅读并礼服基金合同、招募说明书等信息裸露文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受智力，自行承担投资风险；   （3）关爱基金信息裸露，实时欺骗权益和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和基金合同所章程的用度；   （5）在其持有的基金份额领域内，承担基金吃亏或者基金合同散伙的有限责 任；   （6）不从事任何有损基金过甚他基金合同当事东谈主正当权益的举止；   （7）实施奏凯的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金往返过程中因任何原因取得的欠妥得利；   （9）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。   二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的方法和司法   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表 有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。除法律法例另有章程或基金合同另有约 定外，基金份额持有东谈专揽有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金未成立基金份额持有东谈主大会的日常机构，如今后成立基金份额持有东谈主大 会的日常机构，日常机构的成立按照联系法律法例的要求实施。 永赢悦利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （一）召开事由 法例、中国证监会或基金合同另有章程的除外：   （1）散伙基金合同；   （2）更换基金管制东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）退换基金运作方式；   （5）调节基金管制东谈主、基金托管东谈主的答谢要领；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资宗旨、领域或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会方法；   （10）基金管制东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或整个持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持 有东谈主（以基金管制东谈主或基金托管东谈主收到提议当日的基金份额计较，下同）就吞并事 项书面要求召开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权益和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法例、基金合同或中国证监会章程的其他应当召开基金份额持有东谈主 大会的事项。 性不利影响的前提下，以下情况可由基金管制东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召 开基金份额持有东谈主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （2）在不影响基金份额持有东谈主利益的前提下，在法律法例和基金合同章程的 领域内调节本基金的基金份额类别建设、调节申购费率、调低赎回费率，或在对现 有基金份额持有东谈主利益无试验性不利影响的前提下变更收费方式；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额持有东谈主利益无试验性不利影响或修改不涉 及基金合同当事东谈主权益义务关系发生紧要变化；   （5）基金管制东谈主、基金登记机构、基金销售机构，在法律法限定程或中国证 永赢悦利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 监会许可的领域内何况对基金份额持有东谈主利益无试验不利影响的前提下，调节商酌 认购、申购、赎回、退换、非往返过户、转托管等业务司法；   （6）在适应法律法例及本基金合同章程、何况对基金份额持有东谈主利益无试验 不利影响的前提下，基金推出新业务或服务；   （7）按照法律法例和基金合同章程不需召开基金份额持有东谈主大会的其他情 形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 东谈主召集。 出版面提议。基金管制东谈主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面 奉告基金托管东谈主。基金管制东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召 开；基金管制东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍合计有必要召开的，应当由基金托管东谈主 自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并奉告基金管制东谈主，基金管制东谈主应 当配合。 开基金份额持有东谈主大会，应当向基金管制东谈主冷漠书面提议。基金管制东谈主应当自收到 书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面奉告冷漠提议的基金份额持有东谈主代表 和基金托管东谈主。基金管制东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开； 基金管制东谈主决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有东谈主仍合计 有必要召开的，应当向基金托管东谈主冷漠书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议 之日起10日内决定是否召集，并书面奉告冷漠提议的基金份额持有东谈主代表和基金管 理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并奉告基金 管制东谈主，基金管制东谈主应当配合。 金份额持有东谈主大会，而基金管制东谈主、基金托管东谈主王人不召集的，单独或整个代表基金 份额10%以上（含10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前30日报中国证 监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金管制东谈主、基 金托管东谈主应当配合，不得拦阻、纷扰。 永赢悦利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 登记日。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的通告时期、通告内容、通告方式 告。基金份额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议步地；   （2）会议拟审议的事项、议事方法和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权托福讲明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理 灵验期限等）、投递时期和地点；   （5）会务常设商酌东谈主姓名及商酌电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要通告的其他事项。 说明本次基金份额持有东谈主大会所遴选的具体通信方式、托福的公证机关过甚商酌方 式和商酌东谈主、书面表决见地寄交的截止时期和收取方式。 见地的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面通告基金管制东谈主到指 定地点对表决见地的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面通 知基金管制东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决见地的计票进行监督。基金管制东谈主或 基金托管东谈主拒不派代表对书面表决见地的计票进行监督的，不影响表决见地的计票 遵循。