永赢基金管理有限公司 永赢丰利债券型证券投资基金    更新招募说明书     (2024 年第 3 号)  基金管理东谈主：永赢基金管理有限公司  基金托管东谈主：兴业银行股份有限公司      二零二四年九月 永赢丰利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号)                  垂危领导    永赢丰利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2017年12月8日获 中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2248号文准予注册召募。本基金的 《基金合同》和《招募说明书》已通过指定信息流露媒介进行了公开流露。本基 金的基金合同于2018年1月29日慎重奏效。本招募说明书是对原《永赢丰利债券 型证券投资基金招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的， 以本招募说明书为准。    基金管理东谈主保证本招募说明书的内容确凿、准确、完竣。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金召募恳求的注册，并不标明其对本基金的 价值和收益作出施行性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金分为股票基金、混杂基金、债券基金、货币商场基金等不同类型，投资 者投资不同类型的基金将赢得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般 来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。本基金为债券型证券投 资基金，属证券投资基金中的中低预期风险品种，其经久平均预期风险和预期收 益率低于混杂型基金、股票型基金，高于货币商场基金。    本基金主要投资于债券资产，在灵验掌握投资组合风险的前提下，力图为基 金份额持有东谈主获取杰出事迹相比基准的投资答复。本基金投资于证券商场，基金 净值会因为证券商场波动等成分产生波动，投成本基金可能遭受的风险包括：证 券商场举座环境激发的系统性风险，个别证券特别的非系统性风险，多量赎回或 暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收爽约激发的信 用风险，基金投资对象与投资策略引致的特别风险，等等。    本基金将中小企业私募债券纳入到投资范围当中，中小企业私募债券是根据 相关法律律例由非上市的中小企业以非公开方式刊行的债券。该类债券不可公开 交游，可通过上海证券交游所固定收益证券详细电子平台或深圳证券交游所详细 契约交游平台进行交游。一般情况下，中小企业私募债券的交游不活跃，潜在流 动性风险较大；况且，当发借主体信用质地恶化时，受商场流动性限制，本基金 可能无法卖出所持有的中小企业私募债券，从而可能给基金净值带来损失。    本基金在召募过程中（指本基金召募完成进行验资时）及成立运作后，单一 投资者的持有基金份额占本基金总份额的比例不得达到或者高出50%（运作过程 永赢丰利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号) 中，因基金份额赎回等情形导致被迫超标的除外），且基金管理东谈主承诺后续不存 在通过一致行动东谈主等方式变相秘籍50%集合度要求的情形。    投资者购买本基金并不就是将资金看成进款存放在银行或进款类金融机构， 基金管理东谈主不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应当崇拜阅读基金 合同、招募说明书、基金居品贵寓概要等基金法律文献，了解基金的风险收益特 征，根据自身的投资目的、投资期限、投资教学、资产现象等判断基金是否和自 身的风险承受智商相安妥，感性判断商场，严慎作念出投资决策，并通过基金管理 东谈主或基金管理东谈主寄予的具有基金代销业务资历的其他机构购买基金。    当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，基金管理东谈主履行相应 门径后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等 相关章节。侧袋机制实施时期，基金管理东谈主将对基金简称进行特殊标识，并不办 理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东谈主仔细阅读相关内容并眷注本基金启用 侧袋机制时的特定风险。    基金管理东谈主依照恪称职守、敦厚信用、严慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证投成本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹偏激净 值上下并不预示其改日事迹推崇。基金管理东谈主提醒投资者基金投资的“买者自 负”原则，在投资者作念出投资决策后，基金运营现象与基金净值变化引致的投资 风险，由投资者自行负责。    本招募说明书一经本基金托管东谈主复核。本招募说明书所载内容截止日为2024 年9月24日，投资组合陈诉为2024年第2季度陈诉，相关财务数据和净值推崇截止 日为2024年6月30日（本招募说明书财务贵寓未经审计）。 永赢丰利债券型证券投资基金                                   更新招募说明书(2024 年第 3 号)                               目       录 永赢丰利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号)                 第一部分   绪论   《永赢丰利债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或 “本招募说明书”）依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投 资基金信息流露管理办法》（以下简称“《信息流露办法》”）、《公开召募通达式 证券投资基金流动性风险管理礼貌》（以下简称“《流动性风险管理礼貌》”）及 其他相关礼貌以及《永赢丰利债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合 同”）编写。   基金管理东谈主承诺本招募说明书不存在职何不实纪录、误导性讲明或者紧要遗 漏，并对其确凿性、准确性、完竣性承担法律使命。本基金是根据本招募说明书所 载明的贵寓恳求召募的。本基金管理东谈主莫得寄予或授权任何其他东谈主提供未在本招募 说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金合同当事东谈主之间权柄、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的步履自身 即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同偏激他相关礼貌 享有权柄、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东谈主的权柄和义务，应属目查 阅基金合同。 永赢丰利债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 3 号)                 第二部分    释义   本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 对本基金合同的任何灵验矫正和补充 证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何灵验矫正和补充 要》偏激更新 告》 司法解释、行政礼貌以偏激他对基金合同当事东谈主有箝制力的决定、决议、文告等 三十次会议通过，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届世界东谈主民 代表大会常务委员会第十四次会议《世界东谈主民代表大会常务委员会对于修改东谈主民共和国口岸法>等七部法律的决定》修改的《中华东谈主民共和国证券投资基金 法》及颁布机关对其时常作念出的矫正 券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其时常作念出的矫正12、《信息流露办法》： 指中国证监会2019年7月26日颁布、同庚9月1日实施的《公开召募证券投资基金信 息流露管理办法》及颁布机关对其时常作念出的矫正 召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其时常作念出的矫正 实施的《公开召募通达式证券投资基金流动性风险管理礼貌》及颁布机关对其时常 永赢丰利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号) 作念出的矫正 的法律主体，包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 法登记并存续或经相关政府部门批准开发并存续的企业法东谈主、职业法东谈主、社会团体 或其他组织 法》及相关法律律例礼貌不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境 外的机构投资者 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 办理基金份额的申购、赎回、转机、非交游过户、转托管及按期定额投资等业务 礼貌的其他条件，取得基金销售业务资历并与基金管理东谈主缔结了基金销售服务代理 契约，代为办理基金销售业务的机构 资东谈主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的阐发、算帐和结算、 代理披发红利、建立并撑持基金份额持有东谈主名册和办理非交游过户等 公司或接受永赢基金管理有限公司寄予代为办理登记业务的机构 理的基金份额余额偏激变动情况的账户 办理认购、申购、赎回、转机、转托管及按期定额投资等业务而引起的基金份额变 动及结余情况的账户 永赢丰利债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 3 号) 基金管理东谈主向中国证监会办理基金备案手续完结，并赢得中国证监会书面阐发的日 期 算帐完结，算帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 得高出3个月 放日 是程序基金管理东谈主所管理的通达式证券投资基金登记方面的业务公法，由基金管理 东谈主和投资东谈主共同遵循 购买基金份额的步履 购买基金份额的步履 的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 礼貌的条件，恳求将其持有基金管理东谈主管理的、某一基金的基金份额转机为基金管 理东谈主管理的其他基金基金份额的步履 基金份额销售机构的操作 日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内 永赢丰利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号) 自动完成扣款及基金申购恳求的一种投资方式 上基金转机中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金转机中转入恳求份 额总额后的余额)高出上一通达日基金总份额的10% 已毕的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 购款偏激他资产的价值总和 和基金份额净值的过程 联网网站（包括基金管理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子流露网 站）等媒介 类基金份额持有东谈主服务的用度 据持有期限收取赎回用度，并不再从本类别基金资产上钩提销售服务费的基金份额 根据持有期限收取赎回用度，并从本类别基金资产上钩提销售服务费的基金份额 合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在10 个交游日以上的逆回购与银 行按期进款（含契约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、引导受限的新 股及非公开刊行股票、资产解救证券、因刊行东谈主债务爽约无法进行转让或交游的债 券等 额净值的方式，将基金调整投资组合的商场冲击成安分拨给施行申购、赎回的投资 者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受 永赢丰利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号) 毁伤并得到自制对待 行处置算帐，目的在于灵验阻挠并化解风险，确保投资者得到自制对待，属于流动 性风险管理器用。侧袋机制实施时期，原有账户称为主袋账户，挑升账户称为侧袋 账户 公允价值存在紧要不笃定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在紧要不笃定性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不笃定性的 资产 包括但不限于地震、台风、水患、失火、接触、夭厉、社会动乱、非一方过失情况 下的电力和通信故障、系统故障、设备故障、网罗黑客袭击以及证监会、交游所、 证券业协会、基金业协会礼貌的其他情形 永赢丰利债券型证券投资基金                               更新招募说明书(2024 年第 3 号)                     第三部分       基金管理东谈主    一、基金管理东谈主概况    称号：永赢基金管理有限公司    住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号    办公地址：上海市浦东新区世纪大路210号21世纪大厦21、22、23、27层    法定代表东谈主：马宇晖    开发日历：2013年11月7日    研究电话：（021）5169 0188    传真：（021）5169 0177    研究东谈主：沈望琦    永赢基金管理有限公司（以下简称“公司”）是经中国证监会证监许可 [2013]1280号文献批准，于2013年11月7日成立的合伙基金管理公司，运转注册资 本为东谈主民币1.5亿元，经工商变更登记，公司于2014年8月21日公告注册成本增多至 东谈主民币2亿元。 元。    现在，公司的股权结构为：    宁波银行股份有限公司出资东谈主民币643,410,000元，占公司注册成本的    Oversea-Chinese Banking Corporation Limited出资东谈主民币256,590,000元， 占公司注册成本的28.51%。    基金管理东谈主无任何受处罚记录。    二、主要东谈主员情况    马宇晖先生，董事长，硕士。18年证券相关从业教学。曾任宁波银行股份有限 公司金融商场部居品开发副司理、司理，金融商场部总司理助理、副总司理、总经 理，宁波银行副行长。现任永赢基金管理有限公司董事长，兼永赢资产管理有限公 司董事长、永赢国际资产管理有限公司董事长。    王丹丹女士，董事，硕士。曾任宁波银行股份有限公司金融商场部总司理助 永赢丰利债券型证券投资基金                     更新招募说明书(2024 年第 3 号) 理、副总司理，资金营运中心副总司理、总司理。现任宁波银行股份有限公司副行 长。   朱菲菲女士，董事，硕士。曾任恒生银行股份有限公司宁波分行个东谈主答理主 任；宁波银行股份有限公司个东谈主银行部副司理、公司业务部司理、明州支行副行 长、湖东支行行长、资产管理部总司理。现为宁波银行股份有限公司上海分行拟任 行长。   陈德隆先生，董事，硕士，新加坡籍。曾任星展银行首席风险官；星展银行 （印尼）董事；星展银行（中国）监事。现任Oversea-Chinese Banking Corporation Limited（新加坡华裔银行股份有限公司）环球企业及投资银行部主 管、宁波银行股份有限公司董事。   陈友良先生，董事，硕士，马来西亚籍。曾任新加坡华裔银行集团风险部风险 分析师；巴克莱成本操作风险管理部司理；新加坡华裔银行集团风险部业务司理、 主席办公室主席绝顶助理、资金部副总裁、风险部资产欠债管理总司理；华裔银行 （中国）有限公司首席风险官；华裔永亨银行有限公司北亚区首席风险官、候补行 政总裁。现任华裔永亨银行有限公司大中华区首席风险官，华裔源深置地（上海） 有限公司董事。   芦特尔先生，董事，硕士。21年证券相关从业教学。曾任宁波银行股份有限公 司金融商场部总司理助理、副总司理。现任永赢基金管理有限公司总司理，兼永赢 资产管理有限公司董事、永赢国际资产管理有限公司总司理兼董事。   陈巍女士，独处董事，硕士。曾任职于中海外运大连公司、好意思国驰骋集团无锡 公司。现任北京市互市讼师事务所合伙东谈主讼师。   胡建军先生，独处董事，硕士，中国注册管帐师、中国注册资产评估师。现任 上海市注册管帐师协会理事，天职国际管帐师事务所（特殊普通合伙）管理合伙 东谈主、上海分所兼上海自贸稽查差异所长处，爱柯迪股份有限公司独处董事、云知声 智能科技股份有限公司独处董事、晶科电力科技股份有限公司董事、卓尔博（宁 波）精密机电股份有限公司独处董事。   王义中先生，独处董事，博士。曾任浙江大学经济学院院长助理、系主任、副 院长。现任浙江大学经济学院党委布告、浙江大学金融研究院常务副院长、浙江东 方金融控股集团股份有限公司独处董事。 永赢丰利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号)   施谈明先生，监事长，硕士，经济师。曾任宁波银监局主任科员、副处长；宁 波银行股份有限公司零卖公司部（小企业部）副总司理，上海分行行长，个东谈主银行 部、信用卡部、风险管理部总司理。现任宁波银行股份有限公司首席风险司理。   王妙如女士，监事，硕士。12年证券相关从业教学。曾任安永华明管帐师事务 所高等审计员；国联安基金管理有限公司高等风控司理。现任永赢基金管理有限公 司风险管理部总司理。   黄玉芳女士，监事，硕士。9年证券相关从业教学。2015年7月加入永赢基金管 理有限公司，现任永赢基金管理有限公司合规部副总司理（主办办事）。   芦特尔先生，硕士。21年证券相关从业教学。曾任宁波银行股份有限公司金融 商场部总司理助理、副总司理。现任永赢基金管理有限公司总司理，兼永赢资产管 理有限公司董事、永赢国际资产管理有限公司总司理兼董事。   汪成杰先生，硕士。11年证券相关从业教学。曾任上海证监局副主任科员；陆 家嘴金融城发展局证券机构服务办公室副主任；永赢基金管理有限公司合规部总 监。现任永赢基金管理有限公司看护长，兼永赢资产管理有限公司监事。   李永兴先生，北京大学经济学硕士。18年证券相关从业教学。曾任交银施罗德 基金管理有限公司研究员、基金司理；九泰基金管理有限公司投资总监；永赢基金 管理有限公司总司理助理。现任永赢基金管理有限公司副总司理，兼永赢国际资产 管理有限公司董事。   厉伟业先生，博士。17年证券相关从业教学。曾任南京银行股份有限公司董事 会办公室秘书、投资者关系管理负责东谈主；鑫元基金管理有限公司董事会秘书、居品 总监。现任永赢基金管理有限公司首席居品官。   虞俏依女士，学士。20年证券相关从业教学。曾任光大保德信基金管理有限公 司运营部注册登记岗；诺德基金管理有限公司算帐登记部总监；圆信永丰基金管理 有限公司算帐登记部总监；永赢基金管理有限公司基金运营部总司理兼客户服务部 总司理兼东谈主力资源部总司理。现任永赢基金管理有限公司总司理助理。   (1) 现任基金司理情况   牟琼屿女士，中国东谈主民大学经济学硕士，15年证券相关从业教学。曾任中融国 际信赖固定收益部交游员，国开证券固定收益部投资司理，现任永赢基金管理有限 永赢丰利债券型证券投资基金                      更新招募说明书(2024 年第 3 号) 公司固定收益投资部基金司理。其在职时期管理基金的居品称号及管理时候如下表 所示： 序号       居品称号          任职日历              离任日历       永赢丰利债券型证券投           资基金       永赢永益债券型证券投           资基金       永赢添益债券型证券投           资基金       永赢瑞益债券型证券投           资基金       永赢丰益债券型证券投           资基金       永赢聚益债券型证券投           资基金       永赢祥益债券型证券投           资基金       永赢恒益债券型证券投           资基金       永赢润益债券型证券投           资基金       永赢诚益债券型证券投           资基金       永赢通益债券型证券投           资基金       永赢昌益债券型证券投           资基金       永赢宏益债券型证券投           资基金       永赢伟益债券型证券投           资基金       永赢颐利债券型证券投           资基金       永赢中债-1-3 年计谋性            金       永赢泰利债券型证券投           资基金       永赢悦利债券型证券投           资基金       永赢卓利债券型证券投           资基金 永赢丰利债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 3 号)     永赢凯利债券型证券投         资基金     永赢惠泽一年按期通达       证券投资基金     永赢智益纯债三个月定        券投资基金     永赢众利债券型证券投         资基金     永赢同利债券型证券投         资基金     永赢昌利债券型证券投         资基金     永赢开泰中高品级中短     债债券型证券投资基金     永赢淳利债券型证券投         资基金     永赢久利债券型证券投         资基金     永赢元利债券型证券投         资基金     永赢卓利债券型证券投         资基金     永赢通益债券型证券投         资基金     永赢颐利债券型证券投         资基金     永赢裕益债券型证券投         资基金     永赢荣益债券型证券投         资基金     永赢丰益债券型证券投         资基金     永赢丰利债券型证券投         资基金   （2）历任基金司理情况   本基金历任基金司理情况如下表所示： 序号        姓名      任职日历              离任日历 永赢丰利债券型证券投资基金                    更新招募说明书(2024 年第 3 号)   投资决策委员会由下述委员组成：总司理芦特尔先生、副总司理李永兴先生、 固定收益投资部总司理吴玮先生、权益投资部总司理高楠先生、权益投资部联席总 司理李文宾先生。   上述东谈主员之间均不存在至支属关系。   三、基金管理东谈主的职责 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 收益； 法律步履；   四、基金管理东谈主的承诺 礼貌，建立健全里面掌握轨制，采纳灵验措施，防御违背相关法律律例、基金合同 和中国证监会相关礼貌的步履发生。 律律例，建立健全的里面掌握轨制，采纳灵验措施，防御下列步履发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资； 永赢丰利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号)   （2）不自制地对待本基金管理东谈主管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有东谈主除外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）显露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、表示他 东谈主从事相关的交游举止；   （7）随意职守，不按照礼貌履行职责；   （8）法律律例或中国证监会谢却的其他步履。 家相关法律律例及行业程序，敦厚信用、勤勉尽责，不得将基金资产用于以下投资 或举止：   （1）承销证券；   （2）违背礼貌向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕交游、主管证券交游价钱偏激他不高洁的证券交游举止；   （6）依照法律律例相关礼貌，由中国证监会礼貌谢却的其他举止。   法律律例或监管部门调整上述谢却步履的，本基金不受上述限制。   （1）依摄影关法律、律例和基金合同的礼貌，本着严慎的原则为基金份额持 有东谈主谋取最大利益；   （2）不可利用职务之便为我方、受雇东谈主或任何局外人谋取利益；   （3）不违背现行灵验的相关法律律例、礼貌、基金合同和中国证监会的相关 礼貌，不显露在职职时期细察的相关证券、基金的生意奥密，尚未照章公开的基金 投资内容、基金投资贪图等信息；   （4）不协助、接受寄予或以其它任何款式为其它组织或个东谈主进行证券交游；   （5）不从事毁伤基金资产和基金份额持有东谈主利益的证券交游偏激他举止。   五、基金管理东谈主的里面掌握轨制   基金管理东谈主根据全面性原则、灵验性原则、独处性原则、彼此制约原则、防火 墙原则和成本收益原则建立了一套相比完竣的里面掌握体系。该里面掌握体系由一 永赢丰利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号) 系列业务管理轨制及相应的业务处理、掌握门径组成，具体包括掌握环境、风险评 估、掌握举止、信息相似、里面监控等要素。   细腻的掌握环境包括科学的公司治理、灵验的监督管理、合理的组织结构和有 力的掌握文化。   （1）公司引入了独处董事轨制，现在有独处董事3 名。董事会下设资历审查 与薪酬委员会、审计及风险管理委员会等专科委员会，其中审计及风险管理委员会 负责评价与完善公司里面掌握体系。公司管理层开发了投资决策委员会、风险掌握 委员会、IT 治理委员会、居品委员会、估值委员会等专科委员会。   （2）公司各部门之间有明确的授权单干，既彼此互助，又彼此查对和制衡， 形成了合理的组织结构。   （3）公司坚持稳健规画和程序运作，兴趣职工的职业谈德的培养，制定和颁 布了《职工合规守则》，并进行持续教师。   公司各层面和各业务部门在笃定各自的方针后，对影响方针已毕的风险成分进 行分析。对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少相关业 务；对于可控风险，风险评估的目的是分析怎样通过轨制安排来掌握风险程度。风 险评估还包括各业务部门对日常办事中新出现的风险进行再评估并完善相应的制 度，以及新业务瞎想过程中评估相关风险并制定风险掌握轨制。   公司对投资、管帐、本领系统和东谈主力资源等主要业务制定了严格的掌握轨制。 在业务管理轨制上，作念到了业务操作过程的科学、合理和要领化，并要求完竣的记 录、保存和严格的稽查、复核；在岗亭使命轨制上，里面岗亭单干合理、职责明 确，不相容的职务、岗亭分离缔造，彼此稽查、彼此制约。   （1）投资掌握轨制   ①投资决策与实施相分离。投资管理决策职能和交游实施职能严格阻挠，实行 集合交游轨制，建立和完善自制的交游分拨轨制，确保各投资组合享有自制的交游 实施契机。   ②投资授权掌握。建立明确的投资决策授权轨制，防御越权决策。投资决策委 员会负责制定投资原则并核定资产设立比例；基金司理在投资决策委员会笃定的范 永赢丰利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 3 号) 围内，负责笃定与实施投资策略、建立和调整投资组合并下达投资指示，对于高出 投资权限的操作需要经过严格的审批门径；交游部负责交游实施。   ③警示性掌握。按照律例或公司礼貌缔造种种资产投资比例的预警线，交游系 统在投资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。   ④谢却性掌握。根据法律、律例和公司相关礼貌，基金谢却投资受限制的证券 并谢却从事受限制的步履。交游系统通过预先的设定，对上述谢却进行自动领导和 限制。   ⑤多重监控和反馈。交游部对投资步履进行一线监控；风险管理部进行事中及 过后的监控。在监控中如发现异常情况将实时反馈并督促调整。   （2）管帐掌握轨制   ①建立了基金管帐的办事轨制及相应的操作和掌握规程，确撑持帐业务有章可 循。   ②按摄影互制约原则，建立了基金管帐业务的复核轨制以及与托管东谈主相关业务 的彼此核查监督轨制。   ③为了留神基金管帐在资金头寸管理上出现透支风险，制定了资金头寸管理制 度。   ④制定了完善的档案撑持和财务嘱托轨制。   （3）本领系统掌握轨制   为保证本领系统的安全沉稳运行，公司对硬件设备的安全运行、数据传输与网 络安全管理、软硬件的调整、数据的备份、信息本领东谈主员操作管理、危境处理等方 面都制定了完善的轨制。   （4）东谈主力资源管理轨制   公司建立了涵盖科学的招聘解聘、培训、捕快、薪酬等内容的东谈主事管理轨制， 确保东谈主力资源的灵验管理。   （5）监察轨制   公司开发了审计部，负责公司的监察办事。监察轨制包括违纪步履的拜访门径 和处理轨制，以及对职工步履的监察。   （6）反洗钱轨制   公司开发了反洗钱办事小组看成反洗钱办事的挑升机构，指定挑升东谈主员负责反 洗钱和反恐融资合规管理办事；各相关部门开发了反洗钱岗亭，配备反洗钱负责东谈主 永赢丰利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号) 员。除建立健全反洗钱组织体系外，公司还制定了反洗钱里面掌握轨制及相关业务 操作规程，确保照章切实履行金融机构反洗钱义务。   公司建立了里面办公自动化信息系统与业务讲演体系，通过建立灵验的信拒绝 流渠谈，公司职工及各级管理东谈主员不错充分了解与其职责相关的信息，信息实时送 交安妥的东谈主员进行处理。现在公司业务均已作念到了办公自动化，不同的东谈主员根据其 业务性质及层级具有不同的权限。   公司开发了独处于各业务部门的审计部，通过按期或不按期稽查，评价公司内 部掌握轨制合感性、完备性和灵验性，监督公司各项里面掌握轨制的实施情况，确 保公司各项规画管理举止的灵验运行。   （1）本公司确知建立、实施和撑持里面掌握轨制是本公司董事会及管理层的 使命。   （2）上述对于里面掌握的流露确凿、准确。   （3）本公司承诺将根据商场环境的变化及公司的发展握住完善里面掌握制 度。 永赢丰利债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 3 号)                 第四部分    基金托管东谈主   一、基金托管东谈主基本情况   称号：兴业银行股份有限公司   注册地址：福建省福州市台江区江滨中大路398号兴业银行大厦   办公地址：上海市银城路167号   邮政编码：200120   法定代表东谈主：吕家进   成立日历：1988年8月22日   批准开发机关和批准开发文号：中国东谈主民银行总行，银复[1988]347号   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[2005]74号   组织款式：股份有限公司   注册成本：207.74亿元东谈主民币   存续时期：持续规画   兴业银行成立于1988年8月，是经国务院、中国东谈主民银行批准成立的首批股份 制生意银行之一，总行设在福建省福州市，2007年2月5日慎重在上海证券交游所挂 牌上市（股票代码：601166），注册成本207.74亿元。收尾2023年12月31日，兴业 银行资产总额达10.16万亿元，已毕营业收入2108.31亿元，同比镌汰5.19%，已毕 包摄于母公司鼓吹的净利润771.16亿元。   开业三十多年来，兴业银行永远坚持“真挚服务，相伴成长”的规画理念，致 力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。   二、托管业务部部门缔造及职工情况   兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设详细管理处、基金证券业务 处、信赖保障业务处、答理私募业务处、居品管理处、稽核监察处、投资监督管理 处、运行管理处等处室，共有职工100余东谈主，业务岗亭东谈主员均具有基金从业资历。   三、基金托管业务规画情况   兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管资历。基金托管业务批 准文号：证监基金字[2005]74号。收尾2024年6月30日，兴业银行共托管证券投资 永赢丰利债券型证券投资基金                  更新招募说明书(2024 年第 3 号) 基金724只，托管基金的基金资产净值共计25372.53亿元，基金份额共计24324.13 亿份。   四、基金托管东谈主的里面掌握轨制   （一）里面掌握方针   严格遵循国度相关托管业务的法律律例、行业监管礼貌和行内相关管理礼貌， 称职规画、程序运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全完 整，确保相关信息的确凿、准确、完竣、实时，保护基金份额持有东谈主的正当权益。   （二）里面掌握组织结构   兴业银行基金托管业务里面掌握组织架构由总行里面掌握委员会、总行风险管 理部门、总行审计部、总行资产托管部、总走时营管理部及分行托管运营机构共同 组成。各级里面掌握组织依照本行相关轨制对本行托管业务风险管理和里面掌握实 施管理。   （三）里面掌握原则 品，以及从事资产托管业务的各机构和从业东谈主员； 风险鸿沟； 彼此制衡； 整为起点，“内控优先”，“轨制优先”，审慎发展资产托管业务； 等方面形成彼此制约、彼此监督，同期兼顾运营效率； 控方针，里面轨制的制订应当具有前瞻性，并应当根据国度计谋、法律及规画管理 的需要，应时进行相应修改和完善；里面掌握存在的问题应当大略得到实时反馈和 纠正； 现存效掌握。   （四）里面掌握轨制及措施 永赢丰利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号) 严格的东谈主员步履程序等一系列礼貌轨制。 实施风险掌握措施。 控。 理念，并缔结承诺书。 中心，保证业务不中断。   五、基金托管东谈主对基金管理东谈主运作基金进行监督的方法和门径   基金托管东谈主负有对基金管理东谈主的投资运作诈骗监督权的职责。根据《基金法》、 《运作办法》、基金合同偏激他相关礼貌，托管东谈主对基金的投资对象和范围、投资 组合比例、投资限制、用度的计提和支付方式、基金管帐核算、基金资产估值和基 金净值的狡计、收益分拨、申购赎回以偏激他相关基金投资和运作的事项，对基金 管理东谈主进行业务监督、核查。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主有违背《基金法》、《运作办法》、基金合同和相关 法律律例礼貌的步履，应实时以书面款式文告基金管理东谈主限期纠正，基金管理东谈主收 到文告后应实时查对并以书面款式对基金托管东谈主发出回函。在限期内，基金托管东谈主 有权随时对文告县项进行复查，督促基金管理东谈主改正。基金管理东谈主对基金托管东谈主通 知的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应陈诉中国证监会。基金托管东谈主发 现基金管理东谈主有紧要违纪步履，立即陈诉中国证监会，同期，文告基金管理东谈主限期 纠正，并将纠正结果陈诉中国证监会。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主的指示违背法律、行政律例和其他相关礼貌，或者 违背基金合同约定的，应当断绝实施，立即文告基金管理东谈主，并实时向中国证监会 陈诉。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主依据交游门径一经奏效的投资指示违背法律、行政 律例和其他相关礼貌，或者违背基金合同约定的，应当立即文告基金管理东谈主，并及 时向中国证监会陈诉。 永赢丰利债券型证券投资基金                         更新招募说明书(2024 年第 3 号)                   第五部分       相关服务机构   一、销售机构   （一）直销机构   称号：永赢基金管理有限公司   住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号   办公地址：上海市浦东新区世纪大路210号21世纪中心大厦27楼   法定代表东谈主：马宇晖   研究电话：（021）5169 0103   传真：（021）6887 8782、6887 8773   研究东谈主：施筱程   客服热线：400-805-8888   网址：www.maxwealthfund.com   （二）其他销售机构   基金管理东谈主可根据相关法律律例的要求，遴聘安妥要求的机构销售本基金。基 金销售机构的具体名单见基金管理东谈主官网公示的销售机构名录，基金管理东谈主可依据 施行情况增减、变更基金销售机构，并在基金管理东谈主网站流露最新的销售机构名 单。   二、登记机构   永赢基金管理有限公司   住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号   办公地址：上海市浦东新区世纪大路210号二十一生纪大厦27楼   法定代表东谈主：马宇晖   研究电话：（021）5169 0188   传真：（021）5169 0179   研究东谈主：刘沁宇   三、出具法律意见书的讼师事务所   称号：远闻（上海）讼师事务所   注册地址：上海市浦东新区东方路69号裕景国际大厦A座701-703室   办公地址：上海市浦东新区东方路69号裕景国际大厦A座701-703室 永赢丰利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号)   负责东谈主：荣金良   电话：021-50366225   传真：021-50366733   承办讼师：屠勰、沈国兴   四、审计基金财产的管帐师事务所   称号：安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）   住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层   办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层   实施事务合伙东谈主：毛鞍宁   电话：010-58153000   传真：010-85188298   研究东谈主：石静筠   承办注册管帐师：石静筠、沈熙苑 永赢丰利债券型证券投资基金                      更新招募说明书(2024 年第 3 号)                 第六部分     基金的召募   本基金由基金管理东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及 其他相关礼貌召募。   基金召募恳求于2017年12月8日经中国证监会证监许可〔2017〕2248号文准予 召募注册。   一、基金称号   永赢丰利债券型证券投资基金   二、基金类型   债券型证券投资基金   三、基金运作方式   契约型通达式   四、基金存续期限   不按期   五、基金份额的认购   本基金召募时期每份基金份额的运转面值为东谈主民币1.00元，召募期为2017年12 月25日至2018年1月23日。经安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）验资，本次 召募的净认购金额为220,004,260.91元，折合220,004,260.91份。召募资金在召募 时期产生的利息为3.79元，折合3.79份，已分别计入各基金份额持有东谈主的基金账 户，归各基金份额持有东谈主总计。本基金召募时期含本息共召募220,004,264.70元， 灵验认购户数为233户。 永赢丰利债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 3 号)                 第七部分   基金合同的奏效   根据相关礼貌，本基金欢畅基金合同奏效条件，基金合同于2018年1月29日正 式奏效。自基金合同奏效之日起，本基金管理东谈主慎重动手管理本基金。   基金合同奏效后，团结20个办事日出现基金份额持有东谈主数目不悦200东谈主或者基 金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理东谈主应当在按期陈诉中赐与流露；团结 如转机运作方式、与其他基金合并或者断绝基金合同等，并召开基金份额持有东谈主大 会进行表决。   法律律例或中国证监会另有礼貌时，从其礼貌。 永赢丰利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号)            第八部分   基金份额的申购和赎回   一、申购和赎回时势   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理东谈主在 招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理东谈主可根据情况变更或增减销售机构， 并在基金管理东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场 所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的通达日实时候   投资东谈主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券交游 所、深圳证券交游所的正常交游日的交游时候，但基金管理东谈主根据法律律例、中国 证监会的要求或本基金合同的礼貌公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏效后，若出现新的证券/期货交游商场、证券/期货交游所交游时候 变更或其他特殊情况，基金管理东谈主将视情况对前述通达日及通达时候进行相应的调 整，但应在实施日前依照《信息流露办法》的相关礼貌在指定媒介上公告。   本基金自2018年1月30日起在相关销售机构动手办理日常申购、赎回业务。基 金管理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购或者赎回或 者转机。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时候提倡申购、赎回或转机恳求且登 记机构阐发接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一通达日该类基金份额申购、 赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 额净值为基准进行狡计； 序赎回； 金的最高名额，但应最迟在新的名额实施日前依照《信息流露办法》的相关礼貌在 永赢丰利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号) 指定媒介上公告。 理公法等在遵循基金合同和招募说明书礼貌的前提下，以各销售机构的具体礼貌为 准。   基金管理东谈主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理东谈主必 须在新公法动手实施前依照《信息流露办法》的相关礼貌在指定媒介上公告。   四、申购与赎回的门径   投资东谈主必须根据销售机构礼貌的门径，在通达日的具体业务办理时候内提倡申 购或赎回的恳求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东谈主全额托付申购款项 时，申购恳求成立；登记机构阐发基金份额时，申购奏效。若资金在礼貌时候内未 全额到账则申购不成立，申购款项将送还投资东谈主账户，基金管理东谈主、基金托管东谈主和 销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。   投资东谈主在提交赎回恳求时，应确保账户内有迷漫的基金份额余额，不然提交的 赎回恳求无效。基金份额持有东谈主提交赎回恳求时，赎回成立；登记机构阐发赎回 时，赎复活效。基金份额持有东谈主赎回恳求奏凯后，基金管理东谈主将在T＋7日(包括该 日)内支付赎回款项。遇证券、期货交游所或交游商场数据传输延伸、通信系统故 障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理东谈主及基金托管东谈主所能掌握的成分影响 业务处理过程时，赎回款项顺延至上述情形摈斥后的下一个办事日划出。在发生巨 额赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支 付办法参照本基金合同相关条件处理。   基金管理东谈主应以交游时候收尾前受理灵验申购和赎回恳求确今日看成申购或赎 回恳求日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交游的灵验性进行 阐发。T日提交的灵验恳求，投资东谈主可在T+2日后(包括该日)实时到销售网点柜台或 以销售机构礼貌的其他方式查询恳求的阐发情况。若申购不堪利，则申购款项退还 给投资东谈主。   基金销售机构对申购、赎回恳求的受理并不代表恳求一定奏凯，而仅代表销售 永赢丰利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号) 机构照实经受到恳求。申购、赎回的阐发以登记机构或基金管理东谈主的阐发结果为 准。对于恳求的阐发情况，投资东谈主应实时查询并妥善诈骗正当权柄。   在法律律例允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务公法，对上述业务 办理时候进行调整，本基金管理东谈主将于动手实施前按摄影关礼貌赐与公告。   五、申购和赎回的数目限制   投资东谈主通过基金管理东谈主的直销机构（直销线上渠谈除外）申购，单笔最低名额 为东谈主民币1 元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为1元（含申购费）；通过基 金管理东谈主直销线上渠谈申购，单笔最低名额为东谈主民币1元（含申购费），追加申购的 单笔最低金额为1元（含申购费）；投资东谈主通过代销机构申购（如有），申购名额及 交游级差请投资东谈主届时至基金管理东谈主网站或各代销机构查询。基金管理东谈主可根据有 关法律律例的礼貌和商场情况，调整本基金申购和追加申购的最低金额或累计申购 金额。投资东谈主通过基金管理东谈主指定的其他基金销售机构申购本公司旗下基金，最低 申购金额及最低追加申购金额以各销售机构的业务公法为准，但时时不得低于投资 东谈主通过基金管理东谈主直销线上渠谈申购的最低申购名额。   投资者将当期分拨的基金收益转购基金份额或接纳按期定额投资贪图时，不受 最低申购金额的限制。   投资者可屡次申购，对单个投资者的累计申购金额及持有份额比例限制详见相 关公告。   基金份额持有东谈主可将其一王人或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于100份 （如该帐户在该销售机构托管的基金余额不及100份，则必须一次性赎回基金一王人 份额）；若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不及100份时，基金管 理东谈主有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性一王人赎回。 金管理东谈主应当采纳设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。基金 管理东谈主基于投资运作与风险掌握的需要，可采纳上述措施对基金限度赐与掌握。具 体礼貌详见相关公告。 永赢丰利债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 3 号) 额的数目限制。基金管理东谈主必须在调整前依照《信息流露办法》的相关礼貌在指定 媒介上公告并报中国证监会备案。   六、申购、赎回的费率   投资东谈主申购本基金A类基金份额时，需缴纳申购用度， 申购费率按照申购金额 递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资东谈主申购C类基金份额不收取 申购用度。投资者在一天之内如若有多笔申购，适用费率按单笔分别狡计。A类基 金份额具体申购费率如下：    单次申购金额（含申购费）M             申购费率         M＜100 万元               0.80%       M≥500 万元       按笔收取，每笔 1,000 元   本基金的申购用度由申购东谈主承担，主要用于本基金的商场扩充、销售、注册登 记等各项用度，不列入基金财产。 基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有时候递减，即相关基金份额持有时 间越长，所适用的赎回费率越低。本基金对峙续持有期少于7日的投资者，应当收 取不低于1.5%的赎回费，该赎回费全额计入基金财产。   本基金的具体赎回费率如下：        持有期限（Y）              基金份额赎回费率           Y＜7 日                1.50%        Y≥7 日               0%   本基金的赎回用度由基金份额持有东谈主承担，赎回用度全额归入基金财产。 率。费率如发生变更，基金管理东谈主应在调整实施前依照《信息流露办法》的相关规 定在指定媒介上刊登公告。 情况制定基金促销贪图，针对以特定交游方式(如网上交游、电话交游等)进行基金 交游的投资东谈主按期或不按期地开展基金促销举止。在基金促销举止时期，按相关监 管部门要求履行必要手续后，基金管理东谈主不错安妥调低基金申购费率、基金赎回费 永赢丰利债券型证券投资基金                        更新招募说明书(2024 年第 3 号) 率。 订价机制以确保基金估值的自制性。具体处理原则与操作程序除名相关法律律例以 及监管部门、自律公法的礼貌。   七、申购份额、赎回金额的狡计方式   （1）当投资者遴聘申购基金份额时，申购份额的狡计方法如下：   ①申购用度适用比例费率时，申购份额的狡计方法如下：   净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值   ②申购用度为固定金额时，申购份额的狡计方法如下：   申购用度＝固定金额   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值   例一：某投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，则对应的申购费率为 份额为：   净申购金额＝50,000/（1＋0.8%）＝49,603.17元   申购用度＝50,000－49,603.17＝396.83元   申购份额＝49,603.17/1.05＝47,241.11份   即：投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额基 金份额净值为1.05元，则其可得到47,241.11份A类基金份额。   （2）基金份数的狡计结果均按四舍五入方法，保留到少许点后两位，由此产 生的收益或损失由基金财产承担。   本基金的赎回接纳“份额赎回”方式，赎回价钱以T日的基金份额净值为基准 进行狡计，本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。   （1）当投资者赎回基金份额时，赎回金额的狡计方法如下：   赎回金额＝赎回份额×T日基金份额净值 永赢丰利债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 3 号)   赎回用度＝赎回金额×赎回费率   净赎回金额=赎回金额-赎回用度   （2）赎回金额狡计结果均按四舍五入方法，保留至少许点后两位，由此产生 的收益或损失由基金财产承担。   例二：假设两笔赎回恳求的赎回A类基金份额均为10,000份，但持有时候诋毁 不同，其中基金份额净值为假设数，那么发起各笔赎回恳求的基金份额持有东谈主职守 的赎回用度和赢得的赎回金额狡计如下：                     赎回 1           赎回 2 赎回份额（份，a）           10,000         10,000 T 日基金份额净值（元， b） 持有时候 T               6天             40 天 适用赎回费率（c）           1.50%            0 赎回金额（元，d=a×b）       11,000         11,000 赎回用度（e=c×d）         165.00           0 净赎回金额（f=d-e）     10,835.00       11,000.00   C 类基金份额与A类基金份额的赎回金额狡计方法相似。   T 日基金份额净值=T日基金资产净值/T日刊行在外的基金份额总额。   本基金分为A类和C类基金份额，种种基金份额单独缔造代码，本基金A类基金 份额和C类基金份额将单独狡计和公告基金份额净值。   基金合同奏效后，在动手办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东谈主应当至少 每周在指定网站流露一次种种基金份额的基金份额净值和种种基金份额的基金份额 累计净值。   在动手办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应当在不晚于每个通达日的 次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点流露通达日的种种基金份额 的基金份额净值和种种基金份额的基金份额累计净值。基金份额净值单元为元，计 算结果保留在少许点后4位，少许点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基 金财产享有或承担。   基金管理东谈主每个估值日对基金资产估值后，将种种基金份额的基金份额净值结 果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管理东谈主对外公布。月末、年 中庸年末估值复核与基金管帐账目的查对同期进行。 永赢丰利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号)   遇特殊情况，经中国证监会同意，不错安妥延伸狡计或公告。   八、申购与赎回的登记 销。 理登记手续，投资东谈主自T＋2日起有权赎回该部分基金份额。 理相应的登记手续。 并最迟于调整实施前依照《信息流露办法》的相关礼貌在指定媒介上公告。   九、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管理东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购恳求： 受投资东谈主的申购恳求。 资东谈主的申购恳求。 日基金资产净值。 利影响时。 申购时。 接纳估值本领仍导致公允价值存在紧要不笃定性时，经与基金托管东谈主协商阐发后， 基金管理东谈主应当暂停接受投资东谈主的申购恳求。 的基金份额高出基金总份额50%的情形除外，基金管理东谈主接受某笔或者某些申购申 请有可能导致单一投资者的持有基金份额占本基金总份额的比例达到或者高出 额的比例达到或高出50%的情形时。 永赢丰利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号) 的名额时。 对基金事迹产生负面影响，从而毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 致基金销售系统或基金注册登记系统或基金管帐系统无法正常运行。 东谈主单日申购金额上限、本基金单日净申购比例上限、本基金总限度上限的。   发生上述第1、2、3、5、6、9、10、12项暂停申购情形之一且基金管理东谈主决定 暂停投资者的申购恳求时，基金管理东谈主应当根据相关礼貌在指定媒介上刊登暂停申 购公告。如若投资东谈主的申购恳求被一王人或者部分断绝，被断绝部分的申购款项将退 还给投资东谈主。在暂停申购的情况摈斥时，基金管理东谈主应实时收复申购业务的办理。   十、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回恳求或减速支付赎回款 项： 资东谈主的赎回恳求或减速支付赎回款项。 日基金资产净值。 东谈主的赎回恳求。 接纳估值本领仍导致公允价值存在紧要不笃定性时，经与基金托管东谈主协商阐发后， 基金管理东谈主应当暂停接受投资东谈主的赎回恳求或减速支付赎回款项。   