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式以及法律法例或监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 表出席，现场开会时基金管制东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主 大会，基金管制东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开会同期 适应以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东谈专揽 永赢悦利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福讲明适应法律法例、基金合同和会 议通告的章程，何况持有基金份额的凭证与基金管制东谈专揽有的登记贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证自大，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额 的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时期的3个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持 有东谈主大会，到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于本基金在权益登记 日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 式在表决截止日曩昔投递至召集东谈主指定的地址。通信开会应以书面方式进行表决。   在同期适应以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议通告后，在2个办事日内通顺公布相 关指示性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定通告基金托管东谈主（淌若基金托管东谈主为召集东谈主，则 为基金管制东谈主）到指定地点对书面表决见地的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托 管东谈主（淌若基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管制东谈主）和公证机关的监督下按照会议 通告章程的方式收取基金份额持有东谈主的书面表决见地；基金托管东谈主或基金管制东谈主经 通告不参加收取书面表决见地的，不影响表决遵循；   （3）本东谈主顺利出具书面见地或授权他东谈主代表出具书面见地的，基金份额持有 东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若本东谈主顺利出具书面见地或授权他东谈主代表出具书面见地，基金份额持有东谈主所持有的 基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份 额持有东谈主大会召开时期的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项再行召集基金份 额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分 之一）基金份额的持有东谈主顺利出具书面见地或授权他东谈主代表出具书面见地；   （4）上述第（3）项中顺利出具书面见地的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出 具书面见地的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面见地的代理 东谈主出具的托福东谈专揽有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福讲明适应法律法 规、基金合同和会议通告的章程，并与基金登记机构记录相符。 永赢悦利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号) 话、短信等其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相市欢的方式召开，会议 方法比照现场开会和通信开会的方法进行。基金份额持有东谈主不错遴荐书面、蚁集、 电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集东谈主确定并在会议通告中列 明。 方式授权他东谈主代为出席基金份额持有东谈主大会并欺骗表决权，授权方式不错遴荐书 面、蚁集、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通告中列明。   （五）议事内容与方法   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的紧要事项，如基金合同的紧要修改、决 定散伙基金合同、更换基金管制东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律法例 及基金合同章程的其他事项以及会议召集东谈主合计需提交基金份额持有东谈主大会商酌的 其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召集结议的通告后，对原有提案的修改应当 在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，起先由大会专揽东谈主按照下列第（七）条章程方法确定和 公布监票东谈主，然后由大会专揽东谈主宣读提案，经商酌后进行表决，并形成大会决议。 大会专揽东谈主为基金管制东谈主授权出席会议的代表，在基金管制东谈主授权代表未能专揽大 会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表专揽；淌若基金管制东谈主授权代表 和基金托管东谈主授权代表均未能专揽大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主 所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额持有东谈主算作该次 基金份额持有东谈主大会的专揽东谈主。基金管制东谈主和基金托管东谈主拒不出席或专揽基金份额 持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的遵循。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份讲明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东谈主姓 名（或单元称呼）和商酌方式等事项。 永赢悦利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （2）通信开会   在通信开会的情况下，起先由召集东谈主提前30日公布提案，在所通告的表决截止 日历后2个办事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计一起灵验表决，在公证机关监 督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和相称决议： 权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第2项所章程的须以相称 决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。退换基金运作方式、更换基金 管制东谈主或者基金托管东谈主、散伙基金合同、与其他基金合并以相称决议通过方为有 效。   基金份额持有东谈主大会遴选记名方式进行投票表决。   遴选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背把柄讲明，不然提交符 合会议通告中章程的阐发投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头适应 会议通告章程的书面表决见地视为灵验表决，表决见地无极不清或彼此矛盾的视为 弃权表决，但应当计入出具书面见地的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或吞并项提案内比肩的各项议题应当分开审 议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的专揽东谈主 应当在会议发轫后晓示在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额 持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额持 有东谈主自行召集或大会固然由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金管制东谈主或基金 托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的专揽东谈主应当在会议发轫后晓示在出席 会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票东谈主。基金管制东谈主或 基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵循。 永赢悦利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘货并由大会专揽东谈主就地 公布计票结果。   （3）淌若会议专揽东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在晓示表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东谈主应当进行重 新盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会专揽东谈主应当就地公布再行盘货结 果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管制东谈主或基金托管东谈主拒不出席大 会的，不影响计票的遵循。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托 管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管制东谈主授权代表）的监督下进行计 票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管制东谈主或基金托管东谈主拒派代表对书 面表决见地的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）奏凯与公告   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起奏凯。基金份额持有东谈主大会的决 议，召集东谈主应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。   基金份额持有东谈主大会决议自奏凯之日起2日内在指定媒介上公告。淌若遴荐通 讯方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机 构、公证员姓名等一同公告。   基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当实施奏凯的基金份额持有东谈主大 会的决议。奏凯的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金管制东谈主、 基金托管东谈主均有拘谨力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主和 侧袋份额持有东谈主分别持有或代表的基金份额或表决权适应该等比例，但若联系基金 份额持有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈专揽有或 代表的基金份额或表决权适应该等比例： 金份额10%以上（含10%）； 永赢悦利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号) 日联系基金份额的二分之一（含二分之一）； 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二分之 一）； 在权益登记日联系基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会召 开时期的3个月以后、6个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有东谈主大会应 当有代表三分之一以上（含三分之一）联系基金份额的持有东谈主参与或授权他东谈主参与 基金份额持有东谈主大会投票； 一以上（含二分之一）通过； 之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额持有东谈主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东谈主进行表决，吞并主侧袋账户内 的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份额无 表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额持有东谈主大会的联系章程以本节特殊约定内容 为准，本节莫得章程的适用上文联系约定。   （十）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事方法、表决 条件等章程，但凡顺利援用法律法例或监管司法的部分，如将来法律法例或监管规 则修改导致联系内容被取消或变更的，基金管制东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公 告后，可顺利对本部安分容进行修改和调节，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   三、基金合同撤消和散伙的事由、方法以及基金财产计帐方式   （一）基金合同的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法限定程和 基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管制东谈主和基金托 永赢悦利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 效后两日内在指定媒介公告。   （二）基金合同的散伙事由   有下列情形之一的，基金合同应当散伙： 托管东谈主相接的；   （三）基金财产的计帐 算小组，基金管制东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 东谈主、具有从事证券、期货联系业务经历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的 东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事者谈主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）基金合同散伙情形出当前，由基金财产计帐小组联合经受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐陈说；   （5）聘用司帐师事务所对计帐陈说进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐报 告出具法律见地书；   （6）将计帐陈说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 实时变现的情形时，计帐期限相应顺延。 永赢悦利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决议，将基金财产计帐后的一起剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额持有东谈专揽有的基金份额 比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的商酌紧要事项须实时公告；基金财产计帐陈说经司帐师事务所审 计并由讼师事务所出具法律见地书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告 于基金财产计帐陈说报中国证监会备案后5个办事日内由基金财产计帐小组进行公 告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及商酌文献由基金托管东谈主保存15年以上。   