发生上述情形之一且基金管理东谈主决定暂停接受基金份额持有东谈主的赎回恳求或延 缓支付赎回款项时，基金管理东谈主应在当日报中国证监会备案，已阐发的赎回恳求， 永赢丰利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号) 基金管理东谈主应足额支付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户恳求量 占恳求总量的比例分拨给赎回恳求东谈主，未支付部分可脱期支付。若出现上述第4项 所述情形，按基金合同的相关条件处理。基金份额持有东谈主在恳求赎回时可事前遴聘 将当日可能未获受理部分赐与取销。在暂停赎回的情况摈斥时，基金管理东谈主应实时 收复赎回业务的办理并公告。   十一、广博赎回的情形及处理方式   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回恳求(赎回恳求份额总额加上基金转 换中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金转机中转入恳求份额总额后 的余额)高出前一通达日的基金总份额的10%，即以为是发生了广博赎回。   当基金出现广博赎回时，基金管理东谈主不错根据基金其时的资产组合现象决定全 额赎回或部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东谈主以为有智商支付投资东谈主的一王人赎回恳求时，按 正常赎回门径实施。   （2）部分脱期赎回：当基金管理东谈主以为支付投资东谈主的赎回恳求有清苦或以为 因支付投资东谈主的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动 时，基金管理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一通达日基金总份额的10%的前提 下，可对其余赎回恳求脱期办理。对于当日的赎回恳求，应当按单个账户赎回恳求 量占赎回恳求总量的比例，笃定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主 在提交赎回恳求时不错遴聘“脱期赎回”或“取消赎回”。遴聘“脱期赎回”的， 将自动转入下一个通达日连接赎回，直到一王人赎回为止；遴聘“取消赎回”的，当 日未获受理的部分赎回恳求将被取销。脱期的赎回恳求与下一通达日赎回恳求一并 处理，无优先权并以下一通达日的该类基金份额净值为基础狡计赎回金额，以此类 推，直到一王人赎回为止。如投资东谈主在提交赎回恳求时未作明确遴聘，投资东谈主未能赎 回部分作自动脱期赎回处理。部分脱期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）若本基金发生广博赎回，在单个基金份额持有东谈主高出基金总份额 10%以 上的赎回恳求的情形下，基金管理东谈主不错脱期办理赎回恳求。具体措施为：该单个 基金份额持有东谈主提交的高出基金总份额的10%以上部分不错脱期办理赎回，脱期的 赎回恳求与下一通达日赎回恳求一并处理，无优先权并以下一通达日的基金份额净 永赢丰利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号) 值为基础狡计赎回金额，依此类推，直到一王人赎回为止。然则如该基金份额持有东谈主 在提交赎回恳求时遴聘“取消赎回”的，则其当日未获受理部分赎回恳求将被撤 销。部分脱期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。对于该持有东谈主当日赎回恳求未超 上述比例的部分，管理东谈主有权根据前段“(1)一王人赎回”或“(2)部分脱期赎回”的 约定方式与其他持有东谈主的赎回恳求一并办理。   （4）暂停赎回：团结2日以上(含本数)发生广博赎回，如基金管理东谈主以为有必 要，可暂停接受基金的赎回恳求；一经接受的赎回恳求不错减速支付赎回款项，但 不得高出20个办事日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述脱期赎回并脱期办理时，基金管理东谈主应当通过邮寄、传真或者招募 说明书礼貌的其他方式在3个交游日内文告基金份额持有东谈主，说明相关处理方法， 并在2日内在指定媒介上刊登公告。   十二、暂停申购或赎回的公告和重新通达申购或赎回的公告 上刊登暂停公告。 基金重新通达申购或赎回公告，并公布最近1个通达日的种种基金份额的基金份额 净值。 行笃定在指定媒介上刊登基金暂停公告的次数，并应于重新通达日，在指定媒介上 刊登基金重新通达申购或赎回公告，并公布最近1个估值日的种种基金份额的基金 份额净值。   十三、基金转机   本基金自2018年6月15日起在相关销售机构动手办理日常转机业务。   十四、基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理剿袭、捐赠和司法强制实施等情形而 产生的非交游过户以及登记机构认同、安妥法律律例的其它非交游过户。岂论在上 述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主。   剿袭是指基金份额持有东谈主圆寂，其持有的基金份额由其正当的剿袭东谈主剿袭；捐 赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐馈赠福利性质的基金会或社会团 永赢丰利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号) 体；司法强制实施是指司法机构依据奏效司法文书将基金份额持有东谈主办有的基金份 额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织的情形。办理非交游过户必须提供基金 登记机构要求提供的相关贵寓，对于安妥条件的非交游过户恳求按基金登记机构的 礼貌办理，并按基金登记机构礼貌的要领收费。   十五、基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 售机构不错按照礼貌的要领收取转托管费。   十六、按期定额投资贪图   本基金自2020年8月21日起在相关销售机构动手办理按期定额投资业务。   十七、基金的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登 记机构认同、安妥法律律例的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻 结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分拨与支 付。法律律例或监管部门另有礼貌的除外。   十八、基金份额的转让   在法律律例允许且条件具备的情况下，基金管理东谈主可受理基金份额持有东谈主通过 中国证监会认同的交游时势或者交游方式进行份额转让的恳求，并由登记机构办理 基金份额的过户登记。基金管理东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金 份额持有东谈主应根据基金管理东谈主公告的业务公法办理基金份额转让业务。   十九、实施侧袋机制时期本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机 制”部分的礼貌或相关公告。   二十、如相关法律律例允许基金管理东谈主办理其他基金业务，基金管理东谈主将制定 和实施相应的业务公法。 永赢丰利债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 3 号)                 第九部分    基金的投资   一、投资方针   本基金主要投资于债券资产，在灵验掌握投资组合风险的前提下，力图为基金 份额持有东谈主获取杰出事迹相比基准的投资答复。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有细腻流动性的金融器用，包括国债、金融债、央行票 据、企业债、公司债、中期单据、地点政府债、次级债、中小企业私募债、可分离 交游可转债的纯债部分、短期融资券、资产解救证券、债券回购、契约进款、文告 进款、按期进款偏激他银行进款、同行存单、货币商场器用、国债期货以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融器用，但须安妥中国证监会相关礼貌。   本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转机债券(可分离交 易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行安妥程 序后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%，每个 交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，保持现款（不含结算备付 金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的5%，以备支付基金份额持有东谈主的赎回款项。   三、投资策略   本基金将通过对宏不雅经济运行现象、国度货币计谋和财政计谋及成本商场资金 环境的研究，积极把抓宏不雅经济发展趋势、利率走势、债券商场相对收益率、券种 的流动性以及信用水平，详细运用类属设立策略、久期策略、收益率弧线策略、信 用策略等多种投资策略，辛勤秘籍风险并已毕基金资产的升值保值。   本基金将详细分析种种属相对收益情况、利差变化现象、信用风险评级、流动 性风险管理等成分来笃定种种属设立比例，发掘具有较好投资价值的投资品种，增 持相对低估并能给组合带来相对较高答复的类属，减持相对高估并给组合带来相对 较低答复的类属。 永赢丰利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号)   本基金根据中经久的宏不雅经济走势和经济周期波动趋势，判断债券商场的改日 走势，并形成对改日商场利率变动方针的预期，动态调整组合的久期。当预期收益 率弧线下少顷，安妥提高组合久期，以共享债券商场高涨的收益；当预期收益率曲 线上少顷，安妥镌汰组合久期，以秘籍债券商场下落的风险。   本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率弧线款式的变化进行合 理设立。本基金在笃定固定收益资产组合平均久期的基础上，将王人集收益率弧线变 化的瞻望，应时接纳追踪收益率弧线的骑乘策略或者基于收益率弧线变化的枪弹、 杠铃及梯形策略构造组合，并进行动态调整。   本基金通过主动承担限定的信用风险来获取信用溢价，主要眷注信用债收益率 受信用利差弧线变动趋势和信用变化两方面影响，相应地接纳以下两种投资策略： 析标的债券商场容量、结构、流动性等变化趋势，终末详细分析信用利差弧线举座 及分行业走势，笃定本基金信用债分行业投资比例。 所对应的信用利差弧线对债券进行重新订价。   本基金将根据内、外部信用评级结果，王人集对雷同债券信用利差的分析以及对 改日信用利差走势的判断，遴聘信用利差被高估、改日信用利差可能下降的信用债 进行投资。   杠杆放大操作即以组合现存债券为基础，利用回购等方式融入低成本资金，并 购买具有较高收益的债券，以期获取逾额收益的操作方式。本基金将对回购利率与 债券收益率、进款利率等进行相比，判断是否存在利差套利空间，从而笃定是否进 行杠杆操作。进行杠杆放大策略时，基金管理东谈主将严格掌握信用风险及流动性风 险。   本基金对中小企业私募债的投资主要围绕久期、流动性和信用风险三方面展 开。久期掌握方面，根据宏不雅经济运行现象的分析和预判，活泼调整组合的久期。 信用风险掌握方面，对个券信用天资进行详备的分析，对企业性质、所处行业、增 永赢丰利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号) 信措施以及规画情况进行详细考量，尽可能地缩小信用风险走漏。流动性掌握方 面，要根据中小企业私募债举座的流动特性况来调整持仓限度，在辛勤获取较高收 益的同期确保举座组合的流动性安全。   资产解救证券主要包括资产典质贷款解救证券（ABS）、住房典质贷款解救证券 （MBS）等证券品种。本基金将重心对商场利率、刊行条件、解救资产的组成及质 量、提前偿还率、风险补偿收益和商场流动性等影响资产解救证券价值的成分进行 分析，并援助接纳蒙特卡洛方法等数目化订价模子，评估资产解救证券的相对投资 价值并作念出相应的投资决策。   国债期货看成利率繁衍品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险 水平。管理东谈主将按摄影关法律律例的礼貌，王人集对宏不雅经济形势和计谋趋势的判 断、对债券商场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基 差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的灵验性等目的进行追踪监控，在最 大限定保证基金资产安全的基础上，辛勤已毕资产的经久沉稳升值。   四、投资限制   基金的投资组合应除名以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；   （2）本基金在职何交游日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后， 现款（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政 府债券不低于基金资产净值的5%；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不高出基金资产净值的10％；   （4）本基金管理东谈主管理的一王人基金持有一家公司刊行的证券，不高出该证券 的10％；   （5）本基金投资于统一原始权益东谈主的种种资产解救证券的比例，不得高出基 金资产净值的10％；   （6）本基金持有的一王人资产解救证券，其市值不得高出基金资产净值的   （7）本基金持有的统一(指统一信用级别)资产解救证券的比例，不得高出该 永赢丰利债券型证券投资基金                  更新招募说明书(2024 年第 3 号) 资产解救证券(指统一信用级别)限度的10％；    （8）本基金管理东谈主管理的一王人基金投资于统一原始权益东谈主的种种资产解救证 券，不得高出其种种资产解救证券共计限度的10％；    （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产解救证券。基金 持有资产解救证券时期，如若其信用品级下降、不再安妥投资要领，应在评级陈诉 发布之日起3个月内赐与一王人卖出；    （10）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得高出本基金资产净值的    （11）本基金投资中小企业私募债的共计市值比例不高出基金资产净值的    （12）本基金投资于国债期货，还应除名如下投资组合限制：    ①在职何交游日日终，本基金持有的买入国债期货合约价值，不得高出基金资 产净值的15%；    ②本基金在职何交游日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得高出基金持有 的债券总市值的30%；    ③本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得 高出上一交游日基金资产净值的30%；    ④本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖 放洋债期货合约价值，共计（轧差狡计）应当安妥基金合同对于债券投资比例的有 关约定。    （13）本基金插足世界银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得高出基金 资产净值的40%；在世界银行间同行商场中的债券回购最经久限为1年，债券回购到 期后不得延期；    （14）本基金总资产不得高出基金净资产的140%；    （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得高出该基金资产净值 的15%。因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金管理东谈主之外的 成分甚至基金不安妥前款所礼貌比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限 资产的投资；    （16）基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开 展逆回购交游的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保持一 永赢丰利债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 3 号) 致；   （17）法律律例及中国证监会礼貌的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（9）、（15）、（16）项外，因证券、期货商场波动、证券刊行东谈主 合并、基金限度变动等基金管理东谈主之外的成分甚至基金投资比例不安妥上述礼貌投 资比例的，基金管理东谈主应当在10个交游日内进行调整。但法律律例、中国证监会规 定的特殊情形或基金合同另有约定除外。   基金管理东谈主应当自基金合同奏效之日起6个月内使基金的投资组合比例安妥基 金合同的相关约定，在上述时期内，本基金的投资范围、投资策略应当安妥基金合 同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与稽查自本基金合同奏效之日起动手。   法律律例或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在履 行安妥门径后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的礼貌实施。   为调整基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违背礼貌向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有礼貌的除外；   （5）向基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交游、主管证券交游价钱偏激他不高洁的证券交游举止；   （7）法律、行政律例和中国证监会礼貌谢却的其他举止。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓吹、施行控 制东谈主或者与其有其他紧要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交游的，应当安妥基金的投资方针和投资策略，除名基金份额 持有东谈主利益优先的原则，留神利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照 商场自制合理价钱实施。相关交游必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律律例 赐与流露。紧要关联交游应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的独 立董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   法律律例或监管部门变更或取消上述谢却性礼貌，如适用于本基金，基金管理 东谈主在履行安妥门径后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的礼貌为准。   五、事迹相比基准 永赢丰利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号)   本基金的事迹相比基准为：中国债券详细全价指数收益率。   中国债券详细全价指数是由中央国债登记结算有限使命公司编制，样本债券涵 盖的范围愈加全面，具有浮浅的商场代表性，涵盖主要交游商场（银行间商场、交 易所商场等）、不同刊行主体（政府、企业等）和期限（经久、中期、短期等），能 够很好地响应中国债券商场总体价钱水和顺变动趋势。中债详细指数各技俩的值的 时候序列愈加完竣，故意于愈加真切地研究和分析商场。在详细磋议了指数的泰斗 性和代表性、指数的编制方法和本基金的投资范围和投资理念，本基金遴聘商场认 同度较高的中国债券详细全价指数收益率看成事迹相比基准。   若改日商场发生变化导致此事迹相比基准不再适用或有愈加得当的事迹相比基 准，基金管理东谈主有权根据商场发展现象及本基金的投资范围和投资策略，调整本基 金的事迹相比基准。事迹相比基准的变更须经基金管理东谈主和基金托管东谈主协商一致 后，本基金不错在报中国证监会备案后变更事迹相比基准并在更新的招募说明书中 列示，而无需召开基金份额持有东谈主大会。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险的基金品种，其风险收 益预期高于货币商场基金，低于混杂型基金和股票型基金。   七、基金管理东谈主代表基金诈骗相关权柄的处理原则及方法 持有东谈主的利益； 牟取任何不当利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限定保护基金份 额持有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并磋商管帐师事务所 意见后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东谈主大会审议。   侧袋机制实施时期，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹 相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施门径、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 永赢丰利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号) 和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规 定。   九、投资决策依据和决策门径   （1）法律律例和基金合同。本基金的投资将严格遵循国度相关法律、律例和 基金的相关礼貌。   （2）宏不雅经济和证券刊行东谈主的基本面数据。   （3）投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。   （1）通过里面独处研究，并鉴戒其他研究机构的研究效率，形成宏不雅、政 策、投资策略、行业和证券刊行东谈主均分析陈诉，为投资决策委员会和基金司理提供 决策依据。   （2）投资决策委员会按期和不按期召开会议，根据本基金投资方针和对商场 的判断决定本贪图的总体投资策略，审核并批准基金司理提倡的资产设立有狡计或重 大投资决定。   （3）在既定的投资方针与原则下，由基金司理遴聘安妥投资策略的品种进行 投资。   （4）基金司理下达交游指示到交游室进行交游。   （5）动态的组合管理：基金司理将追踪证券商场和证券刊行东谈主的发展变化， 王人集本基金的现款流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行 动态的调整，使之握住得到优化。   （6）固定收益团队根据商场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控，并 授权指定专员进行日常追踪，出具风险分析陈诉。同期，风险管理部对本基金投资 过程进行日常监督。   十、基金投资组合陈诉   基金管理东谈主的董事会及董事保证本陈诉所载贵寓不存在不实纪录、误导性讲明 或紧要遗漏，并对其内容的确凿性、准确性和完竣性承担个别及连带使命。 基金 托管东谈主兴业银行股份有限公司根据本基金合同礼貌，于2024年07月16日复核了本报 告中的财务目的、净值推崇和投资组合陈诉等内容，保证复核内容不存在不实记 载、误导性讲明或者紧要遗漏。 永赢丰利债券型证券投资基金                             更新招募说明书(2024 年第 3 号)      本组合陈诉所载数据截止日为2024年06月30日。                                              占基金总资产的比例 序号            技俩              金额（元）                                                 （%）       其中：股票                                -                 -       其中：债券              3,573,689,790.95                90.56       资产解救证券                  371,718,334.25              9.42       其中：买断式回购的买入返                                            -                 -       售金融资产      本基金本陈诉期末未持有股票。      本基金本陈诉期末未持有港股通投资股票。      本基金本陈诉期末未持有股票。                                              占基金资产净值比例 序号         债券品种         公允价值（元）                                                 （%）       其中：计谋性金融债               161,991,716.07              5.37 永赢丰利债券型证券投资基金                                     更新招募说明书(2024 年第 3 号)                                                占基金资产 序号 债券代码                债券称号      数目（张） 公允价值（元） 净值比例                                                 （%） 投资明细                                                           占基金资产                                    数目 序号 证券代码                证券称号                公允价值（元） 净值比例                                   （份）                                                            （%） 细         本基金本陈诉期末未持有贵金属。         本基金本陈诉期末未持有权证。 永赢丰利债券型证券投资基金                    更新招募说明书(2024 年第 3 号)      本基金本陈诉期内未投资股指期货。      本基金本陈诉期内未投资国债期货。 日前一年内受到公开诽谤、处罚说明      本陈诉期内基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被监管部门立案拜访或在报 告编制日前一年受到公开诽谤、处罚的情形。      基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同礼貌备选股票库之外的 股票。 序号                 称号             金额（元）      本基金本陈诉期末未持有处于转股期的可转机债券。      本基金本陈诉期末未持有股票。      由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。 永赢丰利债券型证券投资基金                      更新招募说明书(2024 年第 3 号)                 第十部分     基金的事迹   基金事迹截止日为2024年06月30日，并经基金托管东谈主复核。   基金管理东谈主依照坚守职守、敦厚信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其改日表 现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。   