四、争议措置方式   各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同商酌的一切争议，如经友 好协商未能措置的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据提交仲裁时该会的 仲裁司法进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东谈主均 具有拘谨力。仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，陆续诚实、勤恳、尽责地 履行基金合同章程的义务，爱戴基金份额持有东谈主的正当权益。   基金合同受中国法律（为基金合同之目的，在此不包括香港、澳门相称行政区 和台湾地区法律）统领。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   基金合同原本一式六份，除上报商酌监管机构一式二份外，基金管制东谈主、基金 托管东谈主各持有二份，每份具有同等的法律遵循。基金合同可印制成册，供投资者在 基金管制东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公场合和营业场合查阅。 永赢悦利债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 1 号)           第二十一部分       基金托管条约的内容概要    一、基金托管条约当事东谈主    （一）基金管制东谈主    称呼：永赢基金管制有限公司    住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号    办公地址：上海市浦东新区世纪正途210号21世纪中心大厦27楼    法定代表东谈主：马宇晖    成立时期：2013年11月7日    批准成立机关及批准成立文号：中国证券监督管制委员会证监许可【2013】    注册本钱：玖亿元东谈主民币    组织步地：有限使命公司    存续期间：不时规画    商酌电话：021-51690188    （二）基金托管东谈主    称呼：徽商银行股份有限公司    住所：安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座    办公地址：安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座    邮政编码：230001    法定代表东谈主：吴学民    成立时期：1997年4月4日    基金托管业务批准文号：证监许可【2014】63号    组织步地：股份有限公司    注册本钱：121.5亿元    存续期间：不时规画    二、基金托管东谈主对基金管制东谈主的业务监督和核查    （一）基金托管东谈主根据商酌法律法例的章程以及《基金合同》的约定，对基金 投资领域、投资比例、投资限制、关联方往返等，进行严格监督。 永赢悦利债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 1 号)   本基金的投资领域为具有细腻流动性的金融器具，包括债券（战术性金融债、 国债、央行单据、地方政府债）、债券回购、银行入款（包括条约入款、如期入款 过甚他银行入款）以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须 适应中国证监会联系章程。   本基金不参与股票、权证等权益类资产的投资，也不投资于可退换债券、可交 换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行适当程 序后，不错将其纳入投资领域。   基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%，每个 往返日日终，保持现款（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期 日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；   （2）本基金在职何往返日日终，应该保持不低于基金资产净值5％的现款（不 含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不起先基金资产净值的10％；   （4）本基金管制东谈主管制的一起基金持有一家公司刊行的证券，不起先该证券 的10％；   （5）本基金参预天下银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得起先基金 资产净值的40%；在天下银行间同行市集结的债券回购最永恒限为1年，债券回购到 期后不得缓期；   （6）本基金总资产不得起先基金净资产的140%；   （7）本基金主动投资于流动性受限资产的市值整个不得起先基金资产净值的 款所章程比例限制的，基金管制东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （8）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往返敌手 开展逆回购往返的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资领域保持 一致；   （9）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他投资限制。 永赢悦利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号)   淌若法律法例对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的章程 为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，在履行适当方法后， 则本基金投资不再受联系限制，但须提前公告，不需要经基金份额持有东谈主大会审 议。   除上述第（2）、（7）、（8）项外，因证券市集波动、证券刊行东谈主合并、基金规 模变动等基金管制东谈主之外的身分甚至基金投资比例不适应上述章程投资比例的，基 金管制东谈主应当在10个往返日内进行调节。但法律法例、中国证监会章程的特殊情形 或基金合同另有约定的除外。   基金管制东谈主应当自基金合同奏凯之日起6个月内使基金的投资组合比例适应基 金合同的商酌约定，在上述期间内，本基金的投资领域、投资策略应当适应基金合 同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与放哨自基金合同奏凯之日起发轫。 份额持有东谈主利益的原则，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并看护司帐师事务 所见地后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额 持有东谈主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩 比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋机制的具体司法依照联系法律法例的章程和《基金合同》、招募说明书的 约定实施。   （1）承销证券；   （2）违背章程向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有章程的除外；   （5）向基金管制东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕往返、独揽证券往返价钱过甚他不方正的证券往返举止；   （7）法律、行政法例和中国证监会章程辞谢的其他举止。 试验戒指东谈主或与本机构有其他紧要横暴关系的公司名单过甚更新，并确保所提供的 关联方名单的真实性、完好意思性、全面性。