永赢丰利债券A净值增长率与同期事迹相比基准收益率相比                       事迹相比             净值增长 事迹相比        净值增长           基准收益 阶段          率要领差 基准收益                 ①-③       ②-④         率①            率要领差               ②   率③                         ④ 月 29 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日     永赢丰利债券C净值增长率与同期事迹相比基准收益率相比 永赢丰利债券型证券投资基金                          更新招募说明书(2024 年第 3 号)                        事迹相比              净值增长 事迹相比         净值增长           基准收益 阶段           率要领差 基准收益                    ①-③       ②-④          率①            率要领差                ②   率③                          ④ 月 29 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日     注：2018年1月29日为基金合同奏效日。 永赢丰利债券型证券投资基金                        更新招募说明书(2024 年第 3 号)                 第十一部分        基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的种种证券、期货合约、单据价值、银行进款本息和基 金应收的申购基金款以偏激他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据相关法律律例、表狂放文献为本基金开立银行账户、证券账户 以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东谈主、基金托管东谈主、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相独处。   四、基金财产的撑持和贬责   本基金财产独处于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金 托管东谈主撑持。基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的 财产承担其自身的法律使命，其债权东谈主不得对本基金财产诈骗请求冻结、扣押或其 他权柄。除照章律律例和基金合同的礼貌贬责外，基金财产不得被贬责。   基金管理东谈主、基金托管东谈主因照章终结、被照章取销或者被照章宣告歇业等原因 进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金管理东谈主管理运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务彼此抵销；基金管理东谈主管理运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。非因基金财产自身承担的债务，不得对基 金财产强制实施。 永赢丰利债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 3 号)                 第十二部分   基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相关的证券交游时势的交游日以及国度法律律例礼貌 需要对外流露基金净值的非交游日。   二、估值对象   基金所领有的债券、银行进款本息、应收款项、资产解救证券、国债期货合 约、其它投资等资产及欠债。   三、估值方法   （1）交游所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交游所 挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生重 大变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交游日的市价 （收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影 响证券价钱的紧要事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化成分，调整 最近交游市价，笃定公允价钱。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌的 统一股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开刊行未上市的股票和权证，接纳估值本领笃定公允价值，在估 值本领难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）初次公开刊行有明确锁按期的股票，统一股票在交游所上市后，按交游 所上市的统一股票的估值方法估值；非公开刊行有明确锁按期的股票，按监管机构 或行业协会相关礼貌笃定公允价值。   （1）对在交游所商场上市交游或挂牌转让的固定收益品种（另有礼貌的除 外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （2）对在交游所商场上市交游的可转机债券，按估值日收盘价减去可转机债 券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值；   （3）对在交游所商场挂牌转让的资产解救证券和私募债券，接纳估值本领确 永赢丰利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号) 定公允价值，在估值本领难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （4）对在交游所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，接纳估值本领笃定其 公允价值。 品种当日的估值净价估值。银行间商场刊行未上市，且第三方估值机构未提供估值 价钱的债券，按成本估值。 值。 交游日后经济环境未发生紧要变化的，接纳最近交游日结算价估值。如法律律例今 后另有礼貌的，从其礼貌。 保基金估值的自制性。具体处理原则与操作程序除名相关法律律例以及监管部门、 自律公法的礼貌。 管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 国度最新礼貌估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、门径 及相关法律律例的礼貌或者未能充分调整基金份额持有东谈主利益时，应立即文告对 方，共同查明原因，两边协商惩处。   根据相关法律律例，基金资产净值狡计和基金管帐核算的义务由基金管理东谈主承 担。本基金的基金管帐使命方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金相关的管帐问 题，如经相关各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的意见，按照基金管 理东谈主对基金资产净值的狡计结果对外赐与公布。   四、估值门径 值除以当日该类基金份额的余额数目狡计，精准到0.0001元，少许点后第5位四舍 五入。国度另有礼貌的，从其礼貌。   基金管理东谈主每个办事日狡计基金资产净值及种种基金份额的基金份额净值，并 永赢丰利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号) 按礼貌公告。 本基金合同的礼貌暂停估值时除外。基金管理东谈主每个办事日对基金资产估值后，将 种种基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由 基金管理东谈主对外公布。   五、估值弱点的处理   基金管理东谈主和基金托管东谈主将采纳必要、安妥、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、实时性。当基金份额净值少许点后4位以内(含第4位)发生估值弱点时，视 为基金份额净值弱点。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如若由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售 机构、或投资东谈主自身的过失酿成估值弱点，导致其他当事东谈主遭受损失的，过失的责 任东谈主应当对由于该估值弱点遭受损不当事东谈主(“受损方”)的顺利损失按下述“估值 弱点处理原则”给予补偿，承担补偿使命。   上述估值弱点的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据 狡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值弱点已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值弱点使命方应实时 协调各方，实时进行改动，因改动估值弱点发生的用度由估值弱点使命方承担；由 于估值弱点使命方未实时改动已产生的估值弱点，给当事东谈主酿成损失的，由估值错 误使命方对顺利损失承担补偿使命；若估值弱点使命方一经积极协调，况且有协助 义务确当事东谈主有迷漫的时候进行改动而未改动，则其应当承担相应补偿使命。估值 弱点使命方打发改动的情况向相关当事东谈主进行阐发，确保估值弱点已得到改动。   （2）估值弱点的使命方对相关当事东谈主的顺利损失负责，不合蜿蜒损失负责， 况且仅对估值弱点的相关顺利当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值弱点而赢得不当得利确当事东谈主负有实时返还不当得利的义务。但 估值弱点使命方仍打发估值弱点负责。如若由于赢得不当得利确当事东谈主不返还或不 一王人返还不当得利酿成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值弱点使命方 应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对赢得不当得利确当事东谈主享 永赢丰利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号) 有要求托付不当得利的权柄；如若赢得不当得利确当事东谈主一经将此部分不当得利返 还给受损方，则受损方应当将其一经赢得的补偿额加上一经赢得的不当得利返还的 总和高出其施行损失的差额部分支付给估值弱点使命方。   （4）估值弱点调整接纳尽量收复至假设未发生估值弱点的正确情形的方式。   （5）按法律律例礼貌的其他原则处理估值弱点。   估值弱点被发现后，相关确当事东谈主应当实时进行处理，处理的门径如下：   （1）查明估值弱点发生的原因，列明总计确当事东谈主，并根据估值弱点发生的 原因笃定估值弱点的使命方；   （2）根据估值弱点处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值弱点酿成的损失进 行评估；   （3）根据估值弱点处理原则或当事东谈主协商的方法由估值弱点的使命方进行更 正和补偿损失；   （4）根据估值弱点处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金 登记机构进行改动，并就估值弱点的改动向相关当事东谈主进行阐发。   （1）基金份额净值狡计出现弱点时，基金管理东谈主应当立即赐与纠正，通报基 金托管东谈主，并采纳合理的措施防御损失进一步扩大。   （2）当计价弱点偏差达到或高出该类基金份额净值的0.25%时，基金管理东谈主应 当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；当计价弱点偏差达到或高出该类基金份额 净值的0.5%时，基金管理东谈主应当公告，并同期报中国证监会备案。   （3）因基金份额净值狡计弱点，给基金或基金份额持有东谈主酿成损失的，应由 基金管理东谈主先行赔付，基金管理东谈主按差错情形，有权向其他当事东谈主追偿。   （4）基金管理东谈主和基金托管东谈主由于各自本领系统缔造而产生的净值狡计尾 差，以基金管理东谈主狡计结果为准。   （5）前述内容如法律律例或监管机关另有礼貌的，从其礼貌处理。   （1）基金管理东谈主或基金托管东谈主按基金合同约定的估值方法8项进行估值时，所 酿成的过失不看成基金资产估值弱点处理；   （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交游所及登记结算公司发送的数 永赢丰利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号) 据弱点，或国度管帐计谋变更、商场公法变更等，基金管理东谈主和基金托管东谈主天然已 经采纳必要、安妥、合理的措施进行稽查，但未能发现弱点的，由此酿成的基金资 产估值弱点，基金管理东谈主和基金托管东谈主免除补偿使命。但基金管理东谈主、基金托管东谈主 应当积极采纳必要的措施收缩或摈斥由此酿成的影响。   六、暂停估值的情形 业时； 认后，基金管理东谈主应当暂停基金估值；   七、基金净值的阐发   用于基金信息流露的基金资产净值和种种基金份额的基金份额净值由基金管理 东谈主负责狡计，基金托管东谈主负责进行复核。基金管理东谈主应于每个通达日交游收尾后计 算当日的基金资产净值和种种基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金 托管东谈主对净值狡计结果复核阐发后发送给基金管理东谈主，由基金管理东谈主按礼貌赐与公 布。   八、实施侧袋机制时期的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并流露 主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停流露侧袋账户的基金净值信 息。 永赢丰利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号)             第十三部分   基金的收益与分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关 用度后的余额，基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指收尾收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已实 现收益的孰低数。   三、基金收益分拨原则 次，每份基金份额每次收益分拨比例不得低于该次收益分拨基准日每份基金份额可 供分拨利润的20%，若基金合同奏效不悦3个月可不进行收益分拨； 红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴聘，本 基金默许的收益分拨方式是现款分成； 的两类基金份额净值减去该类基金每单元基金份额收益分拨金额后均不可低于面 值； 同。统一类别的基金份额享有同均分拨权；   在遵循法律律例且在对现存基金份额持有东谈主利益无施行性不利影响的前提下， 基金管理东谈主、登记机构可对基金收益分拨的相关业务公法进行调整，并实时公告， 且不需召开基金份额持有东谈主大会。   四、收益分拨有狡计   基金收益分拨有狡计中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分 配对象、分拨时候、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   五、收益分拨有狡计的笃定、公告与实施   本基金收益分拨有狡计由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息披 露办法》的相关礼貌在指定媒介公告。 永赢丰利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 3 号)   基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润狡计截止日）的时候不 得高出15个办事日。   在收益分拨有狡计公布后，基金管理东谈主依据具体有狡计的礼貌就支付的现款红利向 基金托管东谈主发送划款指示，基金托管东谈主按照基金管理东谈主的指示实时进行分成资金的 划付。   六、基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资 者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机 构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为统一类别的基金份额。红利再投资的计 算方法，依照《业务公法》实施。   七、实施侧袋机制时期的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见本招募说明书“侧袋 机制”部分的礼貌。 永赢丰利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号)             第十四部分    基金的用度与税收   一、基金用度的种类 费等法律用度；   二、基金用度计提方法、计概要领和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的狡计方 法如下：   H＝E×0.30%÷当年施行天数   H为逐日应计提的基金管理费   E为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东谈主向基金 托管东谈主发送基金管理费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前5个办事日内从基金 财产中一次性支付给基金管理东谈主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的狡计 方法如下：   H＝E×0.10%÷当年施行天数   H为逐日应计提的基金托管费   E为前一日的基金资产净值 永赢丰利债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 3 号)   基金托管费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东谈主向基金 托管东谈主发送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前5个办事日内从基金 财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为 算方法如下：   H＝E×0.20%÷当年施行天数   H为C类基金份额逐日应计提的销售服务费   E为C类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东谈主与 基金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主于次月前5个办事日内从基金财产中一次 性划付给基金管理东谈主，由基金管理东谈主支付给销售机构。若遇法定节沐日、公休日 等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类中第4－10项用度”，根据相关律例及相应契约规 定，按用度施行开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 金财产的损失； 目。   四、实施侧袋机制时期的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管理 费，其他用度详见本招募说明书“侧袋机制”部分的礼貌或相关公告。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 永赢丰利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 3 号) 行。   六、用度调整   基金管理东谈主可根据法律律例礼貌和基金合同约定调整基金管理费、基金托管 费、基金销售服务费等相关费率，并履行相应的法律门径。调低基金销售服务费 率，无谓召开基金份额持有东谈主大会。   基金管理东谈主必须于新的费率实施日前依摄影关法律律例的礼貌在指定媒介上公 告。 永赢丰利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号)             第十五部分   基金的管帐与审计   一、基金管帐计谋 度按如下原则：如若基金合同奏效少于2个月，不错并入下一个管帐年度； 计核算，按摄影关礼貌编制基金管帐报表； 以书面方式阐发。   二、基金的年度审计 关业务资历的管帐师事务所偏激注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 管帐师事务所需按照《信息流露办法》的相关礼貌在指定媒介公告。 永赢丰利债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 3 号)                 第十六部分   基金的信息流露   一、本基金的信息流露应安妥《基金法》、《运作办法》、《信息流露办法》、基 金合同偏激他相关礼貌。相关法律律例对于信息流露的礼貌发生变化时，本基金从 其最新礼貌。   二、信息流露义务东谈主   本基金信息流露义务东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大 会的基金份额持有东谈主等法律、行政律例和中国证监会礼貌的天然东谈主、法东谈主和作恶东谈主 组织。   本基金信息流露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根柢起点，按照法律法 规和中国证监会的礼貌流露基金信息，并保证所流露信息的确凿性、准确性、完竣 性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息流露义务东谈主应当在中国证监会礼貌时候内，将应予流露的基金信息 通过中国证监会指定的世界性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站 （以下简称“指定网站”）等媒介流露，并保证基金投资者大略按照基金合同约定 的时候和方式查阅或者复制公开流露的信息贵寓。   三、本基金信息流露义务东谈主承诺公开流露的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开流露的信息应接纳汉文文本。同期接纳外文文本的，基金信息 流露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为 准。   本基金公开流露的信息接纳阿拉伯数字；除绝顶说明外，货币单元为东谈主民币 元。   五、公开流露的基金信息   公开流露的基金信息包括： 永赢丰利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 3 号)   （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管契约、基金居品贵寓概要 有东谈主大会召开的公法及具体门径，说明基金居品的特质等波及基金投资者紧要利益 的事项的法律文献。 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特质、风险揭示、信息流露及 基金份额持有东谈主服务等内容。基金合同奏效后，基金招募说明书的信息发生紧要变 更的，基金管理东谈主应当在三个办事日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站 上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基金终 止运作的，基金管理东谈主不再更新基金招募说明书。 监督等举止中的权柄、义务关系的法律文献。 的基金概要信息。基金合同奏效后，基金居品贵寓概要的信息发生紧要变更的，基 金管理东谈主应当在三个办事日内，更新基金居品贵寓概要，并登载在指定网站及基金 销售机构网站或营业网点；基金居品贵寓概要其他信息发生变更的，基金管理东谈主至 少每年更新一次。基金断绝运作的，基金管理东谈主不再更新基金居品贵寓概要。   基金召募恳求经中国证监会注册后，基金管理东谈主在基金份额发售的3日前，将 基金招募说明书、基金合同节录登载在指定媒介上；基金管理东谈主、基金托管东谈主应当 将基金合同、基金托管契约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在流露 招募说明书确当日登载于指定媒介上。   （三）基金合同奏效公告   基金管理东谈主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在指定媒介上登载基金合同 奏效公告。   （四）种种基金份额的基金净值信息   基金合同奏效后，在动手办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东谈主应当至少 每周在指定网站流露一次种种基金份额的基金份额净值和种种基金份额的基金份额 累计净值。 永赢丰利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号)   在动手办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应当在不晚于每个通达日的 次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点流露通达日的种种基金份额 的基金份额净值和种种基金份额的基金份额累计净值。   基金管理东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站流露半年 度和年度终末一日种种基金份额的基金份额净值和种种基金份额的基金份额累计净 值。   遇特殊情况，经中国证监会同意，不错安妥延伸狡计或公告。   （五）种种基金份额申购、赎回价钱   基金管理东谈主应当在基金合同、招募说明书等信息流露文献上载明种种基金份额 申购、赎回价钱的狡计方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者大略在基金销售 机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。   （六）基金按期陈诉，包括基金年度陈诉、基金中期陈诉和基金季度陈诉   基金管理东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度陈诉，将年度 陈诉登载在指定网站上，并将年度陈诉领导性公告登载在指定报刊上。基金年度报 告中的财务管帐陈诉应当经过具有证券、期货相关业务资历的管帐师事务所审计。   基金管理东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期陈诉，将中 期陈诉登载在指定网站上，并将中期陈诉领导性公告登载在指定报刊上。   基金管理东谈主应当在季度收尾之日起15个办事日内，编制完成基金季度陈诉，将 季度陈诉登载在指定网站上，并将季度陈诉领导性公告登载在指定报刊上。   基金合同奏效不及2个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度陈诉、中期陈诉 或者年度陈诉。   若陈诉期内出现单一投资者持有基金份额达到或高出基金总份额20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金管理东谈主至少应当在基金按期陈诉“影响投资者决策 的其他垂危信息”项下流露该投资者的类别、陈诉期末持有份额及占比、陈诉期内 持有份额变化情况及居品的特别风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管理东谈主应当在基金年度陈诉和中期陈诉中流露基金组合伙产情况偏激流动 性风险分析等。   法律律例或中国证监会另有礼貌的，从其礼貌。   （七）临时陈诉   本基金发生紧要事件，相关信息流露义务东谈主应当在2日内编制临时陈诉书，并 永赢丰利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号) 登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生 紧要影响的下列事件： 所； 项，基金托管东谈主寄予基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变更； 责东谈主发生变动； 基金托管东谈主挑升基金托管部门的主要业务东谈主员在最近12个月内变动高出百分之三 十； 大行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其挑升基金托管部门负责东谈主因基金托管业务 相关步履受到紧要行政处罚、刑事处罚； 掌握东谈主或者与其有紧要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者 从事其他紧要关联交游事项，但中国证监会另有礼貌的除外； 式和费率发生变更； 永赢丰利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号) 项时； 产生紧要影响的其他事项或中国证监会或本基金合同礼貌的其他事项。   （八） 清爽公告   在本基金合同存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在商场神秘传的音问可 能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持有 东谈主权益的，相关信息流露义务东谈主细察后应当立即对该音问进行公开清爽，并将相关 情况立即陈诉中国证监会。   （九）基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十）算帐陈诉   基金合同断绝的，基金管理东谈主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进行 算帐并作出算帐陈诉。基金财产算帐小组应当将算帐陈诉登载在指定网站上，并将 算帐陈诉领导性公告登载在指定报刊上。   （十一）基金投资中小企业私募债券相关信息 指定媒介流露所投资中小企业私募债券的称号、数目、期限、收益率等信息； 说明书（更新）等文献中流露中小企业私募债券的投资情况。   （十二）投资资产解救证券信息流露   基金管理东谈主应在基金年度陈诉及中期陈诉中流露其持有的资产解救证券总额、 资产解救证券市值占基金净资产的比例和陈诉期内总计的资产解救证券明细。 永赢丰利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号)   基金管理东谈主应在基金季度陈诉中流露其持有的资产解救证券总额、资产解救证 券市值占基金净资产的比例和陈诉期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名 资产解救证券明细。   （十三）基金投资国债期货的信息流露   基金管理东谈主在季度陈诉、中期陈诉、年度陈诉等按期陈诉和招募说明书（更 新）等文献中流露国债期货交游情况，包括投资计谋、持仓情况、损益情况、风险 目的等，并充分揭示国债期货交游对基金总体风险的影响以及是否安妥既定的投资 计谋和投资方针等。   （十四）实施侧袋机制时期的信息流露   本基金实施侧袋机制的，相关信息流露义务东谈主应当根据法律律例、基金合同和 招募说明书的礼貌进行信息流露，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的礼貌。   （十五）中国证监会礼貌的其他信息。   六、信息流露事务管理   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息流露管理轨制，指定挑升部门及高 级管理东谈主员负责管理信息流露事务。   基金信息流露义务东谈主公开流露基金信息，应当安妥中国证监会相关基金信息披 露内容与风景准则等法律律例礼貌。   基金托管东谈主应当按摄影关法律律例、中国证监会的礼貌和基金合同的约定，对 基金管理东谈主编制的基金资产净值、种种基金份额的基金份额净值、种种基金份额的 基金份额申购赎回价钱、基金按期陈诉、更新的招募说明书、基金居品贵寓概要、 基金算帐陈诉等公开流露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理东谈主进行书 面或电子阐发。   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中遴聘一家报刊流露本基金信息。基 金管理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子流露网站报送拟流露的基金信 息，并保证相关报送信息的确凿、准确、完竣、实时。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上流露信息外，还不错根据需要在 其他全球媒介流露信息，然则其他全球媒介不得早于指定媒介流露信息，况且在不 同媒介上流露统一信息的内容应当一致。   为基金信息流露义务东谈主公开流露的基金信息出具审计陈诉、法律意见书的专科 机构，应当制作办事底稿，并将相关档案至少保存到基金合同断绝后10年。 永赢丰利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 3 号)   基金管理东谈主、基金托管东谈主除按法律律例要求流露信息外，也可着眼于为投资者 决策提供有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、不影响基金正 常投资操作的前提下，自主培育信息流露服务的质地。具体要求应当安妥中国证监 会及自律公法的相关礼貌。前述自主流露如产生信息流露用度，该用度不得从基金 财产中列支。   七、信息流露文献的存放与查阅   照章必须流露的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按摄影关法律律例 礼貌将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。八、暂停或延伸信息流露的 情形   当出现下述情况时，基金管理东谈主和基金托管东谈主可暂停或延伸流露基金信息： 时； 产价值时；   八、本基金信息流露事项以法律律例礼貌及本章从简定的内容为准。 永赢丰利债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 3 号)                 第十七部分    侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施门径   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限定保护基金份 额持有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并磋商管帐师事务所 意见后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东谈主大会。基金管理东谈主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证 监会派出机构备案。   启用侧袋机制当日，基金管理东谈主和基金服务机构应以基金份额持有东谈主的原有账 户份额为基础，阐发相应侧袋账户持有东谈主名册和份额。   二、侧袋机制实施时期的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回   侧袋机制实施时期，基金管理东谈主不办理侧袋账户的申购、赎回和转机。基金份 额持有东谈主恳求申购、赎回或转机侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或转机恳求将 被断绝。   基金管理东谈主将照章保障主袋账户份额持有东谈主享有基金合同约定的赎回权柄，并 根据主袋账户运作情况合理笃定申购事项，具体事项届时将由基金管理东谈主在相关公 告中礼貌。   对于启用侧袋机制当日收到的赎回恳求，基金管理东谈主仅办理主袋账户的赎回申 请并支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购恳求，视为投资者对侧袋机制 启用后的主袋账户提交的申购恳求。基金管理东谈主应照章向投资者进行充分流露。   （二）基金的投资   侧袋机制实施时期，本基金的各项投资运作目的和基金事迹目的应当以主袋账 户资产为基准。   基金管理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后20个交游日内完成对主袋账户投资组 合的调整，但因资产流动性受限等中国证监会礼貌的情形除外。   基金管理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   （三）基金的用度 永赢丰利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号)   侧袋机制实施时期，侧袋账户资产不收取管理费。   基金管理东谈主不错将与处置侧袋账户资产相关的用度从侧袋账户资产中列支，但 应待特定资产变现后方可列支。因启用侧袋机制产生的磋商、审计用度等由基金管 理东谈主承担。   （四）基金的收益分拨   侧袋机制实施时期，在主袋账户份额欢畅基金合同收益分拨条件的情形下，基 金管理东谈主可对主袋账户份额进行收益分拨。侧袋账户不进行收益分拨。   （五）基金的信息流露   侧袋机制实施时期，基金管理东谈主应当暂停流露侧袋账户的基金份额净值和基金 份额累计净值。   侧袋机制实施时期，基金按期陈诉中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编 制。侧袋账户相关信息在按期陈诉中单独进行流露，包括但不限于：陈诉期内的特 定资产处置进展情况；特定资产可变现净值或净值区间，该净值或净值区间并不代 表特定资产最终的变现价钱，不看成基金管理东谈主对特定资产最终变现价钱的承诺。   基金管理东谈主在启用侧袋机制、处置特定资产、断绝侧袋机制以及发生其他可能 对投资者利益产生紧要影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及门径、特定资产流动性和估 值情况、对投资者申购赎回的影响、风险领导等垂危信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时候、向侧袋账户 份额持有东谈主支付的款项、相关用度发生情况等垂危信息。   侧袋机制实施时期，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管理东谈主将 在每次处置变现后按礼貌实时发布临时公告。   （六）特定资产处置算帐   基金管理东谈主将按照基金份额持有东谈主利益最大化原则制定变现有狡计，将侧袋账户 资产处置变现。岂论侧袋账户资产是否一王人完成变现，基金管理东谈主都应实时向侧袋 账户对应的基金份额持有东谈主支付已变现部分对应的款项。   （七）侧袋的审计 永赢丰利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号)   基金管理东谈主应当在启用侧袋机制和断绝侧袋机制后，实时礼聘安妥《中华东谈主民 共和国证券法》礼貌的管帐师事务所进行审计并流露专项审计意见，具体如下：   基金管理东谈主应当在启用侧袋机制时，就特定资产认定的相关事宜取得安妥《中 华东谈主民共和国证券法》礼貌的管帐师事务所的专科意见。   基金管理东谈主应当在启用侧袋机制后五个办事日内，礼聘于侧袋机制启用日发表 意见的管帐师事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况出具专项审计 意见，内容应包含侧袋账户的运转资产、份额、净资产等信息。   管帐师事务所对基金年度陈诉进行审计时，打发陈诉时期基金侧袋机制运行相 关的管帐核算和年报流露，实施安妥门径并发表审计意见。   当侧袋账户资产一王人完成变现后，基金管理东谈主应参照基金算帐陈诉的相关要 求，礼聘安妥《中华东谈主民共和国证券法》礼貌的管帐师事务所对侧袋账户进行审计 并流露专项审计意见。   三、本部分对于侧袋机制的相关礼貌，但凡顺利援用法律律例或监管公法的部 分，如将来法律律例或监管公法修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理东谈主经 与基金托管东谈主协商一致并履行安妥门径后，在对基金份额持有东谈主利益无施行性不利 影响的前提下，可顺利对本部安分容进行修改和调整，无需召开基金份额持有东谈主大 会审议。 永赢丰利债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 3 号)                 第十八部分    风险领导   一、投资于本基金的主要风险   （一）商场风险   证券商场价钱受到经济成分、政事成分、投资情愫和交游轨制等各式成分的影 响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：   货币计谋、财政计谋、产业计谋、区域发展计谋等国度计谋的变化对质券商场 产生一定的影响，导致商场价钱波动，影响基金收益而产生风险。   成本商场是国民经济的垂危组成部分，在宏不雅经济运行中施展着垂危的功能。 证券商场是国民经济的晴雨表，而经济增长具有周期性特征。对经济增长和经济周 期的预期变化，以及宏不雅经济运行的施行现象将对质券商场的资产价值产生垂危影 响，从而对基金投资形成风险。   利坦爽接影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投 资于债券，其收益水平会受到利率变化的影响。在利率上升时，基金持有的债券价 格下降，如基金组合久期较长，则将酿成基金资产的损失。   购买力风险又称通货扩张风险，是由于通货扩张、货币贬值酿成投资者施行收 益水平下降的风险。   再投资风险响应了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与 利率上升所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。具体为当利率下降时，基金 从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将赢得比当年较少的收益 率，这将对基金的净值增长率产生影响。   债券回购为培育举座基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。债券回 购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险，其中，信用风险指回 购交游中交游敌手在回购到期时，不可偿还一王人或部分证券或价款，酿成基金净值 永赢丰利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号) 损失的风险；投资风险是指在进行回购操作时，回购利率大于债券投资收益而导致 的风险以及由于回购操作导致投资总量放大，甚至总计这个词组合风险放大的风险；而波 动性加大的风险是指在进行回购操作时，在对基金组合收益进行放大的同期，也对 基金组合的波动性（要领差）进行了放大，即基金组合的风险将会加大。回购比例 越高，风险走漏程度也就越高，对基金净值酿成损失的可能性也就越大。   （二）信用风险   信用风险主要指债券刊行东谈主因规画情况恶化等成分发生爽约，或债券刊行东谈主拒 绝履行还本付息义务，或由于债券刊行东谈主或债券自身信用品级镌汰导致债券价钱波 动等风险。信用风险也包括证券交游敌手因爽约而产生的证券交割风险。   （三）流动性风险   流动性风险是指因证券商场交游量不及，导致证券不可赶快、低成土产货变现的 风险。流动性风险还包括基金出现广博赎回，甚至莫得迷漫的现款应付赎回支付所 引致的风险。   （1）拟投资商场、行业及资产的流动性风险评估   本基金的投资商场主要为证券交游所、世界银行间债券商场等流动性较好的规 范型交游时势，主要投资对象为具有细腻流动性的金融器用（包括国内照章刊行上 市的债券、资产解救证券、进款、国债期货和货币商场器用等），同期本基金基于 漫步投资的原则在行业和个券方面未有高集合度的特征，详细评估在正常商场环境 下本基金的流动性风险适中。   （2）广博赎回情形下的流动性风险管理措施   基金出现广博赎回情形下，基金管理东谈主不错根据基金其时的资产组合现象或巨 额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分脱期赎回。同期，如本基金单个基金份额 持有东谈主在单个通达日恳求赎回基金份额高出基金总份额一定比例以上的，基金管理 东谈主有权对其采纳减速支付赎回款项的措施。   （3）实施备用的流动性风险管理器用的情形、门径及对投资者的潜在影响   在商场大幅波动、流动性穷乏等极点情况下发生无法打发投资者广博赎回的情 形时，基金管理东谈主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律律例及基金合同 的礼貌，严慎选取脱期办理广博赎回恳求、暂停接受赎回恳求、减速支付赎回款 项、收取短期赎回费、暂停基金估值、实施侧袋机制等流动性风险管理器用看成辅 助措施。对于种种流动性风险管理器用的使用，基金管理东谈主将依照严格审批、审慎 永赢丰利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号) 决策的原则，实时灵验地对风险进行监测和评估，使用前经过里面审批门径并与基 金托管东谈主协商一致。在施走时用种种流动性风险管理器用时，投资者的赎回恳求、 赎回款项支付等可能受到相应影响，基金管理东谈主将严格依照法律律例及基金合同的 约定进行操作，全面保障投资者的正当权益。   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制时期，侧袋账户份额将罢手流露基金 份额净值，并不得办理申购、赎回和转机。因特定资产的变刻下候具有不笃定性， 最终变现价钱也具有不笃定性况且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估 值，基金份额持有东谈主可能因此靠近损失。   （四）管理风险   在基金管理运作过程中基金管理东谈主的学问、教学、判断、决策、技能等，会影 响其对信息的占有和对经济形势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。 因此，本基金可能因为基金管理东谈主的管理水平、管理技能和管理本领等成分影响基 金收益水平。   （五）操作风险   基金运作过程中，因里面掌握存在颓势或者东谈主为成分酿成操作格外或违背操作 规程等引致的风险，举例，越权违纪交游、管帐部门诓骗、交游弱点、IT系统故障 等风险。   在本基金的各式交游步履或者后台运作中，可能因为本领系统的故障或者差错 而影响交游的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种本领风险可能来自基 金管理东谈主、登记机构、销售机构、证券交游所、证券登记结算机构等。   （六）合规性风险   基金管理或运作过程中，因违背国度法律、律例、监管部门的礼貌以及基金合 同相关礼貌而给基金财产带来损失的风险。   （七）本基金特别的风险 此，本基金需要承担由于商场利率波动酿成的利率风险。本基金管理东谈主将施展专科 研究上风，加强对商场和债券类居品的真切研究，持续优化组合设立，以掌握特定 风险。 为面向特定对象的私募刊行。当基金所投资的中小企业私募债券之债务东谈主出现违 永赢丰利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号) 约，或在交游过程中发生交收爽约，或由于中小企业私募债券质地镌汰导致价钱下 降等，可能酿成基金财产损失。 险。商场风险是因期货商场价钱波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基 差风险是期货商场的特别风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套 期保值或套利效果，使之发生巧合损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流 通量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建立或了结头寸的风险，此类风 险经常是由商场辛苦广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法满 足保证金要求，使得所持有的头寸靠近被强制平仓的风险。 或暂停支付的措施以打发广博赎回，因此在广博赎回情形发生时，基金份额持有东谈主 存在不可实时赎回份额的风险。 具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现款流或剩余权益。与股票和 一般债券不同，资产解救证券不是对某一规画实体的利益要求权，而是对基础资产 池所产生的现款流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为解救的证券，所靠近 的风险主要包括交游结构风险、各式原因导致的基础资产池现款流与对应证券现款 流不匹配产生的信用风险、商场交游不活跃导致的流动性风险等，由此可能酿成基 金财产损失。   （八）其他风险   接触、天然灾害等不可抗力成分的出现，将会严重影响证券商场的运行，可能 导致基金资产的损失。金融商场危境、代理商爽约、托管行爽约等超出基金管理东谈主 自身顺利掌握智商之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有东谈主利益受损。   二、声明 金，须自行承担投资风险。 理销售，然则，基金资产并不是代销机构的进款或欠债，也莫得经基金代销机构担 保收益，代销机构并不可保证其收益或本金安全。 永赢丰利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号)      第十九部分      基金合同的变更、断绝与基金财产的算帐   一、基金合同的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律律例礼貌和基 金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和基金托管 东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 效后两日内在指定媒介公告。   二、基金合同的断绝事由   有下列情形之一的，基金合同应当断绝： 托管东谈主相连的；   三、基金财产的算帐 算小组，基金管理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 东谈主、具有从事证券、期货相关业务资历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的 东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的办事主谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）基金合同断绝情形出刻下，由基金财产算帐小组统一剿袭基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐陈诉； 永赢丰利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号)   （5）礼聘管帐师事务所对算帐陈诉进行外部审计，礼聘讼师事务所对算帐报 告出具法律意见书；   （6）将算帐陈诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 实时变现的情形时，算帐期限相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的总计合理用度， 算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产算帐剩余资产的分拨   依据基金财产算帐的分拨有狡计，将基金财产算帐后的一王人剩余资产扣除基金财 产算帐用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额持有东谈主办有的基金份额 比例进行分拨。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产算帐陈诉治理帐师事务所审 计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告 于基金财产算帐陈诉报中国证监会备案后5个办事日内由基金财产算帐小组进行公 告。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存15年以上。 永赢丰利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号)            第二十部分   基金合同的内容节录   一、基金份额持有东谈主、基金管理东谈主和基金托管东谈主的权柄、义务   （一）基金管理东谈主的权柄与义务 不限于：   （1）照章召募基金；   （2）自基金合同奏效之日起，根据法律律例和基金合同独处运用并管理基金 财产；   （3）依照基金合同收取基金管理费以及法律律例礼貌或中国证监会批准的其 他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照礼貌召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据基金合同及相关法律礼貌监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违背 了基金合同及国度相关法律礼貌，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采纳必要 措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关步履进行监督和处 理；   （9）担任或寄予其他安妥条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 赢得基金合同礼貌的用度；   （10）依据基金合同及相关法律礼貌决定基金收益的分拨有狡计；   （11）在基金合同约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回与转机恳求；   （12）依照法律律例为基金的利益诈骗因基金财产投资于证券所产生的权柄；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管理东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益诈骗诉讼权柄或者实 施其他法律步履；   （15）遴聘、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为基 金提供服务的外部机构；   （16）在安妥相关法律、律例的前提下，制订和调整相关基金认购、申购、赎 永赢丰利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号) 回、转机、按期定额投资和非交游过户的业务公法；   （17）法律律例及中国证监会礼貌的和基金合同约定的其他权柄。 不限于：   （1）照章召募基金，办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同奏效之日起，以敦厚信用、严慎勤勉的原则管理和运用基金 财产；   （4）配备迷漫的具有专科资历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 规画方式管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险掌握、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，保 证所管理的基金财产和基金管理东谈主的财产彼此独处,对所管理的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同偏激他相关礼貌外,不得利用基金财产为自 己及任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采纳安妥合理的措施使狡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方 法安妥基金合同等法律文献的礼貌，按相关礼貌狡计并公告种种基金份额的基金净 值信息，笃定种种基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐陈诉；   （10）编制季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉；   （11）严格按照《基金法》、基金合同偏激他相关礼貌，履行信息流露及陈诉 义务；   （12）保守基金生意奥密，不显露基金投资贪图、投资意向等。