基金管制东谈主运用基金财产买卖基金管制 永赢悦利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号) 东谈主、基金托管东谈主过甚控股推进、试验戒指东谈主或者与其有其他紧要横暴关系的公司发 行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联往返的，应当适应基金 的投资宗旨和投资策略，遵命基金份额持有东谈主利益优先的原则，注意利益冲破，建 立健全里面审批机制和评估机制，按照市集自制合理价钱实施。联系往返必须事前 得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例赐与裸露。紧要关联往返应提交基金管制东谈主 董事会审议，并经过三分之二以上的落寞董事通过。基金管制东谈主董事会应至少每半 年对关联往返事项进行审查。 基金合同的商酌约定。期间，本基金的投资领域、投资策略应当适应基金合同的约 定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与放哨自基金合同奏凯之日起发轫。 履行适当方法后，则本基金投资不再受联系限制或按变更后的章程实施。   （二）基金托管东谈主根据商酌法律法例的章程及《基金合同》的约定，对基金管 理东谈主弃取入款银行进行监督。基金投资银行如期入款的，基金管制东谈主应根据法律法 规的章程及《基金合同》的约定，确定适应条件的通盘入款银行的名单，并实时提 供给基金托管东谈主，基金托管东谈主应据以对基金投资银行入款的往返敌手是否适应商酌 章程进行监督。对于不适应章程的银行入款，基金托管东谈主不错推辞实施，并通告基 金管制东谈主。   本基金投资银行入款应适应如下章程： 业务经由、岗亭职责、风险戒指措施和监察稽核轨制，切实注意商酌风险。基金托 管东谈主负责对本基金银行如期入款业务的监督与核查，审查、复核联系条约、账户资 料、投资指示、入款证实书等商酌文献，切实履行托管职责。   （1）基金管制东谈主负责戒指信用风险。信用风险主要包括入款银行的信用等 级、入款银行的支付智力等波及到入款银行弃取方面的风险。因弃取入款银行欠妥 形成基金财产损失的，由基金管制东谈主承担使命。   （2）基金管制东谈主负责戒指流动性风险，并承担因戒指不力而形成的损失。流 动性风险主要包括基金管制东谈主要求一起提前支取、部分提前支取或到期支取而入款 银行未能实时兑付的风险、基金投资银行入款不行娇傲基金宽泛结算业务的风险、 因一起提前支取或部分提前支取而波及的利息损失影响估值等波及到基金流动性方 永赢悦利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号) 面的风险。   （3）基金管制东谈主须加强里面风险戒指轨制的征战。如因基金管制东谈主职工的职 务步履导致基金财产受到损失的，需由基金管制东谈主承担由此形成的损失。   （4）基金管制东谈主与基金托管东谈主在开展基金入款业务时，应严格礼服《基金 法》、《运作办法》等商酌法律法例，以及国度商酌账户管制、利率管制、支付结算 等的各项章程。   （三）基金投资银行入款条约的坚强、账户开设与管制、投资指示与资金划 拨、账目查对、到期兑付、提前支取和文献援救。   （1）适应经历的入款银行，基金管制东谈主应与入款银行总行或其授权分行坚强 《基金入款业务总体配合条约》（以下简称《总体配合条约》），确定《入款条约 书》的花样范本。《总体配合条约》和《入款条约书》的花样范本由基金托管东谈主与 基金管制东谈主共同约定。   （2）基金管制东谈主应在《入款条约书》中明确入款证实书或其他灵验入款凭证 的办理方式、邮寄地址、商酌东谈主和商酌电话，以及入款证实书或其他灵验凭证在邮 寄过程中遗失后，入款余额的阐发及兑付办法。   （3）由入款银行指定的存放入款的分支机构（以下简称“入款分支机构”） 寄送入款证实书或其他灵验入款凭证的，基金管制东谈主应在《入款条约书》中章程基 金托管东谈主可向入款分支机构的上司行发收支款余额询证函，入款分支机构过甚上司 行应予配合。   （4）基金管制东谈主应在《入款条约书》中章程，基金存放到期或提前兑付的资 金应一起划转到指定的基金托管账户，并在《入款条约书》写明账户称呼和账号， 未划入指定账户的，由入款银行承担一切使命。   （5）基金托管东谈主依据联系法例对《总体配合条约》和《入款证实书》的内容 进行复核，审查入款银行经历等。   （1）基金投资于银行入款时，基金管制东谈主应当依据基金管制东谈主与入款银行签 订的《总体配合条约》，以基金的口头在入款银行总行或授权分行指定的分支机构 开立银行账户。   （2）银行入款的预留印鉴由基金托管东谈主援救和使用。 永赢悦利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （1）基金管制东谈主发送投资指示应遴荐加密传真方式或两边约定的其他方式。   入款投资指示包括入款资金划拨指示、提前支取入款指示等。   基金管制东谈主应按照法律法例和基金合同及本条约的章程向基金托管东谈主发送入款 投资指示。对于基金管制东谈主依约定方法发出的指示，基金管制东谈主不得否定其遵循。   指示发出后，基金管制东谈主应实时以电话方式向基金托管东谈主阐发。   基金管制东谈主在发送投资指示时，应为基金托管东谈主实施投资指示留出实施指示所 必需的时期。因基金管制东谈主原因形成投资指示传输不足时、未能留出饱和的划款时 间，导致资金未能实时到账所形成的损失由基金管制东谈主承担。   （2）投资指示的阐发   基金托管东谈主应指定专东谈主接收基金管制东谈主的指示，预先通告基金管制东谈主其名单， 并与基金管制东谈主约定指示发送和接收方式。投资指示到达基金托管东谈主后，基金托管 东谈主应指定专东谈主立即审慎考证商酌内容及印鉴和签名的口头一致性。   （3）投资指示的实施   基金托管东谈主根据本条约的章程考证投资指示后，应实时实施。   若因基金托管东谈主过失甚至资金未能实时到账或者投资指示实施差错所形成的损 失由基金托管东谈主承担。   若基金托管东谈主未能实施或仅可部分实施投资指示（非论因基金托管东谈主原因如故 基金管制东谈主原因），基金托管东谈主应实时电话通告基金管制东谈主。   （1）资金划拨   基金管制东谈主的划拨指示，经基金托管东谈主审核无误后应在规如期限内实施。入款 资金只可存放于入款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。   （2）入款证实书等入款凭证领取   入款银行应为基金开具入款证实书或其他灵验入款凭证称呼，该入款证实书为 基金托管东谈主入款阐发或到期支款的灵验凭证。资金到账当日，由入款银行指定的会 计主管传真一份入款证实书复印件并与基金托管东谈主电话阐发收妥后，用特快专递将 入款证实书原件寄送基金托管东谈主指定商酌东谈主；若开户行代为援救存单的，由入款银 行指定司帐主管传真一份入款证实书复印件并与基金托管东谈主电话阐发收妥。   （3）入款证实书等入款凭证的遗失补办 永赢悦利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号)   入款证实书在邮寄过程中遗失的，由基金托管东谈主向入款银行冷漠补办肯求，基 金管制东谈主应督促入款银行尽快补办入款证实书或基金托管东谈主兑付时可算作兑付依据 的入款讲明文献，并按以上（2）的方式特快专递给基金托管东谈主。   （4）账目查对   每个办事日，基金管制东谈主应与基金托管东谈主查对各项银行入款投资余额及应计利 息。   如期入款行应配合基金托管东谈主徽商银行股份有限公司对“入款证实书”的询 证，并在询证函上加盖如期入款行公章寄送至基金托管东谈主指定商酌东谈主。   （5）到期兑付   基金管制东谈主提前通告基金托管东谈主通过特快专递将入款证实书原件或其他入款证 明原件寄给入款银行指定的司帐主管。入款行未收到入款证实书原件的，应与基金 托管东谈主电话商讨。入款到期前基金管制东谈主与入款行阐发入款证实书收到并于到期日 兑付入款本息事宜。   基金托管东谈主在入款到期日未收到入款本息或入款本息金额不符时，通告基金管 理东谈主与入款行接洽入款到账时期及利息补付事宜。基金管制东谈主应将接洽结果奉告基 金托管东谈主，基金托管东谈主收妥入款本息确当日通告基金管制东谈主。   入款证实书在邮寄过程中遗失的，入款行应立即通告基金托管东谈主，基金托管东谈主 在原入款证实书复印件上加盖公章并出具联系讲明文献后，与入款行指定司帐主管 电话阐发后，入款行分支机构应在到期日将入款本息划至指定基金的资金账户。   淌若入款到期日为法定节沐日，入款行顺延至到期后第一个办事日支付，入款 行需按当期利率和试验缓期天数支付缓期利息。   在入款期限内，由于基金限度发生缩减的原因或者出于流动性管制的需要等原 因，基金管制东谈主不错提前支取一起或部分资金，但应陆续按原故意率计提利息，因 提前支取导致的利息损失应由基金管制东谈主承担。   提前支取的具体事项按照基金管制东谈主与入款行坚强的《入款条约书》实施。   （1）基金资金存入入款银行当日，入款行分支机构开具入款证实书或其他有 效入款凭证，同期传真复印件给基金托管东谈主和基金管制东谈主，并寄送原件给基金托管 东谈主代为援救；若入款行代为援救存单原件，入款行传真复印件给基金托管东谈主和基金 永赢悦利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号) 管制东谈主。   （2）入款证实书或其他灵验入款凭证原件由基金托管东谈主援救。基金托管东谈主发 现基金管制东谈主在弃取入款银行时有违背商酌法律法例的章程及《基金合同》的约定 的步履，应实时以书面步地通告基金管制东谈主在10个办事日内纠正。基金管制东谈主对基 金托管东谈主通告的违法事项未能在10个办事日内纠正的，基金托管东谈主应陈说中国证监 会。基金托管东谈主发现基金管制东谈主有紧要违法步履，应立即陈说中国证监会，同期通 知基金管制东谈主在10个办事日内纠正或推辞结算，若基金管制东谈主拒作假施形成基金财 产的损失，基金托管东谈主不承担联系使命。   （四）基金托管东谈主根据商酌法律法例的章程及基金合同的约定，对基金管制东谈主 参与银行间债券市集进行监督。基金管制东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提 供适应法律法例及行业要领的、经肃肃弃取的、本基金适用的银行间债券市集往返 敌手名单并约定各往返敌手所适用的往返结算方式。基金管制东谈主有使命确保实时将 更新后的往返敌手名单发送给基金托管东谈主，不然由此形成的损失应由基金管制东谈主承 担。基金管制东谈主应严格按照往返敌手名单的领域在银行间债券市集弃取往返敌手。 基金托管东谈主监督基金管制东谈主是否按事前提供的银行间债券市集往返敌手名单进行交 易。在基金存续期间基金管制东谈主应如期调节往返敌手名单，并将如期调节结果书面 通告基金托管东谈主。新名单确定前已与本次剔除的往返敌手所进行但尚未结算的交 易，仍应按照条约进行结算。   基金管制东谈主负责对往返敌手的资信戒指，按银行间债券市集的往返司法进行交 易并负责措置因往返敌手不履行合同而形成的纠纷及损失。若未践约的往返敌手在 基金管制东谈主确定的时期内仍未承担走嘴使命过甚他联系法律使命的，基金管制东谈主可 以对相应损失先行赐与承担，然后再向联系往返敌手追偿。基金托管东谈主则根据银行 间债券市集成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东谈主过后发现基金管制东谈主没 有按照事前约定的往返敌手进行往返时，基金托管东谈主应实时提醒基金管制东谈主，基金 托管东谈主不承担由此形成的任何损成仇使命。   （五）基金托管东谈主根据商酌法律法例的章程及基金合同的约定，对基金资产净 值计较、基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益 分派、联系信息裸露、基金宣传推介材料中登载基金功绩弘扬数据等进行监督和核 查。   （六）基金托管东谈主发现基金管制东谈主的上述事项及投资指示或试验投资运作违背 永赢悦利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 法律法例、基金合同和本托管条约的章程，应实时以电话提醒或书面指示等方式通 知基金管制东谈主限期纠正。基金管制东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。 基金管制东谈主收到通告后应实时查对并回复基金托管东谈主，对于收到的书面通告，基金 管制东谈主应以书面步地给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举 证，说明违法原因及纠正期限。在上述规如期限内，基金托管东谈主有权随时对通告县 项进行复查，督促基金管制东谈主改正。基金管制东谈主对基金托管东谈主通告的违法事项未能 在限期内纠正的，基金托管东谈主应陈说中国证监会。   （七）基金管制东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法例、基金合同和本 托管条约对基金业求实施核查。包括但不限于：对基金托管东谈主发出的指示，基金管 理东谈主应在章程时期内回复并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金 托管东谈主按照法律法例、基金合同和本托管条约的要求需向中国证监会报送基金监督 陈说的事项，基金管制东谈主应积极配合提供联系数据贵府和轨制等。   （八）若基金托管东谈主发现基金管制东谈主依据往返方法照旧奏凯的指示违背法律、 行政法例和其他商酌章程，或者违背基金合同约定的，应当立即通告基金管制东谈主及 时纠正，由此形成的损失由基金管制东谈主承担。   （九）基金托管东谈主发现基金管制东谈主有紧要违法步履，应实时陈说中国证监会， 同期通告基金管制东谈主限期纠正。   三、基金管制东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金管制东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基 金托管东谈主安全援救基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账 户、复核基金管制东谈主计较的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管制东谈主指示办 理计帐交收、联系信息裸露和监督基金投资运作等步履。   （二）基金管制东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账 管制、未实施或无故延伸实施基金管制东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违背 《基金法》、基金合同、本条约过甚他商酌章程时，应实时以书面步地通告基金托 管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到书面通告后应鄙人一办事日前实时查对并以书面形 式给基金管制东谈主发出回函，说明违法原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改 正。在上述规如期限内，基金管制东谈主有权随时对通告县项进行复查，督促基金托管 东谈主改正。   （三）基金托管东谈主有义务配合和协助基金管制东谈主依照法律法例、基金合同和本 永赢悦利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号) 托管条约对基金业求实施核查，包括但不限于：对基金管制东谈主发出的书面指示，基 金托管东谈主应在章程时期内回复并改正，或就基金管制东谈主的疑义进行解释或举证；基 金托管东谈主应积极配合提供联系贵府以供基金管制东谈主核查托管财产的完好意思性和真实 性。   （四）基金管制东谈主发现基金托管东谈主有紧要违法步履，应实时陈说中国证监会， 同期通告基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果陈说中国证监会。   四、基金财产的援救   （一）基金财产援救的原则 不得与基金管制东谈主、基金托管东谈主固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债权债 务，不得彼此抵销；基金管制东谈主、基金托管东谈主以其自有资产承担法律使命，其债权 东谈主不得对基金财产欺骗请求冻结、扣押和其他权益。 业务和其他基金的托管业求实行严格的分账管制，落寞核算，确保基金财产的完好意思 与落寞。 金财产。未经基金管制东谈主的方正指示，不得自走运用、刑事使命、分派基金的任何资 产，非因基金财产本人承担的债务，不得对基金财产强制实施。不属于基金托管东谈主 试验灵验戒指下的资产及什物证券等在基金托管东谈主援救期间的损坏、灭失，基金托 管东谈主不承担由此产生的使命。 定到账日历并通告基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主 应实时通告基金管制东谈主遴选措施进行催收。基金管制东谈主未实时催收给基金财产形成 损失的，基金管制东谈主应负责向商酌当事东谈主追偿基金财产的损失。 