除《基金 法》、基金合同偏激他相关礼貌另有礼貌外，在基金信息公开流露前应予守秘，不 向他东谈主显露；   （13）按基金合同的约定笃定基金收益分拨有狡计，实时向基金份额持有东谈主分拨 基金收益；   （14）按礼貌受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回款项； 永赢丰利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号)   （15）依据《基金法》、基金合同偏激他相关礼貌召集基金份额持有东谈主大会或 配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按礼貌保存基金财产管理业务举止的管帐账册、报表、记录和其他相关 贵寓15年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在礼貌时候发出，况且保 证投资东谈主大略按照基金合同礼貌的时候和方式，随时查阅到与基金相关的公开资 料，并在支付合理成本的条件下得到相关贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、变 现和分拨；   （19）靠近终结、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时陈诉中国证监会并 文告基金托管东谈主；   （20）因违背基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当权益 时，应当承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律律例和基金合同礼貌履行我方的义务，基金托管 东谈主违背基金合同酿成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金 托管东谈主追偿；   （22）当基金管理东谈主将其义务寄予第三方处理时，应当对第三方处理相关基金 事务的步履承担使命；   （23）以基金管理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益诈骗诉讼权柄或实施其他 法律步履；   （24）基金管理东谈主在召募时期未能达到基金的备案条件，基金合同不可奏效， 基金管理东谈主承担一王人召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金 召募期收尾后30日内退还基金认购东谈主；   （25）实施奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律律例及中国证监会礼貌的和基金合同约定的其他义务。   （二）基金托管东谈主的权柄与义务 不限于：   （1）自基金合同奏效之日起，照章律律例和基金合同的礼貌安全撑持基金财 永赢丰利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号) 产；   （2）依基金合同约定赢得基金托管费以及法律律例礼貌或监管部门批准的其 他用度；   （3）监督基金管理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管理东谈主有违背基金合 同及国度法律律例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成紧要损失的情形，应 呈报中国证监会，并采纳必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据相关商场公法，为基金开设银行账户、证券账户等投资所需账户、 为基金办理证券、期货交游资金算帐。   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金管理东谈主更换时，提名新的基金管理东谈主；   （7）法律律例及中国证监会礼貌的和基金合同约定的其他权柄。 不限于：   （1）以敦厚信用、勤勉尽责的原则持有并安全撑持基金财产；   （2）开发挑升的基金托管部门，具有安妥要求的营业时势，配备迷漫的、合 格的熟谙基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托办事宜；   （3）建立健全里面风险掌握、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金 财产彼此独处；对所托管的不同的基金分别缔造账户，独处核算，分账管理，保证 不同基金之间在账户缔造、资金划拨、账册记录等方面彼此独处；   （4）除依据《基金法》、基金合同偏激他相关礼貌外，不得利用基金财产为自 己及任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主托管基金财产；   （5）撑持由基金管理东谈主代表基金缔结的与基金相关的紧要合同及相关凭证；   （6）按礼貌开设基金财产的银行账户和证券账户等投资所需账户，按照基金 合同的约定，根据基金管理东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金生意奥密，除《基金法》、基金合同偏激他相关礼貌另有礼貌 外，在基金信息公开流露前赐与守秘，不得向他东谈主显露；   （8）复核、审查基金管理东谈主狡计的基金资产净值、种种基金份额的基金份额 净值、种种基金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务举止相关的信息流露事项； 永赢丰利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号)   （10）对基金财务管帐陈诉、季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉出具意见，说明 基金管理东谈主在各垂危方面的运作是否严格按照基金合同的礼貌进行；如若基金管理 东谈主有未实施基金合同礼貌的步履，还应当说明基金托管东谈主是否采纳了安妥的措施；   （11）保存基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他相关贵寓15年以上；   （12）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按礼貌制作相关账册并与基金管理东谈主查对；   （14）依据基金管理东谈主的指示或相关礼貌向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎 回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同偏激他相关礼貌，召集基金份额持有东谈主大会 或配合基金管理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律律例和基金合同的礼貌监督基金管理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、变现和分 配；   （18）靠近终结、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时陈诉中国证监会和 银行监管机构，并文告基金管理东谈主；   （19）因违背基金合同导致基金财产损失机，欢跃担补偿使命，其补偿使命不 因其退任而免除；   （20）按礼貌监督基金管理东谈主按法律律例和基金合同礼貌履行我方的义务，基 金管理东谈主因违背基金合同酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基金管 理东谈主追偿；   （21）实施奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会礼貌的和基金合同约定的其他义务。   （三）基金份额持有东谈主的权柄与义务   基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对基金合同的承认和接受，基金 投资者自依据基金合同取得的基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和基金合同确当 事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主看成基金合同当事东谈主并 不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。   除法律律例另有礼貌或基金合同另有约定外，统一类别每份基金份额具有同等 的正当权益。本基金A类基金份额与C类基金份额由于基金份额净值的不同，基金收 益分拨的金额以及参与算帐后的剩余 基金财产分拨的数目将可能有所不同。 永赢丰利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号) 括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨算帐后的剩余基金财产；   （3）照章恳求赎回或转让其持有的基金份额；   （4）按照礼貌要求召开基金份额持有东谈主大会或召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者寄托代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审 议事项诈骗表决权；   （6）查阅或者复制公开流露的基金信息贵寓；   （7）监督基金管理东谈主的投资运作；   （8）对基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履照章 拿告状讼或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会礼貌的和基金合同约定的其他权柄。 括但不限于：   （1）崇拜阅读并遵循基金合同、招募说明书等信息流露文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受智商，自行承担投资风险；   （3）眷注基金信息流露，实时诈骗权柄和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购及法律律例和基金合同所礼貌的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金牺牲或者基金合同断绝的有限责 任；   （6）不从事任何有损基金偏激他基金合同当事东谈主正当权益的举止；   （7）实施奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交游过程中因任何原因赢得的不当得利；   （9）法律律例及中国证监会礼貌的和基金合同约定的其他义务。   二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的门径和公法   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表 有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。除法律律例另有礼貌或基金合同另有约 定外，基金份额持有东谈主办有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金未开发基金份额持有东谈主大会的日常机构，如今后开发基金份额持有东谈主大 永赢丰利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号) 会的日常机构，日常机构的开发按摄影关法律律例的要求实施。   （一）召开事由 律例、中国证监会或基金合同另有礼貌的除外：   （1）断绝基金合同；   （2）更换基金管理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）转机基金运作方式；   （5）调整基金管理东谈主、基金托管东谈主的报答要领或调高销售服务费，但法律法 规要求调整该等报答要领或调高销售服务费的除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资方针、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会门径；   （10）基金管理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或共计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持 有东谈主（以基金管理东谈主或基金托管东谈主收到提议当日的基金份额狡计，下同）就统一事 项书面要求召开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金当事东谈主权柄和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律律例、基金合同或中国证监会礼貌的其他应当召开基金份额持有东谈主 大会的事项。 性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召 开基金份额持有东谈主大会：   （1）法律律例要求增多的基金用度的收取；   （2）在不影响基金份额持有东谈主利益的前提下，在法律律例和基金合同礼貌的 范围内调整本基金的基金份额类别缔造、调整申购费率、赎回费率，或调低销售服 务费，或在对现存基金份额持有东谈主利益无施行性不利影响的前提下变更收费方式；   （3）因相应的法律律例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额持有东谈主利益无施行性不利影响或修改不涉 永赢丰利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号) 及基金合同当事东谈主权柄义务关系发生紧要变化；   （5）基金管理东谈主、基金登记机构、基金销售机构，在法律律例礼貌或中国证 监会许可的范围内况且对基金份额持有东谈主利益无施行不利影响的前提下，调整相关 认购、申购、赎回、转机、基金交游、非交游过户、转托管等业务公法；   （6）在安妥法律律例及本基金合同礼貌、况且对基金份额持有东谈主利益无施行 不利影响的前提下，基金推出新业务或服务；   （7）按照法律律例和基金合同礼貌不需召开基金份额持有东谈主大会的除外的其 他情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 东谈主召集； 出版面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面 示知基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召 开；基金管理东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东谈主 自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并示知基金管理东谈主，基金管理东谈主应 当配合。 开基金份额持有东谈主大会，应当向基金管理东谈主提倡书面提议。基金管理东谈主应当自收到 书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面示知提倡提议的基金份额持有东谈主代表 和基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开； 基金管理东谈主决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有东谈主仍以为 有必要召开的，应当向基金托管东谈主提倡书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议 之日起10日内决定是否召集，并书面示知提倡提议的基金份额持有东谈主代表和基金管 理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并示知基金 管理东谈主，基金管理东谈主应当配合。 金份额持有东谈主大会，而基金管理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或共计代表基金 份额10%以上（含10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前30日报中国证 永赢丰利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号) 监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金管理东谈主、基 金托管东谈主应当配合，不得阻挠、干与。 登记日。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的文告时候、文告内容、文告方式 告。基金份额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地点和会议款式；   （2）会议拟审议的事项、议事门径和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权寄予讲授的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理 灵验期限等）、投递时候和地点；   （5）会务常设研究东谈主姓名及研究电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文告的其他事项。 说明本次基金份额持有东谈主大会所采纳的具体通信方式、寄予的公证机关偏激研究方 式和研究东谈主、书面表决意见寄交的截止时候和收取方式。 意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文告基金管理东谈主到指 定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面通 知基金管理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理东谈主或 基金托管东谈主拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票 效用。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式或通信开会方式等法律律例或监管机 构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主笃定。 表出席，现场开会时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主 大会，基金管理东谈主或托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效用。现场开会同期安妥 永赢丰利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号) 以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄予东谈主办 有基金份额的凭证及寄予东谈主的代理投票授权寄予讲授安妥法律律例、基金合同和会 议文告的礼貌，况且持有基金份额的凭证与基金管理东谈主办有的登记贵寓相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证自大，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额 的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时候的3个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东谈主大会。重新召集的基金份额持 有东谈主大会，到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于本基金在权益登记 日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 式在表决收尾日当年投递至召集东谈主指定的地址。通信开会应以书面方式进行表决。   在同期安妥以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议文告后，在2个办事日内团结公布相 关领导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文告基金托管东谈主（如若基金托管东谈主为召集东谈主，则 为基金管理东谈主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托 管东谈主（如若基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管理东谈主）和公证机关的监督下按照会议 文告礼貌的方式收取基金份额持有东谈主的书面表决意见；基金托管东谈主或基金管理东谈主经 文告不参加收取书面表决意见的，不影响表决效用；   （3）本东谈主顺利出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见的，基金份额持有 东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若本东谈主顺利出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见，基金份额持有东谈主所持有的 基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份 额持有东谈主大会召开时候的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份 额持有东谈主大会。重新召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分 之一）基金份额的持有东谈主顺利出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见；   （4）上述第（3）项中顺利出具书面意见的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出 具书面意见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理 永赢丰利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 3 号) 东谈主出具的寄予东谈主办有基金份额的凭证及寄予东谈主的代理投票授权寄予讲授安妥法律法 规、基金合同和会议文告的礼貌，并与基金登记注册机构记录相符。 话、短信等其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相王人集的方式召开，会议 门径比照现场开会和通信开会的门径进行。基金份额持有东谈主不错接纳书面、网罗、 电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集东谈主笃定并在会议文告中列 明。 方式授权他东谈主代为出席基金份额持有东谈主大会并诈骗表决权，授权方式不错接纳书 面、网罗、电话、短信或其他方式，具体方式在会议文告中列明。   （五）议事内容与门径   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的紧要事项，如基金合同的紧要修改、决 定断绝基金合同、更换基金管理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律律例 及基金合同礼貌的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份额持有东谈主大会磋议的 其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召麇集议的文告后，对原有提案的修改应当 在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，率先由大会主办东谈主按照下列第（七）条文矩门径笃定和 公布监票东谈主，然后由大会主办东谈主宣读提案，经磋议后进行表决，并形成大会决议。 大会主办东谈主为基金管理东谈主授权出席会议的代表，在基金管理东谈主授权代表未能主办大 会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主办；如若基金管理东谈主授权代表 和基金托管东谈主授权代表均未能主办大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主 所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额持有东谈主看成该次 基金份额持有东谈主大会的主办东谈主。基金管理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主办基金份额 持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的效用。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 永赢丰利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号) （或单元称号）、身份讲授文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄予东谈主姓 名（或单元称号）和研究方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，率先由召集东谈主提前30日公布提案，在所文告的表决截止 日历后2个办事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计一王人灵验表决，在公证机关监 督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和绝顶决议： 权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第2项所礼貌的须以绝顶 决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。转机基金运作方式、更换基金 管理东谈主或者基金托管东谈主、断绝基金合同、与其他基金合并以绝顶决议通过方为有 效。   基金份额持有东谈主大会采纳记名方式进行投票表决。   采纳通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭证讲授，不然提交符 合会议文告中礼貌的阐发投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头安妥 会议文告礼貌的书面表决意见视为灵验表决，表决意见无极不清或彼此矛盾的视为 弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或统一项提案内并排的各项议题应当分开审 议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主办东谈主 应当在会议动手后晓示在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额 持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额持 有东谈主自行召集或大会天然由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金管理东谈主或基金 托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主办东谈主应当在会议动手后晓示在出席 永赢丰利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号) 会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票东谈主。基金管理东谈主或 基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效用。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主办东谈主马上 公布计票结果。   （3）如若会议主办东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在晓示表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东谈主应当进行重 新盘点，重新盘点以一次为限。重新盘点后，大会主办东谈主应当马上公布重新盘点结 果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不出席大 会的，不影响计票的效用。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托 管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管理东谈主授权代表）的监督下进行计 票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒派代表对书 面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）奏效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起奏效。基金份额持有东谈主大会的决 议，召集东谈主应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。   基金份额持有东谈主大会决议自奏效之日起2日内在指定媒介上公告。如若接纳通 讯方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机 构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当实施奏效的基金份额持有东谈主大 会的决议。奏效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金管理东谈主、 基金托管东谈主均有箝制力。   （九）实施侧袋机制时期基金份额持有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主和 侧袋份额持有东谈主分别持有或代表的基金份额或表决权安妥该等比例，但若相关基金 份额持有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主办有或 代表的基金份额或表决权安妥该等比例： 永赢丰利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号) 金份额10%以上（含10%）； 日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之 一）； 在权益登记日相关基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会召 开时候的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有东谈主大会应 当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有东谈主参与或授权他东谈主参与 基金份额持有东谈主大会投票； 一以上（含二分之一）通过； 之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施时期，基金份额持有东谈主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东谈主进行表决，统一主侧袋账户内 的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份额无 表决权。   侧袋机制实施时期，对于基金份额持有东谈主大会的相关礼貌以本节特殊约定内容 为准，本节莫得礼貌的适用上文相关约定。   （十）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事门径、表决 条件等礼貌，但凡顺利援用法律律例或监管公法的部分，如将来法律律例或监管规 则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公 告后，可顺利对本部安分容进行修改和调整，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   三、基金合同打消和断绝的事由、门径以及基金财产算帐方式   （一）基金合同的变更 永赢丰利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号) 议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律律例礼貌和基金 合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和基金托管东谈主 同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 效后两日内在指定媒介公告。   （二）基金合同的断绝事由   有下列情形之一的，基金合同应当断绝： 托管东谈主相连的；   （三）基金财产的算帐 算小组，基金管理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 东谈主、具有从事证券、期货相关业务资历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的 东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的办事主谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）基金合同断绝情形出刻下，由基金财产算帐小组统一剿袭基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐陈诉；   （5）礼聘管帐师事务所对算帐陈诉进行外部审计，礼聘讼师事务所对算帐报 告出具法律意见书；   （6）将算帐陈诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 永赢丰利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号) 实时变现的情形时，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的总计合理用度， 算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分拨   依据基金财产算帐的分拨有狡计，将基金财产算帐后的一王人剩余资产扣除基金财 产算帐用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额持有东谈主办有的基金份额 比例进行分拨。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产算帐陈诉治理帐师事务所审 计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告 于基金财产算帐陈诉报中国证监会备案后5个办事日内由基金财产算帐小组进行公 告。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存15年以上。   四、争议惩处方式   各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同相关的一切争议，如经友 好协商未能惩处的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据提交仲裁时该会的 仲裁公法进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是末端的，对仲裁各方当事东谈主均 具有箝制力。仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时期，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，连接诚笃、勤勉、尽责地 履行基金合同礼貌的义务，调整基金份额持有东谈主的正当权益。   基金合同受中国法律统领。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   基金合同蓝本一式六份，除上报相关监管机构一式二份外，基金管理东谈主、基金 托管东谈主各持有二份，每份具有同等的法律效用。基金合同可印制成册，供投资者在 基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公时势和营业时势查阅。 永赢丰利债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 3 号)               第二十一部分   基金托管契约的内容节录    一、基金托管契约当事东谈主    （一）基金管理东谈主    称号：永赢基金管理有限公司    办公地址：上海市浦东新区世纪大路210号21世纪中心大厦27楼    法定代表东谈主：马宇晖    开发日历：2013年11月7日    批准开发机关及批准开发文号：中国证券监督管理委员会，证监许可 [2013]1280号    组织款式：有限使命公司    注册成本：玖亿元东谈主民币    规画范围：基金召募、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会 许可的其他业务    存续期限：持续规画    （二）基金托管东谈主    称号：兴业银行股份有限公司（简称：兴业银行）    注册地址：福建省福州市湖东路154号    办公地址：上海市江宁路168号    邮政编码：350013    法定代表东谈主：高建平    成立日历：1988年8月22日    批准开发机关和批准开发文号：中国东谈主民银行总行，银复[1988]347号    基金托管资历批文及文号：中国证监会证监基金字[2005]74号    组织款式：股份有限公司    注册成本：207.74亿元东谈主民币    存续时期：持续规画    规画范围：经受公众进款；披发短期、中期和经久贷款；办理国表里结算；办 理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政 府债券、金融债券；代理刊行股票除外的有价证券；买卖、代理买卖股票除外的有 永赢丰利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号) 价证券；资产托管业务；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务； 从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保 管箱服务；财务参谋人、资信拜访、磋商、见证业务；经中国银行业监督管理机构批 准的其他业务（以上范围凡波及国度专项专营礼貌的从其礼貌）。   二、基金托管东谈主对基金管理东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主对基金管理东谈主的投资步履诈骗监督权   基金托管东谈主根据相关法律律例的礼貌及基金合同的约定，对基金投资范围、投 资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资历调或证券遴聘要领的，基金管理东谈主 应按照基金托管东谈主要求的风景提供投资品种池，以便基金托管东谈主运用相关本领系 统，对基金施行投资是否安妥基金合同对于证券遴聘要领的约定进行监督，对存在 疑义的事项进行核查。   本基金的投资范围为具有细腻流动性的金融器用，包括国债、金融债、央行票 据、企业债、公司债、中期单据、地点政府债、次级债、中小企业私募债、可分离 交游可转债的纯债部分、短期融资券、资产解救证券、债券回购、契约进款、文告 进款、按期进款偏激他银行进款、同行存单、货币商场器用、国债期货以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融器用，但须安妥中国证监会相关礼貌。   本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转机债券(可分离交 易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。   本基金在进行国债期货什物交割前，管理东谈主需事前与托管东谈主就国债期货什物交 割的具体运营及操作达成一致。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行安妥程 序后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%，每个 交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，保持现款（不含结算备付 金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的5%，以备支付基金份额持有东谈主的赎回款项。   （二）基金托管东谈主根据相关法律律例的礼貌及基金合同的约定，对基金投资、 融资比例进行监督。   基金托管东谈主按下述比例和调整期限进行监督：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%； 永赢丰利债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 3 号)    （2）本基金在职何交游日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后， 现款（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政 府债券不低于基金资产净值的5%；    （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不高出基金资产净值的10％；    （4）本基金管理东谈主管理的一王人基金持有一家公司刊行的证券，不高出该证券 的10％；    （5）本基金投资于统一原始权益东谈主的种种资产解救证券的比例，不得高出基 金资产净值的10％；    （6）本基金持有的一王人资产解救证券，其市值不得高出基金资产净值的    （7）本基金持有的统一(指统一信用级别)资产解救证券的比例，不得高出该 资产解救证券(指统一信用级别)限度的10％；    （8）本基金管理东谈主管理的一王人基金投资于统一原始权益东谈主的种种资产解救证 券，不得高出其种种资产解救证券共计限度的10％；    （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产解救证券。基金 持有资产解救证券时期，如若其信用品级下降、不再安妥投资要领，应在评级陈诉 发布之日起3个月内赐与一王人卖出；    （10）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得高出本基金资产净值的    （11）本基金投资中小企业私募债的共计市值比例不高出基金资产净值的    （12）本基金投资于国债期货，还应除名如下投资组合限制：    ①在职何交游日日终，本基金持有的买入国债期货合约价值，不得高出基金资 产净值的15%；    ②本基金在职何交游日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得高出基金持有 的债券总市值的30%；    ③本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得 高出上一交游日基金资产净值的30%；    ④本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖 放洋债期货合约价值，共计（轧差狡计）应当安妥基金合同对于债券投资比例的有 永赢丰利债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 3 号) 关约定。   （13）本基金插足世界银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得高出基金 资产净值的40%；在世界银行间同行商场中的债券回购最经久限为1年，债券回购到 期后不得延期；   （14）本基金总资产不得高出基金净资产的140%；   （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得高出该基金资产净值 的15%。因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金管理东谈主之外的 成分甚至基金不安妥前款所礼貌比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限 资产的投资；   （16）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游敌手 开展逆回购交游的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致；   （17）法律律例及中国证监会礼貌的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（9）、（15）、（16）条外，因证券、期货商场波动、证券刊行东谈主 合并、基金限度变动等基金管理东谈主之外的成分甚至基金投资比例不安妥上述礼貌投 资比例的，基金管理东谈主应当在10个交游日内进行调整。但法律律例、中国证监会规 定的特殊情形或基金合同另有约定除外。   基金管理东谈主应当自基金合同奏效之日起6个月内使基金的投资组合比例安妥基 金合同的相关约定，在上述时期内，本基金的投资范围、投资策略应当安妥基金合 同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与稽查自本基金合同奏效之日起动手。   法律律例或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在履 行安妥门径后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的礼貌实施。   （三）当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限定保护 基金份额持有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并磋商管帐师 事务所意见后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东谈主大会审议。   侧袋机制实施时期，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹 相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋机制的具体公法依摄影关法律律例的礼貌和基金合同、招募说明书的约定 实施。 永赢丰利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 3 号)   （四）基金托管东谈主根据相关法律律例的礼貌及基金合同的约定，对本托管契约 第十五章第九条基金投资谢却步履进行监督。基金托管东谈主通过过后监督方式对基金 管理东谈主基金投资谢却步履进行监督。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓吹、施行控 制东谈主或者与其有紧要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他紧要关联交游的，应当安妥基金的投资方针和投资策略，除名基金份持有东谈主 利益优先原则，留神利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场自制 合理价钱实施。相关交游必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律律例赐与披 露。   根据法律律例相关基金从事的关联交游的礼貌，基金管理东谈主和基金托管东谈主应事 先彼此提供与本机构有控股关系的鼓吹、施行掌握东谈主或者与其有其他紧要狠恶关系 的公司名单及相关关联方刊行的证券名单，加盖公章并书面提交，并确保所提供的 关联交游名单的确凿性、完竣性、全面性。基金管理东谈主有使命撑持确凿、完竣、全 面的关联交游名单，并负责实时更新该名单。名单变更后基金管理东谈主应实时发送基 金托管东谈主，基金托管东谈主于2个办事日内进行回函阐发已有名单的变更。基金管理东谈主 收到基金托管东谈主书面阐发后，新的关联交游名单动手奏效。   （五）基金托管东谈主根据相关法律律例的礼貌及基金合同的约定，对基金管理东谈主 参与银行间债券商场进行监督。基金管理东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提 供安妥法律律例及行业要领的、经在意遴聘的、本基金适用的银行间债券商场交游 敌手名单，并约定各交游敌手所适用的交游结算方式。基金管理东谈主应严格按照交游 敌手名单的范围在银行间债券商场遴聘交游敌手。基金托管东谈主监督基金管理东谈主是否 按事前提供的银行间债券商场交游敌手名单进行交游。基金管理东谈主不错每半年对银 行间债券商场交游敌手名单及结算方式进行更新，新名单笃定前已与本次剔除的交 易敌手所进行但尚未结算的交游，仍应按照契约进行结算。如基金管理东谈主根据商场 情况需要临时调整银行间债券商场交游敌手名单及结算方式的，应向基金托管东谈主说 明情理，并在与交游敌手发生交游前3个办事日内与基金托管东谈主协商惩处。   基金管理东谈主负责对交游敌手的资信掌握，按银行间债券商场的交游公法进行交 易，基金托管东谈主不承担由此酿成的任何法律使命及损失。若未践约的交游敌手在基 金托管东谈主与基金管理东谈主笃定的时候前仍未承担爽约使命偏激他相关法律使命的，基 金管理东谈主有权向相关交游敌手追偿，基金托管东谈主应赐与必要的协助与配合。基金托 永赢丰利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号) 管东谈主根据银行间债券商场成交单对本基金银行间债券交游的交游敌手偏激结算方式 进行监督。如基金托管东谈主过后发现基金管理东谈主莫得按照事前约定的交游敌手或交游 方式进行交游时，基金托管东谈主应实时书面或以两边认同的其他方式提醒基金管理 东谈主，经提醒后仍未改正时酿成基金财产损失的，基金托管东谈主不承担由此酿成的相应 损构怨使命。   （六）基金托管东谈主根据相关法律律例的礼貌及基金合同的约定，对基金资产净 值狡计、种种基金份额的基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及收入 笃定、基金收益分拨、相关信息流露、基金宣传推介材料中登载基金事迹推崇数据 等进行监督和核查。   （七）基金托管东谈主对基金投资银行进款进行监督。   本基金投资银行进款应安妥如下礼貌： 行进款业务账目及核算的确凿、准确。 面契约。基金托管东谈主应根据相关相关律例及契约对基金银行进款业务进行监督与核 查，严格审查、复核相关契约、账户贵寓、投资指示、进款证实书等相关文献，切 实履行托管职责。 《运作办法》等相关法律律例，以及国度相关账户管理、利率管理、支付结算等的 各项礼貌。 定，笃定安妥条件的总计进款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基金托管东谈主 应据以对基金投资银行进款的交游敌手是否安妥相关礼貌进行监督。   （八）基金托管东谈主对基金投资中期单据和中小企业私募债进行监督 须根据法律、律例、监管部门的礼貌，制定严格的对于投资中期单据和中小企业私 募债的风险掌握轨制、流动性风险和信用风险处置预案，并书面提供给基金托管 东谈主，基金托管东谈主依据上述文献对基金管理东谈主投资中期单据和中小企业私募债的额度 和比例进行监督。 永赢丰利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号) 企业私募债另有礼貌的，从其约定。 债时的法律律例遵循情况，相关轨制、信用风险、流动性风险处置预案的完善情 况，相关额度、比例限制的实施情况。基金托管东谈主发现基金管理东谈主的上述事项违背 法律律例和基金合同以及本契约的礼貌，应实时以书面款式文告基金管理东谈主纠正。 基金管理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金管理东谈主应按相关托管 契约要求向基金托管东谈主实时发出回函，并实时改正。基金托管东谈主有权随时对所文告 事项进行复查,督促基金管理东谈主改正。如若基金管理东谈主违纪事项未能在限期内纠正 的，基金托管东谈主应陈诉中国证监会。   （九）基金托管东谈主发现基金管理东谈主的上述事项及投资指示或施行投资运作违背 法律律例、基金合同和本托管契约的礼貌，应实时以电话提醒或书面领导等方式通 知基金管理东谈主限期纠正。基金管理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。 基金管理东谈主收到书面文告后应不才一办事日前实时查对并以书面款式给基金托管东谈主 发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，说明违纪原因及纠正期限，并保 证在规按期限内实时改正。在上述规按期限内，基金托管东谈主有权随时对文告县项进 行复查，督促基金管理东谈主改正。基金管理东谈主对基金托管东谈主文告的违纪事项未能在限 期内纠正的，基金托管东谈主应陈诉中国证监会。   （十）基金管理东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律律例、基金合同和本 托管契约对基金业求实施核查。对基金托管东谈主发出的书面领导，基金管理东谈主应在规 定时候内回话并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主按照 法律律例、基金合同和本托管契约的要求需向中国证监会报送基金监督陈诉的事 项，基金管理东谈主应积极配合提供相关数据贵寓和轨制等。   （十一）若基金托管东谈主发现基金管理东谈主依据交游门径一经奏效的指示违背法 律、行政律例和其他相关礼貌，或者违背基金合同约定的，应当立即以书面或以双 方认同的其他方式文告基金管理东谈主，由此酿成的相应损失由基金管理东谈主承担。   （十二）基金托管东谈主发现基金管理东谈主有紧要违纪步履，应实时陈诉中国证监 会，同期文告基金管理东谈主限期纠正，并将纠正结果陈诉中国证监会。基金管理东谈主无 高洁情理，断绝、装潢对方根据本托管契约礼貌诈骗监督权，或采纳拖延、诓骗等 技能妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主提倡告诫仍不改正的，基金 托管东谈主应陈诉中国证监会。 永赢丰利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 3 号)   三、基金管理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金管理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但 不限于基金托管东谈主安全撑持基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户及投资 所需的其他账户、复核基金管理东谈主狡计的基金资产净值和种种基金份额的基金份额 净值、根据基金管理东谈主指示办理算帐交收、相关信息流露和监督基金投资运作等行 为。   （二）基金管理东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账 管理、未实施或无故延伸实施基金管理东谈主资金划拨指示、显露基金投资信息等违背 《基金法》、基金合同、本契约偏激他相关礼貌时，应实时以书面款式文告基金托 管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到文告后应实时查对并以书面款式给基金管理东谈主发出 回函，说明违纪原因及纠正期限，并保证在规按期限内实时改正。在上述规按期限 内，基金管理东谈主有权随时对文告县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主 应积极配合基金管理东谈主的核查步履，包括但不限于：提交相关贵寓以供基金管理东谈主 核查托管财产的完竣性和确凿性，在礼貌时候内回话基金管理东谈主并改正。   （三）基金管理东谈主发现基金托管东谈主有紧要违纪步履，应实时陈诉中国证监会， 同期文告基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果陈诉中国证监会。