构的基金资产，或交由证券公司负责计帐交收的基金资产过甚收益，由于该等机构 或该机构会员单元等本条约当事东谈主外第三方的诈骗、坚硬、过失或歇业等原因给基 金资产形成的损失等不承担使命。 永赢悦利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 开立并管制。 基金份额持有东谈主东谈主数适应《基金法》、《运作办法》等商酌章程后，基金管制东谈主应将 属于基金财产的一起资金划入基金托管东谈主为基金开立的基金资金账户，同期在章程 时期内，基金管制东谈主应聘用具有从事证券联系业务经历的司帐师事务所进行验资， 出具验资陈说。出具的验资陈说由参加验资的2名或2名以上中国注册司帐师署名方 为灵验。 退款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。   （三）基金资金账户的开立和管制 “托管账户”），援救基金的银行入款，并根据基金管制东谈主的指示办理资金收付。 托管账户称呼应为“永赢悦利债券型证券投资基金”，预留印鉴为基金托管东谈主印 章。 东谈主和基金管制东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的 任何账户进行本基金业务之外的举止。 章程。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管制 基金开立基金托管东谈主与基金联名的证券账户（户名以试验开户为准）。 管东谈主和基金管制东谈主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得 使用基金的任何账户进行本基金业务之外的举止。 永赢悦利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号) 管制和运用由基金管制东谈主负责。 算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限使命公司的一级 法东谈主计帐办事，基金管制东谈主应赐与积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价 差资金、结算风险金等的收取按照中国证券登记结算有限使命公司的章程实施。 业务，波及联系账户的开立、使用的，若无联系章程，则基金托管东谈主比照上述对于 账户开立、使用的章程实施。   （五）债券托管账户的开设和管制   基金合同奏凯后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、银行间市集登记结算机构的 商酌章程，以基金的口头在银行间市集登记结算机构开立债券托管账户，并代表基 金进行银行间市集债券往返的结算。   （六）其他账户的开立和管制 基金管制东谈主保证所提供的账户开户材料的真实性和灵验性，且在联系贵府变更后及 时将变更的贵府提供给基金托管东谈主。 定，由基金管制东谈主协助基金托管东谈主按照商酌法律法例和本条约的约定协商后开立。 新账户按商酌章程使用并管制。 理。   （七）基金财产投资的商酌有价凭证等的援救   基金财产投资的商酌什物证券等有价凭证按约定由基金托管东谈主存放于基金托管 东谈主的援救库，或存入中央国债登记结算有限使命公司、中国证券登记结算有限使命 公司上海分公司/深圳分公司、银行间计帐所股份有限公司或单据营业中心的代保 司库，什物援救凭证由基金托管东谈专揽有。什物证券等有价凭证的购买和转让，由基 金托管东谈主根据基金管制东谈主的指示办理。基金托管东谈主对由上述存放机构及基金托管东谈主 之外机构试验灵验戒指的有价凭证不承担援救使命。   （八）与基金财产商酌的紧要合同的援救   由基金管制东谈主代表基金签署的、与基金财产商酌的紧要合同的原件分别由基金 永赢悦利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号) 管制东谈主、基金托管东谈主援救。除本条约另有章程外，基金管制东谈主代表基金签署的与基 金财产商酌的紧要合同应保证基金管制东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份原本的原 件。基金管制东谈主应在紧要合同签署后实时将紧要合同传真件或原件扫描件给基金托 管东谈主，并在三十个办事日内将原本投递基金托管东谈主处。因基金管制东谈主发送的合同传 真件或原件扫描件与过后投递的合同原件不一致所形成的后果，由基金管制东谈主负 责。紧要合同的援救期限为基金合同散伙后15年。   对于无法取得二份以上的原本的，基金管制东谈主应向基金托管东谈主提供加盖授权业 务章的合同传真件或原件扫描件，未经两边协商或未在合同约定领域内，合同原件 不得搬动。   五、基金资产净值计较、估值和司帐核算   （一）基金资产净值的计较、复核与完成的时期及方法   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总和，基金份额净值的计较，精 确到0.0001元，一丝点后第五位四舍五入。但如遇特殊情况，为保护基金持有东谈主利 益，基金管制东谈主与基金托管东谈主协商一致，可阶段性调节基金份额净值计较精度并进 行相应公告，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。国度另有章程的，从其章程。   基金管制东谈主每个办事日计较基金资产净值、基金份额净值，经基金托管东谈主复 核，按章程公告，但基金管制东谈主根据法律法例、基金合同或本托管条约的章程暂停 估值的除外。   基金管制东谈主每个办事日对基金资产进行估值后，将基金资产净值、基金份额净 值发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管制东谈主按章程对外公布。但 基金管制东谈主根据法律法例或基金合同的章程暂停估值时除外。 东谈主承担。本基金的基金司帐使命方由基金管制东谈主担任，因此，就与本基金商酌的会 计问题，如经联系各方在对等基础上充分商酌后，仍无法达成一问候见的，按照基 金管制东谈主对基金资产净值的计较结果对外赐与公布。   （二）基金资产的估值   基金管制东谈主及基金托管东谈主应当按照《基金合同》的约定进行估值。 永赢悦利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （三）基金份额净值错误的处理方式   基金管制东谈主及基金托管东谈主应当按照《基金合同》的约定处理份额净值错误。   （四）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并裸露 主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停裸露侧袋账户的基金净值信 息。   （五）基金司帐轨制   按国度商酌部门章程的司帐轨制实施。   （六）基金账册的建立   基金管制东谈主和基金托管东谈主在基金合同奏凯后，应按照两边约定的吞并记账方法 和司帐处理原则，分别独随即建设、登录和援救本基金的全套账册，对子系各方各 自的账册如期进行查对，彼此监督，以保证基金资产的安全。若基金管制东谈主和基金 托管东谈主对司帐处理方法存在分歧，应以基金管制东谈主的处理方法为准。若当日查对不 符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计较和公告的，以基金管 理东谈主的账册为准。   （七）基金财务报表与陈说的编制和复核   基金财务报表由基金管制东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金管制东谈主编制的基金财务报表后，进行落寞的复核。查对 不符时，应实时通告基金管制东谈主共同查出原因，进行调节，直至两边数据十足一 致。   基金管制东谈主、基金托管东谈主应当在每个季度收尾之日起15个办事日内完成基金季 度陈说的编制及复核，基金管制东谈主将季度陈说登载在指定网站上，并将季度陈说提 示性公告登载在指定报刊上；在上半年收尾之日起两个月内完成基金中期陈说的编 制及复核，基金管制东谈主将中期陈说登载在指定网站上，并将中期陈说指示性公告登 载在指定报刊上；在每年收尾之日三个月内完成基金年度陈说的编制及复核，基金 管制东谈主将年度陈说登载在指定网站上，并将年度陈说指示性公告登载在指定报刊 上。基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管制东谈主和基金托 永赢悦利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号) 管东谈主应共同查明原因，进行调节，调节以国度商酌章程为准。基金年度陈说中的财 务司帐陈说应当经过具有证券、期货联系业务经历的司帐师事务所审计。基金合同 奏凯不足两个月的，基金管制东谈主不错不编制当期季度陈说、中期陈说或者年度报 告。   在基金合同奏凯后，基金招募说明书、基金居品贵府概要的信息发生紧要变更 的，基金管制东谈主应当在三个办事日内，更新基金招募说明书和基金居品贵府概要并 登载在指定网站上；基金招募说明书、基金居品贵府概要其他信息发生变更的，基 金管制东谈主应至少每年更新一次，基金散伙运作的，基金管制东谈主不再更新基金招募说 明书和基金居品贵府概要。   （八）如有需要，基金管制东谈主应每季度向基金托管东谈主提供基金功绩比拟基准的 基础数据和编制结果。   六、基金份额持有东谈主名册的援救   基金份额持有东谈主名册至少应包括基金份额持有东谈主的称呼、身份讲明文献号码和 持有的基金份额。基金份额持有东谈主名册由基金登记机构根据基金管制东谈主的指示编制 和援救，保存期不少于20年。基金管制东谈主和基金托管东谈主应分别援救基金份额持有东谈主 名册，保存期不少于15年，法律法例或监管部门另有章程的除外。如不行妥善保 管，则按联系法律法例承担使命。   在基金托管东谈主要求或编制中期陈说和年度陈说前，基金管制东谈主应将商酌贵府送 交基金托管东谈主，不得无故推辞或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完好意思性。 基金管制东谈主和托管东谈主不得将所援救的基金份额持有东谈主名册用于基金管制业务、基金 托管业务之外的其他用途，并应礼服守秘义务。   七、争议措置方式   各方当事东谈主同意，因本托管条约而产生的或与本托管条约商酌的一切争议，如 经友好协商未能措置的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员 会，按照该机构届时灵验的仲裁司法进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终 局的，对各方当事东谈主均有拘谨力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应坚守基金管制东谈主和基金托管东谈主职责，各自陆续忠 实、勤恳、尽责地履行基金合同和本托管条约章程的义务，爱戴基金份额持有东谈主的 正当权益。   本条约受中国法律（为本条约之目的，在此不包括香港、澳门相称行政区和台 永赢悦利债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 1 号) 湾地区法律）统领。   八、托管条约的变更、散伙与基金财产的计帐   （一）托管条约的变更方法   本条约两边当事东谈主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其内 容不得与基金合同的章程有任何冲破。基金托管条约的变更应报中国证监会备案。 本条约约定事项如与法律法例、《基金合同》的章程相冲破的，应以法律法例及 《基金合同》的章程为准。   （二）基金托管条约散伙出现的情形 的职务，而在6个月内无其他适当的托管机构相接其原有权益义务； 的职务，而在6个月内无其他适当的基金管制东谈主相接其原有权益义务；   （三）基金财产的计帐   基金管制东谈主与基金托管东谈主按照《基金合同》的约定处理基金财产的计帐。 永赢悦利债券型证券投资基金                        更新招募说明书(2024 年第 1 号)          第二十二部分       对基金份额持有东谈主的服务   基金管制东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务。以下是主要的服务内 容，基金管制东谈主将根据基金份额持有东谈主的需要和市集的变化，增多或变更服务项 目。主要服务内容如下：   （一）开户及往返   投资者不错通过以下方式进行商酌的开户、往返业务：   （二）账户信息查询服务   投资者不错通过以下方式进行自助查询及东谈主工看护： 户贵府，包括基金持多情况、基金往返明细、基金分成实施情况等。 节沐日除外）的东谈主工看护服务。   （三）对账单订阅服务 单。   （四）邮件订阅服务   投资者可拨打客服热线、网站肯求订制（退订）免费的电子邮件服务。内容包 括基金净值、往返阐发及联系基金资讯信息等。   （五）短信订阅服务   投资者可拨打客服热线、网站肯求订制（退订）免费的手机短信服务。内容包 括基金净值、往返阐发及联系基金资讯信息等。   （六）客户投诉及建议受理服务   投资东谈主不错通过客服热线、信函、电邮、传真等方式冷漠看护、建议、投诉等 永赢悦利债券型证券投资基金                         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 需求，基金管制东谈主将尽快给予回复，并在处理程度中随时给予追踪反馈。   （七）投资者交流举止   基金管制东谈主将如期或不如期举办专科研讨会、投资者碰面会或其他步地的交流 举止，为投资者提供与基金管制东谈主进行顺利交流的契机。   客服热线：400-805-8888（该电话可转东谈主工服务）   传 真：(021) 6887 8782、6887 8773   公司网址：http://www.maxwealthfund.com   服务信箱：service@maxwealthfund.com 永赢悦利债券型证券投资基金                     更新招募说明书(2024 年第 1 号)             第二十三部分      其他应裸露事项   以下信息裸露事项已通过章程信息裸露媒介进行公开裸露。 序号              公告事项                   裸露日历       永赢悦利债券型证券投资基金更新招募说明             书(2023 年第 1 号)       永赢悦利债券型证券投资基金基金居品贵府           概要更新(2023 年第 1 号)       永赢悦利债券型证券投资基金 2023 年第 3 季                 度陈说       永赢悦利债券型证券投资基金 2023 年第 4 季                 度陈说       永赢悦利债券型证券投资基金 2023 年年度报                    告       永赢基金管制有限公司对于提请投资者实时       更新已落伍身份证件及完善身份信息的公告       永赢基金管制有限公司对于提醒投资者注意              金融欺骗的声明       永赢基金管制有限公司高等管制东谈主员变更公                    告       永赢悦利债券型证券投资基金 2024 年第 1 季                 度陈说       永赢基金管制有限公司对于提醒投资者注意              金融欺骗的声明       永赢悦利债券型证券投资基金基金居品贵府           概要更新(2024 年第 1 号)       永赢悦利债券型证券投资基金 2024 年第 2 季                 度陈说       永赢悦利债券型证券投资基金 2024 年中期报                    告 永赢悦利债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 1 号)        第二十四部分     招募说明书的存放和查阅方式   本招募说明书分别置备在本基金管制东谈主、基金托管东谈主住所，投资者可在办公时 间免费查阅。投资东谈主也不错顺利登录基金管制东谈主的网站www.maxwealthfund.com进 行查阅。基金管制东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与所公告的内容十足一致。 永赢悦利债券型证券投资基金                     更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第二十五部分     备查文献   投资者淌若需要了解更详备的信息，可向基金管制东谈主、基金托管东谈主或销售机构 肯求查阅以下文献：   存放地点：上述备查文献存放在基金管制东谈主、基金托管东谈主的办公场合。   查阅方式：投资者可在办公时期免费查阅。                                    永赢基金管制有限公司