基金托管东谈主无高洁 情理，断绝、装潢对方根据本契约礼貌诈骗监督权，或采纳拖延、诓骗等技能妨碍 对方进行灵验监督，情节严重或经基金管理东谈主提倡告诫仍不改正的，基金管理东谈主应 陈诉中国证监会。   四、基金财产的撑持   （一）基金财产撑持的原则 法合规指示，基金托管东谈主不得自走时用、贬责、分拨基金的任何财产。 证券账户及投资所需的其他账户。 理，确保基金财产的完竣与独处。 方可另行协商惩处。基金托管东谈主未经基金管理东谈主的正当合规指示，不得自走时用、 永赢丰利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号) 贬责、分拨本基金的任何资产（不包含基金托管东谈主依据中国证券登记结算有限使命 公司结算数据完成场内交游交收、托管资产开户银行扣收结算费和账户调整费等费 用）。 定到账日历并文告基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主 应实时文告基金管理东谈主采纳措施进行催收。由此给基金财产酿成损失的，基金管理 东谈主应负责向相关当事东谈主追偿基金财产的损失，基金托管东谈主应赐与必要的协助与配 合，但对此不承担相应使命。 金财产。   （二）基金召募时期及召募资金的验资 账户由基金管理东谈主开立并管理。 基金份额持有东谈主东谈主数安妥《基金法》、《运作办法》、基金合同等相关礼貌后，基金 管理东谈主应将属于基金财产的一王人资金划入基金托管东谈主开立的基金银行账户，同期在 礼貌时候内，礼聘具有从事证券相关业务资历的管帐师事务所进行验资，出具验资 陈诉。出具的验资陈诉由参加验资的2名或2名以上中国注册管帐师署名方为灵验。 定办理退款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。   （三）基金银行账户的开立和管理 账户，撑持基金财产的银行进款。该基金托管专户同期亦然基金托管东谈主在法东谈主集合 算帐模式下，代表所托管的包括本基金财产在内的总计托管资产与中国证券登记结 算有限使命公司进行一级结算的专用账户。该账户的开设和管情理基金托管东谈主承 担。本基金的一切货币进出举止，均需通过基金托管东谈主的基金托管专户进行。 理相关的资金汇划业务。 东谈主和基金管理东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的 永赢丰利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号) 任何账户进行本基金业务除外的举止。 金资产的支付。   （四）按期进款账户   基金财产投资按期进款在进款机构开立的银行账户，包括实体或编造账户，其 预留印鉴经各方商议后预留。本着便于基金财产的安全撑持和日常监督核查的原 则，进款行应尽量遴聘托管东谈主承办行所在地的分支机构。对于任何的按期进款投 资，基金管理东谈主都必须和进款机构缔结按期进款契约，约定两边的权柄和义务，该 契约看成划款指示附件。该契约中必须有如下明确条件：“进款证实书不得被质押 或以任何方式被典质，并不得用于转让和背书；本息到期反璧或提前支取的总计款 项必须划至托管专户（明确户名、开户行、账号等），不得划入其他任何账户”。 如按期进款契约中未体现前述条件，托管东谈主有权断绝按期进款投资的划款指示。在 取得进款证实书后，托管东谈主撑持证实书蓝本或者复印件。基金管理东谈主应该在合理的 时候内进行按期进款的投资和支取事宜，若基金管理东谈主提前支取或部分提前支取定 期进款，若产繁殖差（即本基金财产已计提的资金利息和提前支取时收到的资金利 息差额），该息差的处理方法由基金管理东谈主和基金托管东谈主两边协商惩处。   （五）债券托管账户的开设和管理   基金合同奏效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、银行间商场登记结算机构的 相关礼貌，以本基金的口头在中央国债登记结算有限使命公司和银行间商场算帐所 股份有限公司开立债券托管账户、资金结算账户，持有东谈主账户和资金结算账户，并 代表基金进行银行间商场债券的结算。   （六）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 基金开立基金托管东谈主与基金联名的证券账户。 管东谈主和基金管理东谈主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得 使用基金的任何账户进行本基金业务除外的举止。 管理和运用由基金管理东谈主负责。 永赢丰利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号) 算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限使命公司的一级 法东谈主算帐办事，基金管理东谈主应赐与积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价 差资金等的收取按照中国证券登记结算有限使命公司的礼貌实施。 投资品种的投资业务，波及相关账户的开立、使用的，若无相关礼貌，则基金托管 东谈主比照上述对于账户开立、使用的礼貌实施。   （七）其他账户的开立和管理 定，在基金管理东谈主和基金托管东谈主协商一致后开立。新账户按相关礼貌使用并管理。 理。   （八）基金财产投资的相关有价凭证等的撑持   基金财产投资的相关什物证券等有价凭证由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的保 司库，也可存入中央国债登记结算有限使命公司、中国证券登记结算有限使命公司 上海分公司/深圳分公司、银行间商场算帐所股份有限公司或单据营业中心的代保 司库，撑持凭证由基金托管东谈主办有。有价凭证的购买和转让，由基金管理东谈主和基金 托管东谈主共同办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主除外机构施行灵验掌握的资产不承担 撑持使命。   （九）与基金财产相关的紧要合同的撑持   与基金财产相关的紧要合同的签署，由基金管理东谈主负责。由基金管理东谈主代表基 金签署的、与基金财产相关的紧要合同的原件分别由基金管理东谈主、基金托管东谈主保 管。除本契约另有礼貌外，基金管理东谈主代表基金签署的与基金财产相关的紧要合同 包括但不限于基金年度审计合同、基金信息流露契约及基金投资业务中产生的紧要 合同，基金管理东谈主应保证基金管理东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份蓝本的原件。基 金管理东谈主应在紧要合同签署后实时以加密方式将紧要合同传真给基金托管东谈主，并在 三十个办事日内将蓝本投递基金托管东谈主处。紧要合同的撑持期限为基金合同断绝后   对于无法取得二份以上的蓝本的，基金管理东谈主应向基金托管东谈主提供加盖公章的 合同传真件，未经两边协商一致，合同原件不得转动。 永赢丰利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号)   五、基金资产净值狡计和管帐核算   （一）基金资产净值的狡计、复核与完成的时候及门径 算日该类别基金资产净值除以狡计日发售在外的该类别基金份额总额，基金份额净 值的狡计，均精准到0.0001元，少许点后第5位四舍五入，国度另有礼貌的，从其 礼貌。基金管理东谈主每个办事日狡计基金资产净值及种种基金份额的基金份额净值， 经基金托管东谈主复核，按礼貌公告。   基金管理东谈主每办事日对基金资产进行估值后，但基金管理东谈主根据法律律例或基 金合同的礼貌暂停估值时除外。基金管理东谈主每个办事日对基金资产估值后，将种种 基金份额的基金份额净值结果以两边约定的方式提交给基金托管东谈主，经基金托管东谈主 复核无误后，由基金管理东谈主按礼貌对外公布。   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的债券和银行进款本息、应收款项、资产解救证券、国债期货合 约、其它投资等资产及欠债。   （1）证券交游所上市的有价证券的估值 牌的市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生紧要 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交游日的市价（收 盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证 券价钱的紧要事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化成分，调整最近 交游市价，笃定公允价钱。   （2）处于未上市时期的权益类证券应差异如下情况处理 一股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 本领难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 永赢丰利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号) 上市的统一股票的估值方法估值；非公开刊行有明确锁按期的股票，按监管机构或 行业协会相关礼貌笃定公允价值。   （3）交游所商场交游的固定收益品种的估值 选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值； 公允价值，在估值本领难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 允价值。   （4）对世界银行间商场交游的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相 应品种当日的估值净价估值。银行间商场刊行未上市，且第三方估值机构未提供估 值价钱的债券，按成本估值。   （5）统一债券同期在两个或两个以上商场交游的，按债券所处的商场分别估 值。   （6）国债期货合约以估值当日结算价进行估值。估值当日无结算价的，且最 近交游日后经济环境未发生紧要变化的，接纳最近交游日结算价估值。如法律律例 今后另有礼貌的，从其礼貌。   （7）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理东谈主不错接纳舞动订价机制，以 确保基金估值的自制性。具体处理原则与操作程序除名相关法律律例以及监管部 门、自律公法的礼貌。   （8）如有可信凭证标明按上述方法进行估值不可客不雅响应其公允价值的，基 金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。   （9）相关法律律例以及监管部门有强制礼貌的，从其礼貌。如有新增事项， 按国度最新礼貌估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、门径 及相关法律律例的礼貌或者未能充分调整基金份额持有东谈主利益时，应立即文告对 方，共同查明原因，两边协商惩处。   根据相关法律律例，基金资产净值狡计和基金管帐核算的义务由基金管理东谈主承 永赢丰利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号) 担。本基金的基金管帐使命方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金相关的管帐问 题，如经相关各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的意见，按照基金管 理东谈主对基金资产净值的狡计结果对外赐与公布。   基金管理东谈主、基金托管东谈主按估值方法的第（8）项进行估值时，所酿成的过失 不看成基金估值弱点处理。   由于不可抗力原因，或由于证券、期货交游所及登记结算公司发送的数据弱点 等，或国度管帐计谋变更、商场公法变更等，基金管理东谈主和基金托管东谈主天然一经采 取必要、安妥、合理的措施进行稽查，但未能发现弱点的，由此酿成的基金资产估 值弱点，基金管理东谈主和基金托管东谈主免除补偿使命。但基金管理东谈主、基金托管东谈主应当 积极采纳必要的措施收缩或摈斥由此酿成的影响。   （三）基金份额净值弱点的处理方式 净值估值弱点；基金份额净值出现弱点时，基金管理东谈主应当立即赐与纠正，通报基 金托管东谈主，并采纳合理的措施防御损失进一步扩大；当计价弱点偏差达到或高出该 类基金份额净值的0.25%时，基金管理东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备 案；当计价弱点偏差达到或高出该类基金份额净值的0.50%时，基金管理东谈主和基金 托管东谈主应当公告，并报中国证监会备案；当发生净值狡计弱点时，由基金管理东谈主负 责处理，由此给基金份额持有东谈主和基金酿成损失的，应由基金管理东谈主先行赔付，基 金管理东谈主按差错情形，有权向其他当事东谈主追偿。 额持有东谈主的施行损失的，基金管理东谈主和基金托管东谈主应根据施行情况界定两边承担的 使命进行补偿，基金管理东谈主和基金托管东谈主有权向赢得不当得利之主体见解返还不当 得利。 后仍不可发现该弱点，进而导致基金资产净值、基金份额净值狡计弱点酿成投资者 或基金的损失，以及由此酿成以后交游日基金资产净值、基金份额净值狡计顺延错 误而引起的投资者或基金的损失，由提供弱点信息确当事东谈主一方负责补偿。 关各方应本着勤勉尽责的立场重新狡计查对，如若终末仍无法达成一致，应以基金 永赢丰利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号) 管理东谈主的狡计结果为准对外公布，由此酿成的损失以及因该交游日基金资产净值计 算顺延弱点而引起的损失由基金管理东谈主承担补偿使命，基金托管东谈主不负补偿使命。   （四）暂停估值的情形 业时； 认后，基金管理东谈主应当暂停基金估值；   （五）实施侧袋机制时期的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并流露 主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停流露侧袋账户的基金净值信 息。   （六）基金管帐轨制   按国度相关部门礼貌的管帐轨制实施。   （七）基金账册的建立   基金管理东谈主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐陈诉。基金管理东谈主、基金托 管东谈主分别独马上缔造、记录和撑持本基金的全套账册。若基金管理东谈主和基金托管东谈主 对管帐处理方法存在分歧，应以基金管理东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂 时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的狡计和公告的，以基金管理东谈主的 账册为准。   （八）基金财务报表与陈诉的编制和复核   基金财务报表由基金管理东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金管理东谈主编制的基金财务报表后，进行独处的复核。查对 不符时，应实时文告基金管理东谈主共同查出原因，进行调整，直至两边数据透澈一 致。   （1）报表的编制 永赢丰利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号)   基金管理东谈主应当在每月收尾后5个办事日内完成月度报表的编制；在每个季度 收尾之日起15个办事日内完成基金季度陈诉的编制，基金管理东谈主将季度陈诉登载在 指定网站上，并将季度陈诉领导性公告登载在指定报刊上；在上半年收尾之日起两 个月内完成基金中期陈诉的编制，基金管理东谈主将中期陈诉登载在指定网站上，并将 中期陈诉领导性公告登载在指定报刊上；在每年收尾之日起三个月内完成基金年度 陈诉的编制，基金管理东谈主将年度陈诉登载在指定网站上，并将年度陈诉领导性公告 登载在指定报刊上。基金年度陈诉中的财务管帐陈诉应当经过具有证券、期货相关 业务资历的管帐师事务所审计。基金合同奏效不及两个月的，基金管理东谈主不错不编 制当期季度陈诉、中期陈诉或者年度陈诉。   在基金合同奏效后，基金招募说明书、基金居品贵寓概要的信息发生紧要变更 的，基金管理东谈主应当在三个办事日内，更新基金招募说明书和基金居品贵寓概要并 登载在指定网站上；基金招募说明书、基金居品贵寓概要其他信息发生变更的，基 金管理东谈主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金管理东谈主不再更新基金招募说明 书、基金居品贵寓概要。   （2）报表的复核   基金管理东谈主应实时完成报表编制，将相关报表提供基金托管东谈主复核；基金托管 东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东谈主和基金托管东谈主应共同查 明原因，进行调整，调整以国度相关礼貌为准。   基金管理东谈主应留足充分的时候，便于基金托管东谈主复核相关报表及陈诉。   （九）基金管理东谈主应在编制季度陈诉、中期陈诉或者年度陈诉之前实时向基金 托管东谈主提供基金事迹相比基准的基础数据和编制结果。   六、基金份额持有东谈主名册的撑持   基金份额持有东谈主名册至少应包括基金份额持有东谈主的称号和持有的基金份额。基 金份额持有东谈主名册由基金登记机构根据基金管理东谈主的指示编制和撑持，基金管理东谈主 和基金托管东谈主应分别撑持基金份额持有东谈主名册，保存期不少于15年，法律律例另有 礼貌或有权机关另有要求的除外。如不可妥善撑持，则按相关律例承担使命。   在基金托管东谈主要求或编制中期陈诉和年度陈诉前，基金管理东谈主应将相关贵寓送 交基金托管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的确凿性、准确性和完竣性。 基金托管东谈主不得将所撑持的基金份额持有东谈主名册用于基金托管业务除外的其他用 途，并应遵循守秘义务。 永赢丰利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号)   七、争议惩处方式   因本契约产生或与之相关的争议，两边当事东谈主应通过协商、妥协惩处，协商、 妥协不可惩处的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，仲裁 地点为上海市，按照上海国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁公法进行仲裁。 仲裁裁决是末端的，对当事东谈主均有箝制力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时期，两边当事东谈主应坚守基金管理东谈主和基金托管东谈主职责，各自连接忠 实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管契约礼貌的义务，调整基金份额持有东谈主的 正当权益。   本契约受中国法律统领。   八、托管契约的变更、断绝与基金财产的算帐   （一）托管契约的变更门径   本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其内 容不得与基金合同的礼貌有任何突破。基金托管契约的变更应报中国证监会备案。   （二）基金托管契约断绝出现的情形 权；   （三）基金财产的算帐   （1）自出现基金合同断绝事由之日起30个办事日内成立基金财产算帐小组， 基金管理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。   （2）基金财产算帐小组成员由基金管理东谈主、基金托管东谈主、具有从事证券、期 货相关业务资历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产清 算小组不错聘用必要的办事主谈主员。   （3）在基金财产算帐过程中，基金管理东谈主和基金托管东谈主应各自履行职责，继 续诚笃、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管契约礼貌的义务，调整基金份额持有 东谈主的正当权益。   （4）基金财产算帐小组负责基金财产的撑持、清理、估价、变现和分拨。基 永赢丰利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号) 金财产算帐小组不错照章进行必要的民事举止。   基金合同断绝情形发生，应当按法律律例和基金合同的相关礼貌对基金财产进 行算帐。基金财产算帐门径主要包括：   （1）基金合同断绝情形发生时，由基金财产算帐小组统一剿袭基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐陈诉；   （5）礼聘管帐师事务所对算帐陈诉进行外部审计，礼聘讼师事务所对算帐报 告出具法律意见书；   （6）将基金财产算帐陈诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 能实时变现的，算帐期限相应顺延。   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的总计合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （1）支付算帐用度；   （2）缴纳所欠税款；   （3）返璧基金债务；   （4）按基金份额持有东谈主办有的基金份额比例进行分拨。   基金财产未按前款（1）－（3）项礼貌返璧前，不分拨给基金份额持有东谈主。   基金财产算帐公告于基金财产算帐陈诉报中国证监会备案后5个办事日内由基 金财产算帐小组公告；算帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产算帐陈诉 治理帐师事务所审计，讼师事务所出具法律意见书后，由基金财产算帐小组报中国 证监会备案并公告。   基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存15年以上。 永赢丰利债券型证券投资基金                        更新招募说明书(2024 年第 3 号)          第二十二部分       对基金份额持有东谈主的服务   基金管理东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务。以下是主要的服务内 容，基金管理东谈主将根据基金份额持有东谈主的需要和商场的变化，增多或变更服务项 目。主要服务内容如下：   （一）开户及交游   投资者不错通过以下方式进行相关的开户、交游业务：   （二）账户信息查询服务   投资者不错通过以下方式进行自助查询及东谈主工磋商： 户贵寓，包括基金持多情况、基金交游明细、基金分成实施情况等。 节沐日除外）的东谈主工磋商服务。   （三）对账单订阅服务 单。   （四）邮件订阅服务   投资者可拨打客服热线、网站恳求订制（退订）免费的电子邮件服务。内容包 括基金净值、交游阐发及相关基金资讯信息等。   （五）短信订阅服务   投资者可拨打客服热线、网站恳求订制（退订）免费的手机短深信务。内容包 括基金净值、交游阐发及相关基金资讯信息等。   （六）客户投诉及建议受理服务   投资东谈主不错通过客服热线、信函、电邮、传真等方式提倡磋商、建议、投诉等 永赢丰利债券型证券投资基金                         更新招募说明书(2024 年第 3 号) 需求，基金管理东谈主将尽快给予回复，并在处理进度中随时给予追踪反馈。   （七）投资者交流举止   基金管理东谈主将按期或不按期举办专科研讨会、投资者碰头会或其他款式的交流 举止，为投资者提供与基金管理东谈主进行顺利交流的契机。   客服热线：400-805-8888（该电话可转东谈主工服务）   传 真：(021) 6887 8782、6887 8773   公司网址：http://www.maxwealthfund.com   服务信箱：service@maxwealthfund.com 永赢丰利债券型证券投资基金                     更新招募说明书(2024 年第 3 号)             第二十三部分     其他应流露事项   以下信息流露事项已通过礼貌信息流露媒介进行公开流露。 序号             公告事项                    流露日历       永赢丰利债券型证券投资基金（A 份额）基金         居品贵寓概要更新(2023 年第 1 号)       永赢丰利债券型证券投资基金招募说明书更             新(2023 年第 1 号)       永赢丰利债券型证券投资基金（C 份额）基金         居品贵寓概要更新(2023 年第 1 号)       永赢丰利债券型证券投资基金 2023 年第 2 季                 度陈诉       永赢丰利债券型证券投资基金 2023 年中期报                    告       永赢丰利债券型证券投资基金 2023 年第 3 季                 度陈诉       永赢丰利债券型证券投资基金 2023 年第 4 季                 度陈诉       永赢丰利债券型证券投资基金 2023 年年度报                    告       永赢基金管理有限公司对于提请投资者实时       更新已过时身份证件及完善身份信息的公告       永赢基金管理有限公司对于提醒投资者留神              金融诈欺的声明       永赢基金管理有限公司高等管理东谈主员变更公                    告       永赢丰利债券型证券投资基金 2024 年第 1 季                 度陈诉       永赢基金管理有限公司对于调整部分基金最        低申购金额、最低追加申购金额的公告       永赢基金管理有限公司对于提醒投资者留神              金融诈欺的声明       永赢丰利债券型证券投资基金（A 份额）基金         居品贵寓概要更新(2024 年第 1 号)       永赢丰利债券型证券投资基金（C 份额）基金         居品贵寓概要更新(2024 年第 1 号) 永赢丰利债券型证券投资基金                         更新招募说明书(2024 年第 3 号)           永赢丰利债券型证券投资基金 2024 年第 2 季                     度陈诉           永赢丰利债券型证券投资基金 2024 年中期报                        告           永赢丰利债券型证券投资基金（A 份额）基金             居品贵寓概要更新(2024 年第 2 号)           永赢丰利债券型证券投资基金（C 份额）基金             居品贵寓概要更新(2024 年第 2 号)           永赢丰利债券型证券投资基金更新招募说明                 书(2024 年第 1 号)           永赢丰利债券型证券投资基金增聘基金司理                     的公告           永赢丰利债券型证券投资基金（A 份额）基金             居品贵寓概要更新(2024 年第 3 号)           永赢丰利债券型证券投资基金（C 份额）基金             居品贵寓概要更新(2024 年第 3 号)           永赢丰利债券型证券投资基金更新招募说明                 书(2024 年第 2 号)           永赢丰利债券型证券投资基金的基金司理变                     更公告 永赢丰利债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 3 号)        第二十四部分     招募说明书的存放和查阅方式   本招募说明书分别置备在本基金管理东谈主、基金托管东谈主住所，投资者可在办公时 间免费查阅。投资东谈主也不错顺利登录基金管理东谈主的网站www.maxwealthfund.com进 行查阅。   基金管理东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与所公告的内容透澈一致。 永赢丰利债券型证券投资基金                     更新招募说明书(2024 年第 3 号)                 第二十五部分     备查文献   投资者如若需要了解更属目的信息，可向基金管理东谈主、基金托管东谈主或销售代理 东谈主恳求查阅以下文献：   存放地点：上述备查文献存放在基金管理东谈主、基金托管东谈主的办公时势。   查阅方式：投资者可在办公时候免费查阅。                                    永赢基金管理有限公司